营业收入变化 - 本报告期营业收入162,542,842.97元，同比减少42.64%；年初至报告期末营业收入562,262,727.04元，同比减少11.37%[2] - 本报告期营业收入减少主要因子公司厦工中铁盾构机销量同比减少[7] - 2024年前三季度营业总收入为562,262,727.04元，较2023年前三季度的634,424,871.16元下降11.37%[12] - 2024年前三季度营业收入1.40亿元，较2023年同期2.74亿元减少48.93%[19] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,524,737.38元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7,511,351.35元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,751,429.50元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,293,252.94元[2] - 2024年前三季度营业利润为56,968,732.17元，而2023年前三季度为亏损19,898,546.63元[12] - 2024年前三季度利润总额为59,447,901.18元，而2023年前三季度为亏损19,434,529.04元[12] - 2024年前三季度净利润4580.03万元，2023年同期净亏损3135.32万元[13] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为751.14万元，2023年同期净亏损4404.09万元[13] - 2024年前三季度净利润亏损1031.90万元，较2023年同期亏损4494.59万元减亏77.04%[20] 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,050,482.83元，同比增加104.39%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额136,227,207.10元，同比增加386.53%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计6.03亿元，2023年同期为7.64亿元；现金流出小计4.67亿元，2023年同期为7.36亿元；现金流量净额1.36亿元，2023年同期为2799.99万元[14] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.59亿元，较2023年同期3.38亿元减少23.19%[21] - 经营活动现金流出小计为2.8748897232亿美元，去年同期为3.6031740557亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2828.755935万美元，去年同期为-2279.779922万美元[22] 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0009元/股；年初至报告期末基本每股收益0.0042元/股[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.0042元/股，2023年同期为 - 0.02元/股[13] 加权平均净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.10%，增加1.33个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率0.50%，增加3.26个百分点[2] 资产相关数据 - 本报告期末总资产2,378,527,305.15元，较上年度末减少0.50%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,521,946,516.92元，较上年度末增加0.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为295,085,717.36元，2023年12月31日为469,333,234.73元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为195,236,910.38元，2023年12月31日为62,414,399.19元[9] - 2024年9月30日应收票据为70,775,380.62元，2023年12月31日为34,772,191.69元[9] - 2024年9月30日应收账款为292,611,219.80元，2023年12月31日为295,253,291.37元[9] - 2024年9月30日存货为235,801,546.61元，2023年12月31日为353,102,647.47元[9] - 2024年9月30日流动资产合计为1,771,270,652.98元，2023年12月31日为1,763,491,757.85元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为607,256,652.17元，2023年12月31日为626,924,443.90元[10] - 2024年9月30日资产总计为2,378,527,305.15元，2023年12月31日为2,390,416,201.75元[10] - 2024年9月30日货币资金6827.85万元，2023年12月31日为2.83亿元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产1亿元，2023年12月31日为3028.52万元[16] - 2024年9月30日应收账款2.62亿元，2023年12月31日为3.01亿元[16] - 2024年9月30日存货2667.44万元，2023年12月31日为4617.99万元[16] - 2024年第三季度末资产总计19.86亿元，较上期末20.37亿元减少2.51%[17] - 2024年第三季度末非流动资产合计8.73亿元，较上期末8.88亿元减少1.68%[17] 负债相关数据 - 2024年第三季度流动负债合计为474,275,616.16元，较之前的503,982,204.09元下降5.90%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计为156,981,354.58元，较之前的189,736,574.01元下降17.26%[11] - 2024年第三季度负债合计为631,256,970.74元，较之前的693,718,778.10元下降9.00%[11] - 2024年第三季度末应付账款1.09亿元，较上期末0.91亿元增加19.25%[17] - 2024年第三季度末长期借款2588.60万元，较上期末5177.20万元减少50%[17] - 2024年第三季度末负债合计3.47亿元，较上期末3.88亿元减少10.53%[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计16,276,166.88元；年初至报告期末非经常性损益合计42,804,604.29元[6] 降本控费措施 - 公司实施降本控费等措施促进利润扭亏为盈[4][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,285名[8] - 厦门海翼集团有限公司持股765,888,273股，持股比例43.17%[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为532,546,911.67元，较2023年前三季度的659,046,986.79元下降19.19%[12] - 2024年前三季度营业成本1.30亿元，较2023年同期2.66亿元减少51.06%[19] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为21,085,243.32元，较2023年前三季度的17,327,668.47元增长21.69%[12] 信用减值损失 - 2024年前三季度信用减值损失为13,501,387.25元，而2023年前三季度为 - 11,685,070.43元[12] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计24.15亿元，2023年同期为24.89亿元；现金流出小计26.83亿元，2023年同期为24.88亿元；现金流量净额 - 2.68亿元，2023年同期为131.15万元[14] - 投资活动现金流入小计为19.5193453454亿美元，去年同期为22.2260825272亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为21.1564998356亿美元，去年同期为21.8797941133亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6371544902亿美元，去年同期为3462.884139万美元[22] 筹资活动现金流量 - 2024年前三季度筹资活动现金流入无，2023年同期为2.26亿元；现金流出小计4608.01万元，2023年同期为1.84亿元；现金流量净额 - 4608.01万元，2023年同期为4200.32万元[14][15] - 筹资活动现金流入小计去年同期为2.2632453604亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为2588.600911万美元，去年同期为1.5987802554亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2588.600911万美元，去年同期为6644.651050万美元[22] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-2.1788901748亿美元，去年同期为7827.755267万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5866.173705万美元，去年同期为2.9921059186亿美元[22] 投资收益 - 2024年前三季度投资收益2551.66万元，较2023年同期1668.25万元增加52.95%[19]