财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为11.84亿元，同比增长38.39%；年初至报告期末为65.45亿元，同比增长9.08%[3] - 营业收入本报告期变动比例为38.39%，原因是房地产项目结转周期性影响[7] - 2024年前三季度营业总收入65.45亿元，2023年同期为60.00亿元，同比增长9.08%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9445.17万元，同比增长124.48%；年初至报告期末为2.37亿元，同比下降13.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.24亿元；年初至报告期末为 -3.25亿元，同比下降327.76%[3] - 2024年前三季度净利润2.76亿元，2023年同期为3.56亿元，同比下降22.61%[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2.37亿元，2023年同期为2.73亿元，同比下降13.14%[23] - 2024年前三季度公司营业利润2.29亿元，较2023年的3.25亿元下降29.4%[29] - 2024年前三季度公司净利润2.31亿元，较2023年的3.25亿元下降29.01%[29] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%；年初至报告期末为0.12元/股，同比下降29.41%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期变动比例为400.00%，原因是归属于上市公司普通股股东的当期净利润较上年同期增加[8] - 2024年前三季度基本每股收益0.12元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降29.41%[23] - 2024年前三季度稀释每股收益0.12元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降29.41%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -16.59亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动原因是土地款支付增加，销售回笼减少[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金35.57亿元，2023年同期为41.34亿元，同比下降13.96%[23] - 经营活动现金流入小计2024年为60.9986402096亿元，2023年为65.5080680855亿元；经营活动现金流出小计2024年为77.5851363212亿元，2023年为69.7678324522亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 16.5864961116亿元，2023年为 - 4.2597643667亿元[24] - 投资活动现金流入小计2024年为11.4441544001亿元，2023年为29.2624657461亿元；投资活动现金流出小计2024年为48.2095412598亿元，2023年为40.8166840780亿元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 36.7653868597亿元，2023年为 - 11.5542183319亿元[24][25] - 筹资活动现金流入小计2024年为167.4046624049亿元，2023年为146.3745269850亿元；筹资活动现金流出小计2024年为126.5734840866亿元，2023年为110.6689962063亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为40.8311783183亿元，2023年为35.7055307787亿元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为67.735907万元，2023年为 - 64.029456万元；现金及现金等价物净增加额2024年为 - 12.5139310623亿元，2023年为19.8851451345亿元[25] - 2024年收到的税费返还为3.1450196548亿元，2023年为3.3595677911亿元；收到其他与经营活动有关的现金2024年为22.2883772796亿元，2023年为20.8057174106亿元[24] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为49.5009917944亿元，2023年为40.5626698527亿元；支付给职工及为职工支付的现金2024年为3.5988576500亿元，2023年为3.5575677600亿元；支付的各项税费2024年为4.7905749045亿元，2023年为4.6341587136亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计260.93亿元，较2023年的196.71亿元增长32.65%[31] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计262.12亿元，较2023年的193.62亿元增长35.38%[31] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，较2023年的3.09亿元下降138.4%[31] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计19.56亿元，较2023年的40.04亿元下降51.15%[31] - 2024年前三季度筹资活动取得借款收到的现金101.85亿元，较2023年的81.19亿元增长25.45%[31] - 收到其他与筹资活动有关的现金为27.394亿元，上年同期为15.1亿元[32] - 筹资活动现金流入小计为129.24332亿元，上年同期为96.2908亿元[32] - 