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瑞星股份(836717) - 2024 Q3 - 季度财报
瑞星股份瑞星股份(BJ:836717)2024-10-29 21:12

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为60,240,199.51元,同比增长26.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,513,256.56元,同比增长56.16%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为132,119,849.04元,同比增长2.5%[22] - 2024年1-9月净利润为13,105,731.98元,同比下降9.9%[23] - 公司2024年1-9月营业收入为92,001,000.15元,同比增长3.33%[24] - 2024年1-9月净利润为7,787,574.56元,同比下降26.97%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,346,270.97元,同比下降132.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,282,688.06元,同比增长66.42%,主要由于支付的原材料采购款及税款减少[6] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,282,688.06元,较去年同期改善66.41%[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-99,897,529.01元,主要由于投资支付现金增加[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为28,321,087.22元,主要由于借款增加[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2,136,649.25元,同比改善69.25%[29] - 公司2024年1-9月投资活动现金流入小计为211,261,706.61元,主要来自收回投资210,000,000元[29] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为309,280,621.90元,其中投资支付284,000,000元[29] - 公司2024年1-9月筹资活动现金流入小计为40,000,000元,同比下降75.38%[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为28,587,323.36元,同比下降74.24%[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-71,568,241.18元,同比下降188.43%[29] - 公司2024年9月末现金及现金等价物余额为57,796,945.95元,同比下降56.75%[29] 资产与负债 - 公司货币资金为83,200,466.98元,同比下降47.69%,主要由于派发现金股利及购买理财产品[5] - 交易性金融资产为50,000,000.00元,同比增长100.00%,主要由于利用闲置资金购买理财产品[5] - 货币资金从2023年12月31日的159,059,596.83元减少至2024年9月30日的83,200,466.98元,下降了47.7%[15] - 交易性金融资产在2024年9月30日为50,000,000.00元,而2023年12月31日无记录[15] - 应收账款从2023年12月31日的205,364,775.36元增加至2024年9月30日的219,386,252.84元,增长了6.8%[15] - 预付款项从2023年12月31日的10,814,620.37元增加至2024年9月30日的23,679,858.32元,增长了119%[15] - 流动资产合计从2023年12月31日的465,922,218.69元增加至2024年9月30日的473,262,845.34元,增长了1.6%[15] - 长期股权投资从2023年12月31日的21,815,331.72元增加至2024年9月30日的25,525,306.98元,增长了17%[15] - 固定资产从2023年12月31日的96,786,976.81元增加至2024年9月30日的109,150,105.06元,增长了12.8%[15] - 短期借款从2023年12月31日的40,041,486.11元增加至2024年9月30日的80,069,928.93元,增长了100%[16] - 应付账款从2023年12月31日的29,102,497.84元减少至2024年9月30日的27,208,568.29元,下降了6.5%[16] - 未分配利润从2023年12月31日的261,421,840.78元增加至2024年9月30日的263,577,567.30元,增长了0.8%[17] - 公司固定资产从60,773,394.51元增长至75,123,032.61元,增幅23.6%[20] - 短期借款从30,031,625.00元大幅增加至70,065,616.43元,增幅133.3%[20] - 公司所有者权益从527,376,694.25元略微下降至525,011,300.50元,降幅0.4%[21] - 应付账款从18,481,259.13元增加至22,748,045.61元,增幅23.1%[20] - 公司总资产从593,819,813.99元增长至626,501,184.61元,增幅5.5%[20] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为83,191,427.14元,同比下降39.77%[27] 研发与投资 - 研发费用为4,414,981.28元,同比下降33.60%,主要由于部分研发项目尚未完成[5] - 投资收益为247,181.87元,同比增长141.99%,主要由于参股公司业绩上升及理财产品收益[6] - 研发费用从6,649,498.09元减少至4,414,981.28元,降幅33.6%[22] - 2024年1-9月研发费用为3,584,007.53元,同比下降11.19%[24] 股东与股权 - 无限售股份总数从28,144,000股增加到33,880,000股,占比从24.54%提升至29.54%[8] - 有限售股份总数从86,536,000股减少到80,800,000股,占比从75.46%下降至70.46%[8] - 控股股东谷红军持有57,600,000股,占比50.23%,无变动[9] - 谷红民持有8,800,000股,占比7.67%,无变动[9] - 郑州恒璋贸易有限公司持有8,000,000股,占比6.98%,无变动[9] - 周信钢持股从460,533股增加到2,300,000股,占比从0.40%提升至2.01%[9] - 李欣持股从400,000股增加到1,240,000股,占比从0.35%提升至1.08%[10] 关联交易与诉讼 - 公司日常性关联交易中,销售产品、商品及提供劳务发生金额为9,322,636.66元[13] - 公司日常性关联交易中,其他类型交易发生金额为80,000,000元[13] - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为228,190元,占期末净资产比例为0.04%[13] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为2,212,443.01元,主要来自政府补助及资产处置收益[7] - 营业利润从12,999,581.80元增长至14,804,943.11元,增幅13.9%[23] - 2024年1-9月营业成本为59,704,177.69元,同比增长9.75%[24] - 2024年1-9月销售费用为6,525,613.67元,同比下降23.46%[24] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为87,907,395.79元,同比下降12.01%[28] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为91,110,130.35元,同比下降15.33%[28] - 信用减值损失从-1,775,062.95元扩大至-2,460,848.01元,增幅38.6%[23]