整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计5.19亿元，较上年期末减少11.27%；归属于上市公司股东的净资产5亿元，较上年期末减少9.71%[3] - 2024年9月30日流动资产合计190530432.27元，2023年12月31日为455176607.81元[19] - 2024年9月30日非流动资产合计328874865.48元，2023年12月31日为130212905.68元[19] - 2024年9月30日资产总计519405297.75元，2023年12月31日为585389513.49元[19] - 2024年9月30日流动负债合计18327272.28元，2023年12月31日为30255402.61元；非流动负债合计2024年为1058025.10元，2023年为1365341.39元；负债合计2024年为19385297.38元，2023年为31620744.00元[20] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计500020000.37元，2023年12月31日为553768769.49元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2024年为519405297.75元，2023年为585389513.49元[20][21] - 2024年9月30日母公司流动资产合计170256143.11元，2023年12月31日为432131014.54元；非流动资产合计2024年为339385960.73元，2023年为140939456.01元；资产总计2024年为509642103.84元，2023年为573070470.55元[22][23] - 2024年9月30日母公司流动负债合计17437159.48元，2023年12月31日为24813075.81元；非流动负债合计2024年为1058025.10元，2023年为1365341.39元；负债合计2024年为18495184.58元，2023年为26178417.20元[23] - 2024年9月30日母公司所有者权益（或股东权益）合计491146919.26元，2023年12月31日为546892053.35元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2024年为509642103.84元，2023年为573070470.55元[23] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入8545.68万元，较上年同期减少32.41%；归属于上市公司股东的净利润1856.98万元，较上年同期减少47.41%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1424.77万元，较上年同期减少62.90%；归属于上市公司股东的净利润53.28万元，较上年同期减少94.12%[5] - 报告期内营业收入85,456,800.32元，同比下降32.41%[8] - 2024年1 - 9月营业总收入为85456800.32元，2023年同期为126429945.75元[24] - 2024年1 - 9月营业总成本为68509374.30元，2023年同期为88129099.77元[24] - 2024年1 - 9年净利润为18569836.80元，2023年同期为35309480.90元[24] - 2024年1 - 9月其他综合收益的税后净额为286394.08元，2023年同期为125788.40元[25] - 2024年1 - 9月综合收益总额为18856230.88元，2023年同期为35435269.30元[25] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.87元/股[25] - 2024年1 - 9月稀释每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.87元/股[25] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为82981372.50元，2023年同期为124664812.33元[26] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为54344626.91元，2023年同期为73267688.68元[26] - 2024年1 - 9月母公司税金及附加为1419008.69元，2023年同期为652856.05元[26] - 2024年1-9月净利润为16859865.91元，2023年同期为35086861.46元[27] 资产项目变动 - 报告期末货币资金8407.82万元，较期初下降76.81%，主要系购买理财产品所致[7] - 报告期末交易性金融资产3008.08万元，较期初增长100%，系购买证券公司收益凭证未到期所致[7] - 报告期末应收账款2146.65万元，较期初下降60.26%，系正常回款所致[7] - 报告期末预付款项162.84万元，较期初增长192.49%，系募投项目开工建设预付款所致[7] - 报告期末其他应收款870.19万元，较期初增长322.69%，系支付募投项目配套费和海关代保管保证金所致[7] - 报告期末在建工程1465.03万元，较期初增长590.01%，系募投项目开工建设所致[7] - 报告期末无形资产3346.01万元，较期初增长102.86%，系募投土地转固所致[7] - 2024年9月30日货币资金为57826684.18元，较2023年12月31日的340004277.22元减少[22] - 2024年9月30日应收账款为27443686.11元，较2023年12月31日的53488677.31元减少[22] - 2024年9月30日预付款项为1628357.52元，较2023年12月31日的556720.40元增加[22] - 2024年9月30日存货为44574663.33元，较2023年12月31日的36022657.00元增加[22] - 2024年9月30日在建工程为14650310.10元，较2023年12月31日的2123205.67元增加[22] - 2024年9月30日应收账款21466490.32元，2023年12月31日为54011968.14元[19] - 2024年9月30日存货44574663.33元，2023年12月31日为36022657.00元[19] - 2024年9月30日固定资产93947554.95元，2023年12月31日为99758228.93元[19] - 2024年9月30日无形资产33460078.12元，2023年12月31日为16494450.49元[19] 税费与收益 - 报告期末应交税费2,593,316.06元，较期初下降66.65%[8] - 报告期内税金及附加1,419,008.69元，同比增长117.35%[8] - 报告期内投资收益2,115,052.05元，同比增长65,500.50%[8] 现金流量 - 报告期内收回投资收到现金40,000,000.00元，同比增长100%[9] - 报告期内投资支付现金254,062,666.67元，同比增长100%[9] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计148037588.97元，2023年同期为166927712.77元[29] - 2024年1-9月经营活动现金流出小计118012549.73元，2023年同期为115737562.39元[29] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为30025039.24元，2023年同期为51190150.38元[29] - 2024年1-9月投资活动现金流入小计40303717.76元，2023年同期为3600元[29] - 2024年1-9月投资活动现金流出小计276392723.94元，2023年同期为20500552.29元[29][30] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -236089006.18元，2023年同期为 -20496952.29元[30] - 2024年筹资活动现金流出小计72605000元，2023年同期为200000元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -72605000元，2023年同期为 -200000元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -277928670.33元，2023年同期为31020457.06元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计123,558,074.72元，2023年同期为154,606,680.00元[1] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计96,665,800.08元，2023年同期为95,219,481.46元[1] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额26,892,274.64元，2023年同期为59,387,198.54元[1] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计40,303,717.76元，2023年同期为3,600.00元[1] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计276,392,723.94元，2023年同期为20,500,552.29元[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 236,089,006.18元，2023年同期为 - 20,496,952.29元[2] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计72,605,000.00元，2023年同期为200,000.00元[2] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 72,605,000.00元，2023年同期为 - 200,000.00元[2] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为143,878.70元，2023年同期为40,873.85元[2] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 281,657,852.84元，2023年同期为38,731,120.10元[2] 股东情况 - 报告期末总股本55,850,000股，普通股股东人数3,267人[11] - 缙云县日进投资有限公司期末持股23,400,000股，持股比例41.90%[12] - 杨文生期末持股9,991,000股，持股比例17.89%[12] - 前十大股东合计持股39874636股，占比71.39%[13] 诉讼与资产冻结 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额846499.55元，占期末净资产0.17%[16] - 货币资金冻结账面价值1854210.60元，占总资产的0.36%[17] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益净额为2,503,245.12元[11]