营收与利润情况 - 本报告期营业收入4311.08万元，同比增长6.46%；年初至报告期末为1.54亿元，同比下降0.31%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 114.95万元，同比增长64.44%；年初至报告期末为888.97万元，同比增长50.88%[2] - 年初到报告期末营业总收入153,669,464.95元，略低于上期的154,151,280.14元[16] - 年初到报告期末营业总成本155,826,045.02元，高于上期的152,481,015.45元[16] - 2024年第三季度净利润为862.14万元，上年同期为600.39万元[17][18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.59亿元，较上年度末下降10.32%；归属上市公司股东所有者权益7.87亿元，较上年度末下降3.78%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计959,436,856.63元，较期初1,069,816,134.77元有所下降[15] - 第三季度末流动资产合计609,189,005.10元，较期初726,995,224.60元减少[15] - 第三季度末非流动资产合计350,247,851.53元，较期初342,820,910.17元增加[15] - 第三季度末负债合计170,660,360.54元，较期初249,888,742.95元减少[16] - 第三季度末所有者权益合计788,776,496.09元，较期初819,927,391.82元减少[16] 主要科目变动及原因 - 货币资金较期初下降32.91%，主要系年终奖发放、股份回购及分红影响[5] - 应收票据较期初下降88.19%，主要系票据到期解付及商业票据到期影响[5] - 预付款项较期初增长318.07%，主要系为第四季度高产期备货预付材料款增加[5] - 合同负债较期初增长83.01%，主要系本期客户预付订单增加[5] - 税金及附加同比增长117.25%，主要系房产税增加[7] - 投资收益同比增长100%，主要系本期计提理财产品收益[7] - 购建固定资产等支付现金同比增长88.90%，主要系工程支付占用资金增加[8] - 货币资金期末余额206,029,675.21元，较期初307,112,979.00元减少[14] - 应收票据期末余额5,004,835.02元，较期初42,363,544.81元大幅减少[15] - 预付款项期末余额10,143,874.55元，较期初2,426,337.02元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,015名[10] - 郑乐观持股比例14.93%，持股数量21,741,879股；张安全持股比例14.29%，持股数量20,814,364股；高志生持股比例6.58%，持股数量9,574,971股等[10] - 郑乐观、张安全为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人；马亚玉是高志生夫人[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数33,219,385股，本期解除限售18,900股，本期增加10,364,576股，期末总数43,565,061股[12] - 2024年7月11日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股份上市，激励对象46人，授予价格5.27元/股，归属数量81.0821万股[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.27亿元，上年同期为1.93亿元[19][20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.52亿元，上年同期为2.51亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2515.49万元，上年同期为 - 5794.71万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2000万元，上年同期为2783元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7788.05万元，上年同期为3048.01万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5788.05万元，上年同期为 - 3047.73万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计427.30万元，上年同期为3086.34万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4968.79万元，上年同期为3829.14万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4541.49万元，上年同期为 - 742.80万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为295,041,115.42元，上年同期为356,783,078.45元[21] - 期末现金及现金等价物余额为166,590,806.30元，上年同期为260,930,640.19元[21] 审计情况 - 2024年第三季度报告未经审计[21]