营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入45.16亿元，同比增长3.25%；年初至报告期末为131.51亿元，同比增长1.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.36亿元，同比下降204.35%；年初至报告期末为 - 0.93亿元，同比下降119.35%[2] - 年初到报告期末营业总收入为131.51亿元，较上期129.03亿元有所增长[16] - 年初到报告期末营业总成本为131.86亿元，较上期124.59亿元有所增加[16] - 2024年第三季度营业利润为-1.25亿元，上期为5.81亿元[17] - 2024年第三季度净利润为-9154.79万元，上期为4.80亿元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.21亿元，同比增长324.73%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11.21亿美元，较2023年同期的 - 4.99亿美元增长324.73%，主要系本年政府补助资金增加以及存货变动影响[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为29.00亿美元，较2023年同期的4.81亿美元增长502.44%，主要系本期收到可转债募集资金[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 19.03亿美元，较2023年同期的 - 12.49亿美元下降52.44%，主要系正达凯MEG项目支出增加[7] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.21亿元，上期为-4.99亿元[18] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-19.03亿元，上期为-12.49亿元[18] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为156.16亿元，较上期145.87亿元有所增加[18] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为154.66亿元，上期为155.43亿元[18] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为31.47亿元，上年同期为36.01亿元[19] - 2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为51.76亿元，上年同期为21.24亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为83.23亿元，上年同期为57.26亿元[19] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为25.73亿元，上年同期为27.05亿元[19] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元，上年同期为2.20亿元[19] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为26.82亿元，上年同期为23.19亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为54.23亿元，上年同期为52.44亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为29.00亿元，上年同期为4.81亿元[19] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4766.90万元，上年同期为395.99万元[19] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为21.66亿元，上年同期净减少12.62亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为173.53亿元，较上年度末增长35.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为55.41亿元，较上年度末下降2.92%[2] - 期末流动资产合计101.3979404694亿元，期初为71.8999865742亿元；非流动资产合计72.1334991590亿元，期初为55.7071619467亿元；资产总计173.5314396284亿元，期初为127.6071485209亿元[13][14] - 期末流动负债合计62.1139765939亿元，期初为54.2641623902亿元；非流动负债合计55.9887521816亿元，期初为16.2632588536亿元；负债合计118.1027287755亿元，期初为70.5274212438亿元[14] - 归属于母公司所有者权益期末合计55.4138099313亿元，期初为57.0786157806亿元；少数股东权益期末为149.009216万元，期初为11.114965万元；所有者权益合计期末为55.4287108529亿元，期初为57.0797272771亿元[14][15] - 货币资金期末余额48.5453696543亿元，期初为20.4036456403亿元[13] - 应收账款期末余额8.4795365519亿元，期初为7.8596581356亿元[13] - 存货期末余额33.6536690360亿元，期初为35.3609188238亿元[13] - 固定资产期末余额31.9362027504亿元，期初为33.6579898441亿元[13] - 在建工程期末余额30.5478148009亿元，期初为5.8738006523亿元[13] 特殊损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为3.04亿元，年初至报告期期末为6.61亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 - 11.88亿元，年初至报告期期末为 - 10.43亿元[4] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金较1月1日增长137.92%，主要系可转债发行收到款项[6] - 2024年9月30日在建工程较1月1日增长420.07%，主要系正达凯MEG项目工程建设投入增加[6] - 2024年9月30日衍生金融负债较1月1日增长1700.65%，主要系期货及远期结售汇公允价值变动的变化[6] 应付债券情况 - 2024年9月30日应付债券为26.69亿元，主要系本期可转换债券发行[6] 费用情况 - 2024年1 - 9月管理费用为1.24亿美元，较2023年同期的0.93亿美元增长32.45%，主要系工资、折旧、装修费增加[7] - 2024年1 - 9月财务费用为0.10亿美元，较2023年同期的0.47亿美元下降79.23%，主要系汇兑损益影响[7] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份459.53万股，占公司当前总股本的0.89%，回购专户位列前10名股东中的第9位[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34869名[8] - 浙江正凯集团有限公司为控股股东，持股比例35.13%，持股数量1.81亿股[8] - 浙江正凯集团有限公司等股东的限售股合计230396253股，均为首发前限售股（除邱增明为高管锁定股），部分拟解除限售日期为2025/9/29[11] 其他综合收益与少数股东权益情况 - 2024年其他综合收益为656.38万美元，较2023年的2.62万美元增长24979.50%，主要系外币报表折人民币差异[7] - 2024年少数股东权益为149.01万美元，较2023年的11.11万美元增长1240.62%，主要系境外合资公司经营业绩变化所致[7] 可转债发行情况 - 2024年8月16日公司向不特定对象发行2700万张可转债，每张面值100元，初始转股价格11.45元/股[12] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为-0.18元，上期为0.93元[17] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.18元，上期为0.93元[17]