营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入4.98亿元,同比增长12.10%;年初至报告期末为12.59亿元,同比下降2.47%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1375.42万元,同比增长760.00%;年初至报告期末为191.02万元,同比增长105.87%[3] - 营业总收入为12.59亿美元,上期为12.91亿美元[13] - 2024年第三季度营业利润为8059619.18元,上年同期为 - 39570011.46元[14] - 2024年第三季度净利润为2997310.96元,上年同期为 - 34129068.15元[14] 应收款项变化 - 应收票据期末余额较期初减少2424.02万元,降低93.5%[6] - 应收款项融资期末余额较期初减少3604.98万元,降低58.18%[7] - 其他应收款期末余额较期初增加1117.5万元,增长78.58%[7] - 应收账款为5.41亿美元,较上期5.93亿美元有所降低[12] 资产项目变化 - 持有待售资产期末余额较期初增加3400万元,增长100%[7] - 长期股权投资期末余额较期初减少3839.44万元,降低36.71%[7] - 2024年9月30日,公司货币资金期末余额为246,157,690.20元,期初余额为279,919,251.26元[11] - 资产总计为268.63亿美元,较上期276.09亿美元有所下降[12] - 存货为4.16亿美元,较上期3.81亿美元有所增加[12] - 长期股权投资为6620.72万美元,较上期1.05亿美元有所减少[12] - 固定资产为6.55亿美元,较上期6.03亿美元有所增加[12] 负债项目变化 - 短期借款期末余额较期初减少4904.91万元,降低38.59%[7] - 长期借款期末余额较期初增加3879.19万元,增长100%[7] - 流动负债合计为8.75亿美元,较上期9.84亿美元有所减少[13] - 非流动负债合计为5336.79万美元,上期为2392.28万美元[13] - 短期借款为7806.42万美元,较上期1.27亿美元有所减少[12] - 应付账款为4.92亿美元,较上期4.88亿美元略有增加[12] 经营活动现金流变化 - 经营活动现金流净额本期较上年同期增加652.6万元,增长59.91%[3][7] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为17418589.06元,上年同期为10892610.43元[16] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1557425062.44元,上年同期为1690671039.75元[16] - 2024年年初到报告期末收到的税费返还为4656993.40元,上年同期为15127026.89元[16] - 2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1137491123.02元,上年同期为1300516941.41元[16] - 2024年年初到报告期末支付给职工及为职工支付的现金为194057680.03元,上年同期为198455141.61元[16] - 2024年年初到报告期末支付的各项税费为42662423.38元,上年同期为74493451.21元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,415名[9] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%,持股数量147,045,953股[9] - 中国电力科学研究院有限公司持股比例9.87%,持股数量53,550,068股[9] - 截至报告期末,公司回购专用证券账户股份数量为13,186,100股,占总股本2.43%[9] 公司决策 - 2024年9月20日,公司同意转让杭州平旦科技有限公司51%股权[10] - 公司同意以集中竞价交易方式回购股份,资金总额不低于5000万元,不超过10000万元[10] - 回购股份价格不超过7.26元/股,回购期限不超过12个月[10] 第三季度综合收益与每股收益变化 - 2024年第三季度综合收益总额为4812995.96元,上年同期为 - 34413003.15元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0036元,上年同期为 - 0.0614元[15] 第三季度投资活动现金流变化 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为17,126,524.74元,上年同期为8,711,720.42元[17] - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金25,778,370.78元,上年同期为62,871,958.72元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为25,778,370.78元,上年同期为63,045,797.22元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,651,846.04元,上年同期为 - 54,334,076.80元[17] 第三季度筹资活动现金流变化 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为124,935,488.00元,上年同期为129,000,000.00元[17] - 2024年第三季度偿还债务支付现金136,800,000.00元,上年同期为239,200,000.00元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为171,392,859.28元,上年同期为268,566,811.70元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,457,371.28元,上年同期为 - 139,566,811.70元[17] 第三季度现金及现金等价物变化 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 37,690,628.26元,上年同期为 - 183,008,278.07元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为224,631,124.43元,上年同期为301,535,306.31元[17]
北京科锐(002350) - 2024 Q3 - 季度财报