营收情况 - 本季度营业收入226305500.10元较上年同期增长5.57%年初至报告期末为427216870.47元较上年同期增长7.74%[2] - 2024年前三季度营业总收入427216870.47元2023年前三季度为396536890.60元[17] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业收入187117480.16元2023年前三季度（1 - 9月）为198446668.86元[26] 利润情况 - 本季度归属于上市公司股东的净利润92874888.11元较上年同期增长2.32%年初至报告期末为105156828.58元较上年同期减少4.49%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93539753.08元较上年同期增长3.66%年初至报告期末为102736919.04元较上年同期减少7.94%[2] - 2024年前三季度营业利润163900706.57元2023年前三季度为160119435.71元[18] - 2024年前三季度利润总额164017724.17元2023年前三季度为156134167.78元[18] - 2024年前三季度净利润141580224.74元2023年前三季度为144093074.27元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润105156828.58元2023年前三季度为110098539.32元[19] - 2024年前三季度少数股东损益36423396.16元2023年前三季度为33994534.95元[19] - 2024年前三季度（1 - 9月）净利润71679735.01元2023年前三季度（1 - 9月）为85279513.40元[26] 每股收益情况 - 本季度基本每股收益0.7211元较上年同期增长2.33%年初至报告期末为0.8164元较上年同期减少4.49%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.8164元/股2023年前三季度为0.8548元/股[19] - 2024年前三季度稀释每股收益0.8164元/股2023年前三季度为0.8548元/股[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为211015010.74元较上年同期增长6.95%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计424,661,320.17元2023年前三季度为408,119,281.76元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计213,646,309.43元2023年前三季度为210,812,086.95元[21] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额211,015,010.74元2023年前三季度为197,307,194.81元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8,716,513.06元2023年前三季度为2,037,670.00元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计81,048,462.39元2023年前三季度为36,692,182.38元[22] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 -72,331,949.33元2023年前三季度为 -34,654,512.38元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计88,879,787.46元2023年前三季度为95,468,546.23元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计174,001,449.06元2023年前三季度为162,194,519.36元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额 -85,121,661.60元2023年前三季度为 -66,725,973.13元[22] - 2024年前三季度（1 - 9月）经营活动现金流入小计9750156.03元2023年前三季度（1 - 9月）为11277713.62元[28] - 2024年前三季度（1 - 9月）销售商品提供劳务收到现金7842877.62元2023年前三季度（1 - 9月）为8140839.46元[28] - 经营活动现金流出小计分别为7819589.22和7821916.78[29] - 经营活动产生的现金流量净额分别为1930566.81和3455796.84[29] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额分别为40000和297600[29] - 取得借款收到的现金分别为37000000和67890000[29] - 偿还债务支付的现金分别为37000000和68390000[29] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金分别为1233819.51和2580174.68[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为658493和262116[29] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -1892312.51和 -3342290.68[29] - 现金及现金等价物净增加额分别为78254.30和411106.16[29] - 期末现金及现金等价物余额分别为266911.69和501168.23[29] 资产情况 - 本报告期末总资产2169285494.69元较上年度末增长2.24%[3] - 2024年9月30日流动资产合计为194488629.43元2023年12月31日为145666767.48元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为1974796865.26元2023年12月31日为1976002249.75元[15] - 2024年9月30日资产总计为2169285494.69元2023年12月31日为2121669017.23元[15] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为987438798.59元2023年12月31日为998448127.58元[15] - 2024年9月30日短期借款为91643060.62元2023年12月31日为98690536.71元[15] - 2024年9月30日应付账款为18998259.71元2023年12月31日为17120728.66元[15] 股东情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益326982567.28元较上年度末增长46.98%主要系本报告期正值旅游旺季公司留存收益增加所致[3][7] - 报告期末普通股股东总数为17790名[8] - 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持股数量30945600股持股比例24.03%[8] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司持股数量18251573股持股比例14.17%[8] - 截至报告期末磐京系股东合计持有公司25077213股股票占总股本19.46%[11] - 截至报告期末杨子平与蒋雪忠合计持有公司13062532股股票占总股本10.14%[11] 货币资金与应收账款情况 - 截至2024年9月30日货币资金为159537128.40元较2023年12月31日的107839376.24元有所增长[14] - 2024年9月30日应收账款为581248.79元较2023年12月31日的2965485.07元减少[14]