营业收入情况 - 本报告期营业收入3.79亿元，同比下降11.63%；年初至报告期末营业收入12.18亿元，同比下降0.62%[2] - 2024年前三季度营业总收入12.18亿元，较2023年同期的12.26亿元略有下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 415.44万元；年初至报告期末为3776.15万元[2] - 2024年前三季度净利润3922.87万元，而2023年同期为净亏损191.76万元[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为3355.14万元，同比下降27.07%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计16.90亿元，高于2023年同期的16.42亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计16.56亿元，高于2023年同期的15.96亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3355.14万元，低于2023年同期的4600.73万元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为584,521.83元，2023年为2,601,672.63元[18] - 投资活动现金流出小计2024年为1,440,366.81元，2023年为3,798,466.26元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 855,844.98元，2023年为 - 1,196,793.63元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为180,000,000.00元，2023年为391,597,640.63元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为265,728,822.65元，2023年为410,358,510.22元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,728,822.65元，2023年为 - 18,760,869.59元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 119,922.75元，2023年为3,175,020.69元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 53,153,201.32元，2023年为29,224,639.80元[18] - 期初现金及现金等价物余额2024年为430,205,605.21元，2023年为349,120,389.50元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年为377,052,403.89元，2023年为378,345,029.30元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.60亿元，较上年度末下降5.02%；归属于上市公司股东的所有者权益7.53亿元，较上年度末增长5.63%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计16.5987763293亿美元，较2023年12月31日的17.4768664549亿美元有所下降[11] - 2024年9月30日流动资产合计12.3836782386亿美元，较2023年12月31日的12.8723030311亿美元减少[10] - 2024年9月30日非流动资产合计4.2150980907亿美元，较2023年12月31日的4.6045634238亿美元减少[11] - 截至2024年9月30日，公司负债合计8.8565319373亿美元，较2023年12月31日的10.1418537602亿美元下降[12] - 2024年9月30日流动负债合计7.8461753198亿美元，较2023年12月31日的8.4324167226亿美元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计1.0103566175亿美元，较2023年12月31日的1.7094370376亿美元减少[12] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计7.5326091199亿美元，较2023年12月31日的7.1308075369亿美元增加[12] - 2024年9月30日货币资金为3.8393913737亿美元，较2023年12月31日的4.309272761亿美元减少[10] - 2024年9月30日应收账款为2.4012236393亿美元，较2023年12月31日的2.943493055亿美元减少[10] 票据变动情况 - 应收票据较上期变动 - 74.46%，主要因报告期末以银行承兑汇票结算的票据减少[6] - 应付票据较上期变动14574.80%，主要是报告期以银票结算货款的余额增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81427户[8] - 上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，持股比例30.08%，为第一大股东[8] - 高盛国际－自有资金持股312.71万股，持股比例0.74%[8] - 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金持股235.21万股，持股比例0.55%[8] - 上海纺织（集团）有限公司为公司控股股东，持有无限售条件流通股12781.1197万股[9] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本11.93亿元，低于2023年同期的12.20亿元[13] - 2024年前三季度营业利润3658.55万元，远高于2023年同期的1218.31万元[14] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益0.09元/股，2023年同期为 -0.01元/股[16] 税金及财务费用情况 - 2024年前三季度税金及附加1446.34万元，高于2023年同期的1195.79万元[13] - 2024年前三季度财务费用1123.75万元，高于2023年同期的826.21万元[13]