财务指标数据 - 本报告期营业收入20550143.72元较上年同期增长0.19%年初至报告期末为100757060.30元较上年同期增长47.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19980762.78元较上年同期增长18.41%年初至报告期末为-34233653.30元较上年同期增长68.35%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23078372.69元较上年同期增长4.87%年初至报告期末为-45812505.50元较上年同期增长57.87%[2] - 基本每股收益本报告期为-0.03元/股较上年同期减少25.00%年初至报告期末为-0.05元/股较上年同期增长68.75%[2] - 2024年第三季度营业总收入为100757060.30元营业总成本为139905536.90元[16] - 2024年第三季度营业成本为51984299.00元[16] - 2024年第三季度销售费用为18029590.14元管理费用为45997759.25元研发费用为5710961.80元财务费用为16268595.88元[16] - 2024年第三季度其他收益为536483.24元投资收益为14895166.63元[16] - 2024年第三季度营业利润为 -38940844.91元利润总额为 -34283017.99元净利润为 -34326999.73元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -34233653.30元少数股东损益为 -93346.43元[17] - 2024年第三季度营业外收入为5415545.37元营业外支出为757718.45元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.05，上期为-0.16[18] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2766240.57元较上年同期减少93.23%[2] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为148401263.55元，上期为196839701.67元[19] - 204年第三季度收到的税费返还为4276221.13元，上期为16477.05元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2766240.57元，上期为40868570.38元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为4179915.78元，上期为-43542259.00元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14962337.69元，上期为-56803310.80元[20] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为38193267.04元，上期为61927346.47元[20] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4744173.13元，上期为17629696.74元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为9419073.71元，期初为17435255.05元[20] 资产负债相关 - 2024年第三季度固定资产为20948241.78元非流动资产合计为249888774.56元资产总计为795522910.28元[14] - 2024年第三季度负债合计为685313829.37元所有者权益合计为110209080.91元[15] - 2024年第三季度股本为695596569.00元资本公积为739110719.91元未分配利润为 -1382447865.02元[15] - 期末货币资金余额为23,654,427.78元期初余额为17,435,255.05元[13] - 期末应收账款余额为366,637,077.10元期初余额为405,648,161.05元[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为18,568名[8] - 程宗玉持股比例为19.68%持股数量为136,874,493股[8] - 中国新兴集团有限责任公司持股比例为10.72%持股数量为74,556,697股[8] 公司特殊事件 - 公司终止南山区总部基地建设项目的募集资金投资项目退回土地价款预估3,122万元用于补充流动资金[11] - 深圳中院于2024 - 07 - 31决定对公司启动预重整程序[11] - 控股股东程宗玉先生所持股份可能被强制执行25,952,503股占公司总股本3.73%[11] - 预重整管理人于2024年9月10日公开招募和遴选重整投资人[11] - 公司2024年度收益将增加489.20万元[12] 科目变动原因 - 货币资金较上年度末增长35.67%主要系报告期内加大收款所致[6] - 存货较上年度末减少72.51%主要系报告期内施工项目减少备料相应减少[6] - 营业收入较上年同期增长47.97%主要为报告期内施工项目增加所致[6] - 研发费用较上年同期减少32.40%主要为报告期内研发项目减少所致[6] - 投资收益较上年同期增长1212.59%主要为报告期内划债重组增加所致[6]