营业收入情况 - 本报告期营业收入3.01亿元,同比增长15.74%;年初至报告期末营业收入7.51亿元,同比下降4.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.51亿元,较2023年同期的7.86亿元有所下降[16] - 2024年前三季度营业收入191,120,845.58元,较2023年同期的115,460,296.86元增长65.53%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3845.06万元;年初至报告期末为 -9773.21万元[2] - 2024年前三季度净利润为 -1.04亿元,较2023年同期的 -0.42亿元亏损增加[18] - 2024年前三季度净利润43,167,474.04元,而2023年前三季度净亏损21,994,081.54元[25] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.61%,年初至报告期末为 -1.54%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产216.74亿元,较上年度末下降1.89%;归属于上市公司股东的所有者权益62.95亿元,较上年度末下降1.53%[3] - 2024年9月30日货币资金为799,505,242.34元,较2023年12月31日的1,439,751,113.41元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为194,826,961.45元,较2023年12月31日的107,347,476.10元增加[13] - 2024年9月30日存货为9,451,159,195.98元,较2023年12月31日的9,120,905,184.29元增加[13] - 2024年9月30日投资性房地产为7,904,375,083.63元,较2023年12月31日的8,165,100,901.87元减少[14] - 2024年9月30日货币资金为169,811,201.42元,较2023年12月31日的275,377,086.90元减少[22] - 2024年9月30日应收账款为83,274,797.46元,较2023年12月31日的3,218,208.79元大幅增加[22] - 2024年9月30日其他应收款为4,789,586,662.97元,较2023年12月31日的5,427,761,834.22元减少[23] - 2024年9月30日流动资产合计为5,112,564,737.07元,较2023年12月31日的5,784,956,417.67元减少[23] - 2024年9月30日非流动资产合计为10,292,503,087.75元,较2023年12月31日的10,272,471,233.35元略有增加[23] - 2024年9月30日资产总计为15,405,067,824.82元,较2023年12月31日的16,057,427,651.02元减少[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数84797户,表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中,上海市北高新(集团)有限公司持股8.44亿股,占比45.08%[8] - 上海市北高新(集团)有限公司持有无限售条件流通股844,465,512股,为第一大股东[9] - 市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1345.77万元,年初至报告期末为 -383.91万元[5] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少是因产业载体销售推进,费用化利息支出增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动是因上年同期收到市北华庭预售款,本期无房产预售[6] - 基本每股收益和稀释每股收益减少是因归属于上市公司股东的净利润减少[6] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为950,702,777.77元,较2023年12月31日的1,710,487,070.00元减少[14] - 2024年9月30日应付账款为884,450,748.08元,较2023年12月31日的1,130,572,168.74元减少[14] - 2024年9月30日应付职工薪酬为4,678,074.98元,较2023年12月31日的16,957,716.36元减少[14] - 2024年9月30日一年内到期的非流动负债为1,777,474,725.22元,较2023年12月31日的1,048,422,954.72元增加[14] - 2024年第三季度末长期借款54.30亿元,较之前的32.63亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末应付债券7.99亿元,较之前的28.50亿元大幅减少[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计63.63亿元,略高于之前的62.47亿元[15] - 2024年第三季度末负债合计134.81亿元,较之前的137.91亿元略有下降[15] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计62.95亿元,较之前的63.93亿元有所减少[15] - 2024年第三季度末流动负债合计6,629,554,500.49元,较上一报告期的7,824,104,242.34元下降15.27%[24] - 2024年第三季度末非流动负债合计2,255,938,912.37元,较上一报告期的1,756,916,470.76元增长28.40%[24] - 2024年第三季度末负债合计8,885,493,412.86元,较上一报告期的9,581,020,713.10元下降7.26%[24] - 2024年第三季度末所有者权益合计6,519,574,411.96元,较上一报告期的6,476,406,937.92元增长0.67%[24] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本8.52亿元,高于2023年同期的8.16亿元[17] - 2024年前三季度营业利润为 -1.14亿元,亏损幅度大于2023年同期的 -0.27亿元[17] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.0522元/股,低于2023年同期的 -0.0310元/股[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为722,177,093.75元,较2023年同期的1,210,730,054.71元下降[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为851,752,410.25元,现金流出小计为1,222,790,257.42元,现金流量净额为 -371,037,847.17元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为32,956,877.02元,现金流出小计为64,580,258.27元,现金流量净额为 -31,623,381.25元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3,907,270,678.91元,现金流出小计为4,064,769,709.16元,现金流量净额为 -157,499,030.25元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计284,318,182.21元,较2023年同期的172,912,544.52元增长64.43%[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计448,307,096.38元,较2023年同期的195,439,734.36元增长129.39%[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -163,988,914.17元,2023年同期为 -22,527,189.84元[27] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计2912.96万元,2023年同期为3320.04万元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计4500.50万元,2023年同期为2983.85万元[28] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1587.54万元,2023年同期为336.19万元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计18.54亿元,2023年同期为30.79亿元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计17.80亿元,2023年同期为33.79亿元[28] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7429.84万元,2023年同期为 - 3.01亿元[28] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.78[28] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.06亿元,2023年同期为 - 3.20亿元[28] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.75亿元,2023年同期为5.69亿元[28] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.70亿元,2023年同期为2.49亿元[28] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益4,932,903.01元,较2023年同期的28,460,874.48元下降82.67%[25]
市北高新(600604) - 2024 Q3 - 季度财报