财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.11亿元，同比增长4.11%；年初至报告期末9.63亿元，同比减少36.48%[2] - 营业收入本期比上年同期减少36.48%，因新签市场订单项目落地转化为收入需时间[7] - 年初到报告期末营业总收入9.63亿元，较上期15.16亿元下降36.48%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.23亿元，同比增长20.11%；年初至报告期末 - 6.33亿元，同比减少110.35%[2] - 公司2024年第三季度净利润为 - 671,458,664.69元，上年同期为 - 326,916,849.11元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产293.21亿元，较上年度末减少3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益46.39亿元，较上年度末减少12.34%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计293.21亿元，较期初303.83亿元下降3.49%[15][16][17] - 期末流动资产合计105.56亿元，较期初114.63亿元下降7.91%[15] - 期末非流动资产合计187.65亿元，较期初189.20亿元下降0.82%[16] - 期末负债合计241.75亿元，较期初245.45亿元下降1.49%[17] - 期末所有者权益合计51.46亿元，较期初58.38亿元下降11.85%[17] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金报告期末比年初减少43.03%，因经营活动现金支出、归还贷款等影响[6] - 应收票据报告期末比年初减少63.32%，因收到票据兑付款[6] - 其他应收款报告期末比年初增长99.02%，因按合同约定支付保证金增加[6] - 在建工程报告期末比年初增长167.26%，因信息化建设投入增加[6] - 期末货币资金15.43亿元，较期初27.08亿元下降42.99%[15] - 期末应收账款22.23亿元，较期初21.04亿元增长5.64%[15] - 期末短期借款5.64亿元，较期初7.96亿元下降29.14%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与投资收益 - 其他收益本期比上年同期减少83.18%，因收到的政府补助较上年同期减少[7] - 投资收益本期比上年同期减少133.38%，因上年同期处置子公司形成投资收益影响[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 年初到报告期末营业总成本15.83亿元，较上期20.14亿元下降21.42%[18] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 669,431,242.64元，上年同期为 - 345,200,833.46元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为 - 0.2313元，上年同期为 - 0.1232元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,973,939,289.80元，上年同期为1,837,740,049.63元[21] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为2,315,689,638.69元，上年同期为2,405,925,299.99元[21] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 341,750,348.89元，上年同期为 - 568,185,250.36元[22] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为754,932.56元，上年同期为270,929,456.20元[22] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 245,527,631.01元，上年同期为1,506,628,612.00元[22] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 600,435,776.41元，上年同期为1,209,372,817.84元[22] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为1,053,202,923.10元，上年同期为2,064,163,832.05元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,764名[10] - 中国节能环保集团有限公司持股比例23.61%，持股数量735,288,625股[10] - 刘水持股比例5.55%，持股数量172,920,000股，股份被冻结[10] - 中节能资本控股有限公司持有优先股比例53.48%，持股数量5,000,000股，持有表决权恢复的优先股79,365,079股[12] - 深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持有优先股比例46.52%，持股数量4,350,000股，股份质押4,350,000股，持有表决权恢复的优先股69,047,619股[12] 限售股情况 - 刘水、杨锋源、王曙光期初限售股数合计264,966,046股，本期全部解除限售[13] 合同签订情况 - 2024年1 - 9月公司累计签订合同金额826,961.97万元，同比增长249.66%[14]