整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入436,448,559.27元，同比增长7.05%；年初至报告期末为1,230,198,398.88元，同比下降3.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,735,446.77元，同比下降160.18%；年初至报告期末为12,270,205.61元，同比下降47.93%[2] - 本报告期末总资产2,820,906,757.20元，较上年度末增长7.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,352,822,429.30元，较上年度末下降1.75%[2] - 本报告期非经常性损益合计 -1,094,743.69元，年初至报告期期末合计 -1,077,251.17元[3] - 本报告期其他收益7,839,308.42元，较上期增长131.91%，主要因可抵扣进项税额加计5%所致[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -64,803,282.90元，较上期下降161.94%，因购买原材料支付现金增加[7] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额84,518,423.34元，较上期增长258.66%，因短期借款增加[7] - 营业总收入本期为12.3019839888亿美元，上期为12.6822566724亿美元，同比有所下降[16] - 营业总成本本期为12.2448012284亿美元，上期为12.4715650152亿美元，同比有所下降[16] - 营业利润本期为1119.018797万美元，上期为2471.385756万美元，同比下降[17] - 净利润本期为1225.615284万美元，上期为2363.296739万美元，同比下降[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.9531166018亿美元，上期为9.7797967628亿美元，同比下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6480.32829万美元，上期为1.0462299302亿美元，同比下降[19] - 收回投资收到的现金本期为1.25亿美元，上期为6131.365万美元，同比增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4719590232亿美元，上期为 - 3.343619457亿美元，亏损幅度减小[19] - 吸收投资收到的现金本期为200万美元，上期无此项收入[19] - 基本每股收益本期为0.0308，上期为0.0589和0.0560，同比下降[17] - 取得借款收到的现金为3.6916685904亿美元，上年同期为2.389618411亿美元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为20万美元，上年同期为429.595879万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为3.7136685904亿美元，上年同期为2.4325779989亿美元[20] - 偿还债务支付的现金为2.454134955亿美元，上年同期为1.957408705亿美元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2126.712678万美元，上年同期为1620.691346万美元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2016.781342万美元，上年同期为774.5万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.868484357亿美元，上年同期为2.1969278396亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8451.842334万美元，上年同期为2356.501593万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2402494247亿美元，上年同期为 - 2.0599855074亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.0402789638亿美元，上年同期为3.4666121164亿美元[20] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金较2023年12月31日减少42.55%，主要因技改及募投等在建项目投入、原材料采购增加[5] - 2024年9月30日应收账款105,607,897.62元，较2023年12月31日增长46.22%，因期末未到信用期货款较多[5] - 2024年9月30日存货较2023年12月31日增长57.50%，主要因期末原材料及库存商品增加[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为184,031,237.49元，期初为320,341,707.34元[13] - 第三季度末应收账款为105,607,897.62元，期初为72,225,124.74元[13] - 第三季度末存货为413,040,874.33元，期初为262,253,752.71元[13] - 第三季度末固定资产为1,073,986,850.61元，期初为829,086,727.59元[13] - 第三季度末短期借款为425,607,646.52元，期初为344,787,037.77元[14] - 第三季度末应付账款为236,237,973.56元，期初为157,321,061.79元[14] - 第三季度末长期借款为70,282,937.34元，期初为33,524,800.00元[14] - 第三季度末股本为400,007,410.00元，期初为400,001,661.00元[14] - 第三季度末专项储备为772,891.09元，期初为5,358,730.46元[14] - 第三季度末未分配利润为470,826,049.24元，期初为470,368,550.35元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,042名[8] - 钟镇光持股比例22.53%，持股数量90,115,000股；美国万邦有限公司持股比例19.79%，持股数量79,165,000股；朝阳投资有限公司持股比例13.17%，持股数量52,696,600股[8] - 广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,000,100股[8] - 广发证券股份有限公司持股比例1.00%，持股数量4,015,629股[8] - 股东钟镇光和美国万邦为关联方，二者合计直接持有51.22%的股权[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,641,684股，占总股本的0.66%[8] 限售股及公司事项披露 - 殷健本期增加限售股数8,550股，期末限售股数8,550股，拟解除限售日期为2024年11月30日[9] - 2023年第四季度和2024年第一季度可转换公司债券转股情况分别于2024年1月2日和2024年4月1日披露[10] - 公司终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目，于2024年4月23日披露[10] - 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等事宜于2024年5月31日披露[10]