公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计11.23亿元，较上年期末减少4.78%；归属于上市公司股东的净资产5.18亿元，较上年期末增长3.40%[3] - 2024年资产总计1,107,076,808.04元，较之前的1,162,026,498.52元下降约4.73%[27] - 2024年负债合计585,493,635.92元，较之前的657,683,487.13元下降约11%[27] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计521,583,172.12元，较之前的504,343,011.39元增长约3.42%[28] - 2024年9月30日公司资产总计11.23亿元，较2023年12月31日的11.80亿元有所下降[22][23][24] - 2024年9月30日流动资产合计10.90亿元，较2023年12月31日的11.14亿元略有减少[22] - 2024年9月30日非流动资产合计3275.49万元，较2023年12月31日的6574.81万元大幅下降[23] - 2024年9月30日负债合计6.05亿元，较2023年12月31日的6.78亿元有所减少[23][24] - 2024年9月30日所有者权益合计5.18亿元，较2023年12月31日的5.01亿元有所增加[24] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入2.67亿元，同比增长3.03%；归属于上市公司股东的净利润807.72万元，同比减少24.54%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.03亿元，同比增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润116.70万元，上年同期为亏损188.75万元，同比增长161.83%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入267,118,472.19元，较2023年1 - 9月的259,267,251.86元增长约3.03%[29] - 2024年1 - 9月净利润7,720,976.84元，较2023年1 - 9月的11,289,881.06元下降约31.61%[30] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.12元/股[31] - 2024年1 - 9月营业收入267,118,472.19元，2023年同期为236,567,152.34元[31] - 2024年1 - 9月净利润8,512,639.15元，2023年同期为9,986,837.05元[31] 资产项目变动情况 - 报告期末货币资金2681.66万元，同比下降91.87%，主要因购买2.67亿元理财产品，交易性金融资产同比增长100.00%[6] - 报告期末预付款项4823.11万元，同比增长30.91%，因保障项目实施按合同支付供应商款项[6] - 报告期末一年内到期的非流动资产同比下降100.00%，因按约定收回长期应收款[6] - 报告期末使用权资产287.19万元，同比下降90.54%，因拟缩短部分租赁房产租赁期[6] - 2024年9月30日货币资金为2681.66万元，较2023年12月31日的3.30亿元大幅减少[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.67亿元，2023年12月31日无此项[22] - 2024年9月30日存货为3.57亿元，较2023年12月31日的3.15亿元有所增加[22] - 2024年固定资产为7,478,890.73元，较之前的8,639,384.59元下降约13.43%[27] - 2024年使用权资产为2,871,934.71元，较之前的30,143,247.66元下降约90.47%[27] 负债项目变动情况 - 报告期末应付票据4985.61万元，同比增长67.31%，因按合同支付供应商多采用应付票据形式[7] - 报告期末应交税费72.20万元，同比下降92.86%，因报告期末应交增值税及附加税、企业所得税减少[7] - 报告期末其他应付款1866.77万元，同比增长119.80%，因报告期末应付未付房租增加[7] - 2024年9月30日应付票据为4985.61万元，较2023年12月31日的2979.82万元有所增加[23] - 2024年应付票据为49,856,124.43元，较之前的29,798,169.43元增长约67.31%[27] - 2024年应交税费为707,093.13元，较之前的9,840,118.22元下降约92.81%[27] 费用与收益情况 - 管理费用本年累计23777129.47元，同比增长34.45%[8] - 财务费用本年累计1171542.70元，同比下降65.12%[8] - 投资收益本年累计2237434.94元，同比增加1023.66%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 51658779.44元，同比下降231.91%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 264860451.00元，同比下降22870.97%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计7169930.38元，同比下降82.55%[9] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,658,779.44元，2023年同期为 - 15,564,316.07元[33][34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 264,860,451.00元，2023年同期为 - 1,153,022.43元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,169,930.38元，2023年同期为41,083,135.59元[34] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金261,592,134.94元，2023年同期为320,833,792.39元[33] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金466,000,000.00元，2023年同期无此项数据[34] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金37,440,000.00元，2023年同期为736,300.00元[34] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额20,399,560.64元，2023年同期为52,179,281.36元[34] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计268,707,180.26元，2023年同期为296,337,002.68元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计318,759,661.74元，2023年同期为313,387,340.32元[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,052,481.48元，2023年同期为 - 17,050,337.64元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计468,444,681.83元，2023年同期为3,000.00元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计733,225,332.83元，2023年同期为2,056,022.43元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 264,780,651.00元，2023年同期为 - 2,053,022.43元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计75,281,633.48元，2023年同期为74,759,675.19元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计67,935,891.78元，2023年同期为34,034,386.27元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,345,741.70元，2023年同期为40,725,288.92元[36] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 307,487,390.78元，2023年同期为21,621,928.85元[36] 股份情况 - 无限售股份总数期初38334420股，占比29.61%，期末44574420股，占比34.43%[12] - 有限售股份总数期初91145580股，占比70.39%，期末84905580股，占比65.57%[12] - 普通股股东人数为6047人[12] - 公司前十名股东间不存在关联关系，持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[13][14] - 2024年9月30日股本为1.29亿元，较2023年12月31日的1.25亿元有所增加[24] - 2024年股本为129,480,000.00元，较之前的124,800,000.00元增长约3.75%[28] 诉讼仲裁情况 - 诉讼仲裁累计金额合计9900033元，占期末净资产比1.91%[17] - 买卖合同纠纷中机科股份在减资5500000元范围内承担补充赔偿责任，法院冻结其货币资金180万元[18] - 工程款支付纠纷中机科股份对450000元债务承担连带清偿责任[18] - 劳动争议仲裁裁决机科股份支付刘庆海91749.42元[18] - 合同纠纷中机科股份起诉桂林融创城投资有限公司涉及金额50000元[18] 预计与实际发生情况 - 预计购买原材料等金额5100000元，实际发生287727.07元；预计销售产品等金额41200000元，实际发生9460818.29元；其他预计16200000元，实际发生10415804.52元[19] - 公司新增2024年度预计日常关联交易[19] 承诺事项情况 - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[20] 资产权利受限情况 - 货币资金冻结账面价值6417000元，占总资产比例0.57%，因法律纠纷限制资金[21] - 资产权利受限事项不影响公司正常生产经营[21]