营收情况 - 本报告期营业收入6513.20万元，同比增长85.28%；年初至报告期末营业收入1.25亿元，同比增长44.80%[2] - 营业收入年初至报告期末增长44.80%，主要因母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1646万元、2111万元所致[8] - 营业收入本报告期增长85.28%，主要因第三季度母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1747万元、2081万元所致[8] - 2024年前三季度营业总收入124,680,446.71元，2023年前三季度为86,107,172.19元，同比增长约44.8%[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1480.52万元；年初至报告期末为-369.55万元[2] - 2024年前三季度公司净利润为-376.11万元，2023年同期为-2752.61万元[22] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0303元/股，2023年同期均为-0.2255元/股[23] 资产情况 - 本报告期末总资产3.66亿元，较上年度末增长5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3344.25万元，较上年度末下降9.95%[3] - 货币资金本报告期末较上年度末减少68.94%，主要因各类改造工程款、采购款支付及投资款支付、银行贷款缩减1500万元所致[6] - 应收账款本报告期末较上年度末增长74.56%，主要因母公司和子公司青岛天目山健康分别增加2047万元、1396万元所致[6] - 预付款项本报告期末较上年度末增长471.51%，主要因子公司天目薄荷预付采购款较上年末增加156.86万元及本报告期内新增子公司合并所致[6][8] - 在建工程本报告期末较上年度末增长5476.58%，主要因子公司黄山天目工程项目投入较上年末增加95.29万元所致[8] - 2024年9月30日货币资金30,426,181.81元，较2023年12月31日的97,962,612.42元减少约68.9%[18] - 2024年9月30日应收账款64,035,560.53元，较2023年12月31日的36,683,351.80元增长约74.6%[18] - 2024年9月30日固定资产166,998,592.65元，较2023年12月31日的139,780,421.89元增长约19.5%[19] - 2024年9月30日使用权资产26,578,457.39元，较2023年12月31日的11,865,309.09元增长约124.0%[19] - 2024年9月30日短期借款87,450,000.00元，较2023年12月31日的102,639,312.21元减少约14.8%[19] - 2024年9月30日应付账款69,869,777.62元，较2023年12月31日的51,219,131.45元增长约36.4%[19] - 2024年9月30日租赁负债21,327,754.79元，较2023年12月31日的7,231,567.01元增长约194.9%[20] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末增长103.01%，主要因子公司黄山天目较上年同期增加235万元所致[8] - 研发费用年初至报告期末为-75.89万元，因阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价完成，费用较上年下降[9] - 2024年前三季度营业总成本129,724,584.88元，2023年前三季度为106,559,302.72元，同比增长约21.7%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,036人，青岛汇隆华泽投资有限公司持股36,519,460股，占比29.99% [10] - 5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司计划增持1000 - 2000万元，截至9月30日已增持265,200股，占比0.2178%，金额169.92万元[13] 业务进展 - 阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，28个品种通过药品再注册[14] 贷款与授信 - 全资子公司青岛天目山拟向民生银行青岛分行申请1亿元流动资金贷款，由公司及金家岭集团担保[15] - 公司申请综合授信1000万元，含500万元流动资金贷款和500万元低风险业务，由控股股东担保[15] 其他收支情况 - 资产处置收益年初至报告期末为-323.94万元，因子公司上海天目山房屋租赁到期处理使用权资产[9] - 营业外收入年初至报告期末为44.21万元，因母公司和子公司黄山天目较上年同期分别增加65万元、95万元[9] - 营业外支出年初至报告期末为-84.75万元，因母公司较上年同期减少696万元[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-34.88万元，销售现金增加3399万元，购买现金增加流出4457万元[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.22亿元，2023年同期为8813.51万元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3895.71万元，2023年同期为-2888.22万元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1857.11万元，2023年同期为-427.05万元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2593.22万元，2023年同期为9170.67万元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8346.03万元，2023年同期为5855.39万元[25] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1450.23万元，2023年同期为1.01亿元[26] 股票发行事项 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事项已获2023年第五次临时股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[17]