偿还债务支付的现金为67.8225264亿元，上年同期为64.12152亿元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.9408053736亿元，上年同期为7.0024878766亿元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为32.0822809018亿元，上年同期为10.9318249201亿元[32] - 筹资活动现金流出小计为106.8456126754亿元，上年同期为82.0558327967亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.3977073246亿元，上年同期为14.2349672033亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11.1178167525亿元，上年同期为18.1937009792亿元[32] - 期初现金及现金等价物余额为31.7992914621亿元，上年同期为8.1853425715亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为20.6814747096亿元，上年同期为26.3790435507亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产为739.79亿元，较上年度末增长3.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为102.59亿元，较上年度末增长1.21%[4] - 2024年9月30日公司资产总计739.79亿元，较2023年12月31日的716.17亿元增长3.30%[19] - 2024年9月30日流动资产合计498.93亿元，较2023年12月31日的491.85亿元增长1.44%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计240.85亿元，较2023年12月31日的224.33亿元增长7.36%[19] - 2024年9月30日负债合计553.65亿元，较2023年12月31日的538.17亿元增长2.88%[20] - 2024年9月30日流动负债合计203.58亿元，较2023年12月31日的199.66亿元增长1.96%[20] - 2024年9月30日非流动负债合计350.07亿元，较2023年12月31日的338.51亿元增长3.42%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计186.14亿元，较2023年12月31日的178.01亿元增长4.56%[20] - 2024年9月30日存货为357.48亿元，较2023年12月31日的303.77亿元增长17.68%[18] - 2024年9月30日应收账款为10.23亿元，较2023年12月31日的8.96亿元增长14.16%[18] - 2024年9月30日短期借款为5003.31万元，较2023年12月31日的1.76亿元下降71.60%[19] - 2024年9月30日货币资金为20.6816374819亿元，2023年12月31日为31.7994265203亿元；其他应收款2024年为227.0212630020亿元，2023年为188.6156942506亿元[26] - 2024年9月30日流动资产合计为247.7029004839亿元，2023年为220.5080789619亿元；非流动资产合计2024年为111.6181803603亿元，2023年为109.0719167992亿元；资产总计2024年为359.3210808442亿元，2023年为329.5799957611亿元[27] - 2024年9月30日流动负债合计为134.5301112678亿元，2023年为101.3944186406亿元[27] - 2024年前三季度公司负债合计284.32亿元，较2023年的255.80亿元增长11.15%[28] - 2024年前三季度公司所有者权益合计75.00亿元，较2023年的73.78亿元增长1.66%[28] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益本报告期合计为5.18亿元，年初至报告期末合计为5.62亿元[6] - 2024年前三季度营业总成本66.52亿元，2023年同期为61.45亿元，同比增长8.25%[22] - 2024年前三季度税金及附加1.20亿元，2023年同期为0.59亿元，同比增长102.19%[22] - 2024年前三季度投资收益1.87亿元，2023年同期为4.69亿元，同比下降60.10%[22] - 2024年前三季度综合收益总额2.99亿元，2023年同期为4.18亿元，同比下降28.20%[23] - 2024年前三季度公司综合收益总额2.55亿元，较2023年的3.86亿元下降33.96%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,846名，苏州苏高新集团有限公司持股504,194,894股，占比43.79%[9] 光伏与储能业务线数据关键指标变化 - 前三季度公司新增签约光伏项目11个，总装机容量6.7兆瓦；新增签约储能项目8个，总装机容量17.7兆瓦时[13] - 截至目前公司并网发电光伏电站共计20个，总装机容量21兆瓦；并网储能项目6个，总装机容量5.8兆瓦时[13] 东菱振动业务线数据关键指标变化 - 报告期内东菱振动新增获授权专利10项，其中发明专利6项；截至报告期末累计获授权专利502项、软件著作权25项，其中发明专利138项[14] 房地产与租赁业务线数据关键指标变化 - 前三季度公司商品房合同销售面积8.49万平方米，销售金额17.12亿元；新增开工面积13.28万平方米，新增竣工面积36.05万平方米[16] - 截至报告期末公司出租房地产总面积48.48万平方米，取得租金收入13,381.82万元[16] 旅游业务线数据关键指标变化 - 前三季度旅游板块累计接待游客338.01万人次，苏州乐园森林水世界单日客流突破2.5万人次[16] - 苏州乐园相关营销活动登微博同城热搜2次、抖音双园直播周榜前三[16] - 年内苏州乐园森林世界组织接待大型研学、企业团建超30场，并获评江苏省优秀研学旅行基地[17] 园内企业荣誉 - 园内企业比格威入选工信部人工智能医疗器械创新任务揭榜优胜单位等多家企业获荣誉[12]