营收与利润情况 - 本报告期营业收入621,681,834.57元，同比增长8.87%；年初至报告期末为1,880,916,973.62元，同比增长2.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -176,660,541.04元，同比下降72.14%；年初至报告期末为 -265,370,489.03元，同比下降15.62%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入18.81亿元，较上期的18.27亿元增长2.98%[13] - 2024年初到报告期末营业总成本21.63亿元，较上期的20.49亿元增长5.52%[13] - 2024年初到报告期末营业成本10.76亿元，较上期的9.65亿元增长11.47%[13] - 2024年第三季度净利润为-3.1760121857亿美元，上年同期为-2.8658069937亿美元[14] - 2024年第三季度销售费用为7.666463469亿美元，上年同期为6.861990733亿美元[14] - 2024年第三季度研发费用为4920.624334万美元，上年同期为9116.586048万美元[14] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.25，上年同期为-0.21[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-2.6537048903亿美元，上年同期为-2.2951124975亿美元[14] - 2024年第三季度综合收益总额为-3.1738855103亿美元，上年同期为-2.8068065951亿美元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,889,277,306.84元，较上年度末下降4.46%；归属于上市公司股东的所有者权益2,104,123,686.23元，较上年度末下降14.81%[2] - 应收款项融资较2023年末减少88.39%，预付款项增加192.55%，持有待售资产减少100%[4] - 短期借款较2023年末增加70.35%，应付票据新增，合同负债减少35.91%[4] - 合并资产负债表中货币资金期末为682,812,040.73元，期初为692,899,478.54元[10] - 应收账款期末为464,946,941.39元，期初为504,542,381.19元[10] - 应收款项融资期末为10,955,682.20元，期初为94,345,830.66元[10] - 预付款项期末为106,552,263.40元，期初为36,421,496.98元[10] - 2024年第三季度末公司资产总计48.89亿元，较上一报告期的51.17亿元有所下降[11][12] - 2024年第三季度末公司负债合计27.35亿元，较上一报告期的25.45亿元有所上升[12] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计21.54亿元，较上一报告期的25.72亿元有所下降[12] - 2024年第三季度末流动资产合计20.44亿元，较上一报告期的20.68亿元略有下降[11] - 2024年第三季度末非流动资产合计28.46亿元，较上一报告期的30.50亿元有所下降[11] - 2024年第三季度末流动负债合计24.07亿元，较上一报告期的19.18亿元有所上升[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.28亿元，较上一报告期的6.27亿元大幅下降[12] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月研发费用49,206,243.34元，较2023年同期减少46.03%；其他收益28,369,555.09元，较2023年同期增加67.27%[5] - 2024年1 - 9月投资收益为 -12,337,516.69元，较2023年同期减少918.53%；信用减值损失2,237,717.21元，较2023年同期增加109.09%[5] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -162,463,515.99元，较2023年同期减少151.26%[5] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为18,363,305.00元，较2023年同期减少98.24%[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -97,785,527.09元，较2023年同期增长93.32%[5] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为17.7929770649亿美元，上年同期为19.4458698787亿美元[16] - 2024年年初到报告期末收到的税费返还为916.19849万美元，上年同期为1.1547549102亿美元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为18.6625751666亿美元，上年同期为21.9180387157亿美元[16] - 2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为5.4422588569亿美元，上年同期为5.1454630102亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为20.29亿元，去年同期为18.75亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，去年同期为3.17亿元[17] - 投资活动现金流入小计为1.15亿元，去年同期为12.23亿元，投资活动产生的现金流量净额为0.18亿元，去年同期为10.42亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为14.38亿元，去年同期为14.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，去年同期为-14.64亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.16亿元，去年同期为0.51亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-2.40亿元，去年同期为-1.00亿元[17] - 期初现金及现金等价物余额为5.80亿元，去年同期为8.34亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为3.40亿元，去年同期为7.34亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.72亿元，去年同期为5.00亿元[17] - 支付的各项税费为0.91亿元，去年同期为1.41亿元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为9.21亿元，去年同期为7.19亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,202名[6] - 山东罗欣控股有限公司持股比例21.79%，持股数量236,955,520股，质押209,829,196股[6] - 公司回购专用证券账户持股数为26,027,861股，占公司总股本的2.39%[7] 公司决策事项 - 2024年9月27日相关会议审议通过2024年员工持股计划相关议案，10月14日经临时股东大会审议通过[8] - 2024年9月13日公司同意为控股子公司山东罗欣14,600万元借款提供连带责任保证担保[9] - 2024年9月27日公司同意为山东罗欣不超过5,000万元无追索权保理债权提供连带责任保证担保[9]