营业收入情况 - 本报告期营业收入21.70亿元，上年同期调整后为19.04亿元，同比增长13.99%；年初至报告期末营业收入62.76亿元，上年同期调整后为61.05亿元，同比增长2.79%[4] - 2024年前三季度营业总收入62.76亿元，较2023年同期的61.05亿元增长2.79%[16] - 2024年前三季度营业收入为52067697.87元，较2023年前三季度的2517237592.83元大幅下降[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比增长22.11%；年初至报告期末为6.35亿元，上年同期调整后为6.83亿元，同比下降6.95%[4] - 2024年前三季度净利润7.33亿元，较2023年同期的7.75亿元下降5.34%[16] - 2024年前三季度净利润为27798531.82元，较2023年前三季度的280388144.43元有所下降[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期均为0.05元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，上年同期均为0.22元/股，同比下降4.55%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.21元/股，较2023年同期的0.22元/股略有下降[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.51%，上年同期调整后为1.10%，增加0.41个百分点；年初至报告期末为4.68%，上年同期调整后为4.48%，增加0.20个百分点[4] 资产情况 - 报告期末总资产较上年度末增长0.46%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长3.47%[4] - 截至2024年9月30日，流动资产合计3,119,714,405.28元，较2023年12月31日的2,848,853,045.84元有所增加[12][14] - 截至2024年9月30日，非流动资产合计36,373,494,954.59元，较2023年12月31日的36,462,643,785.32元略有减少[14] - 截至2024年9月30日，资产总计39,493,209,359.87元，较2023年12月31日的39,311,496,831.16元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为701,617,261.31元，较2023年12月31日的519,779,729.42元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为182,089,076.55元，较2023年12月31日的154,305,527.26元有所增加[12] - 2024年9月30日货币资金为111281334.74元，较2023年12月31日的279237315.10元减少[21] - 2024年9月30日应收账款为12210931.94元，较2023年12月31日的2734259.33元增加[21] - 2024年9月30日其他应收款为373238313.06元，较2023年12月31日的617070876.78元减少[21] - 2024年9月30日合同资产为5001304.00元，较2023年12月31日的3224564.35元增加[21] - 2024年9月30日资产总计为13197516811.63元，较2023年12月31日的13583661281.11元减少[21] 负债情况 - 截至2024年9月30日，流动负债合计8,565,244,485.76元，较2023年12月31日的9,742,076,410.70元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计14,192,988,035.87元，较2023年12月31日的13,419,539,119.04元有所增加[14] - 2024年9月末负债合计235.23亿元，较期初的238.82亿元略有下降[15] - 2024年9月30日负债合计为1489642419.09元，较2023年12月31日的1702554672.15元减少[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.92亿元，上年同期调整后为21.48亿元，同比下降11.90%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额18.92亿元，较2023年同期的21.48亿元下降12.83%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-19.36亿元，较2023年同期的-50.94亿元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计42.15亿元，较2023年同期的81.06亿元大幅减少[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 22594619.11元，较2023年的2926831261.18元大幅减少[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 66902350.92元，较2023年的 - 19983988.97元减少[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计56994673.08元，2023年同期为2406013835.88元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计117819212.93元，2023年同期为1855576184.04元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60824539.85元，2023年同期为550437651.84元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计585760076.43元，2023年同期为178417217.16元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计300282350.00元，2023年同期为3453965244.06元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为285477726.43元，2023年同期为 - 3275548026.90元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计7391104.60元，2023年同期为6990385032.29元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计400554124.14元，2023年同期为4356237679.93元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 393163019.54元，2023年同期为2634147352.36元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 168509832.96元，2023年同期为 - 90963022.70元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.02亿元，年初至报告期末为1.09亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98323户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，山东港口日照港集团有限公司持股比例为43.58%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为5.45%[8] - 前十大股东中，山东能源集团有限公司持股167,550,785股，中央汇金资产管理有限责任公司持股56,667,400股，香港中央结算有限公司持股46,038,095股[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,238,300股，比例0.07%，期末持股21,148,400股，比例0.69%[10] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,067,500股，比例0.07%，期末持股11,752,100股，比例0.38%[11] 企业合并情况 - 2023年公司收购烟台港股份有限公司持有的中国烟台外轮代理有限公司53%股权，属于同一控制下企业合并[5] 所有者权益及其他权益情况 - 2024年9月末所有者权益合计159.71亿元，较期初的154.29亿元有所增加[15] - 2024年9月末递延收益1.14亿元，较期初的0.70亿元有所增加[15] - 2024年9月末专项储备1.49亿元，较期初的1.22亿元有所增加[15]