净利润相关数据变化 - 2024年前三季度净利润为2.91亿美元,2023年同期为2.72亿美元;2024年第三季度净利润为0.91亿美元,2023年同期为0.94亿美元[13] - 2024年和2023年第三季度归属于公司的净利润分别为8800万美元和9100万美元,前九个月分别为2.81亿美元和2.63亿美元[63] 资产负债数据变化 - 截至2024年9月30日,总资产为85.87亿美元,较2023年末的89.82亿美元有所下降;总负债为42.31亿美元,较2023年末的47.02亿美元有所下降[15][17] - 截至2024年9月30日,现金及现金等价物为7700万美元,较2023年末的5600万美元有所增加[15] - 截至2024年9月30日,总资产为9.05亿美元,较2023年12月31日的9.24亿美元下降2.1%[33] - 截至2024年9月30日,总负债为600万美元,较2023年12月31日的700万美元下降14.3%[33] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司对权益法投资的账面价值超过其在被投资单位净资产中所占份额分别为3.4亿美元和3.52亿美元[36] - 截至2024年9月30日,权益法投资总额为13.01亿美元,较2023年12月31日的17.62亿美元有所下降[37] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,商誉总额均为4.73亿美元,未发生增减变动或减值[51] - 截至2024年9月30日,合同负债余额为1.46亿美元,预计在未来期间确认为收入[55][56] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,获取或履行合同的资本化成本均为1800万美元,前三季度摊销费用不足100万美元[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,长期债务净额分别为26.74亿美元和30.65亿美元[74] - 截至2024年9月30日,循环信贷额度总可用金额为10亿美元,已使用1600万美元,净可用金额为9.84亿美元[75] - 截至2024年9月30日,公司合并净杠杆率和利息覆盖率分别为1.9:1和8.4:1,符合信贷协议财务契约要求[76] - 截至2024年9月30日,公司担保债券最大潜在赔偿金额为2900万美元,对Vector的信贷额度最大潜在支出为5200万美元[79][80] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司为未来斜坡修复支出计提或有负债分别为400万美元和1300万美元[81] 现金流量相关数据变化 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.11亿美元,2023年同期为6.14亿美元;投资活动产生的现金流量净额为2.03亿美元,2023年同期为 - 2.23亿美元;融资活动产生的现金流量净额为 - 7.93亿美元,2023年同期为 - 4.22亿美元[20] 折旧、分配、偿还等支出数据变化 - 2024年前三季度折旧和摊销为1.56亿美元,2023年同期为1.33亿美元[20] - 2024年前三季度向权益法核算的被投资单位分配现金为4.67亿美元,2023年同期为4.05亿美元[20] - 2024年前三季度偿还长期债务3.99亿美元,2023年同期无此项[20] - 2024年前三季度支付普通股股息2.09亿美元,2023年同期为1.96亿美元[20] - 2024年前三季度支付利息净额(扣除资本化利息)为8000万美元,2023年同期为7600万美元;支付所得税为700万美元,2023年同期为2100万美元[20] - 2024年前三季度应付账款和其他应计负债中的厂房和设备支出为4700万美元,2023年同期为1.09亿美元[20] 普通股相关数据变化 - 截至2024年9月30日,普通股数量为97,156股,较2023年12月31日的96,971股增加0.2%[21] - 2024年普通股股息为每股0.735美元,较2023年的每股0.69美元增长6.5%[21][23] - 2024年和2023年第三季度基本每股收益分别为0.91美元和0.94美元,前九个月分别为2.90美元和2.72美元;摊薄后每股收益分别为0.90美元和0.94美元,前九个月分别为2.87美元和2.70美元[63] - 2023年各季度每股股息为0.69美元,每季度股息总额6700万美元;2024年各季度每股股息为0.735美元,每季度股息总额7100万美元[64] - 2024年10月29日,董事会宣布普通股季度股息为每股0.735美元[88] - 股息将于2025年1月15日支付给2024年12月16日登记在册的股东[88] 留存收益数据变化 - 截至2024年9月30日,留存收益为7.26亿美元,较2023年12月31日的6.61亿美元增长9.8%[21] 净收入相关数据 - 2024年第三季度净收入为8800万美元,前三季度累计净收入为27400万美元[21] 业务板块及核心资产情况 - 公司拥有两个业务板块,分别为管道业务和集输业务[25] - 公司核心资产连接美国中西部、加拿大东部、美国东北部的关键需求中心与阿巴拉契亚盆地的优质产区,以及墨西哥湾沿岸地区的关键需求中心、LNG出口终端与海恩斯维尔天然气产区[26] 权益及报表合并情况 - 公司拥有Stonewall VIE 85%的权益和South Romeo VIE 50%的权益,并将二者合并报表[31] 票据出售及分配款情况 - 2024年9月,Millennium出售8亿美元高级无抵押票据,加权平均票面利率为5.88%,公司收到4.16亿美元净分配款[38] - 2023年5月,NEXUS出售7.5亿美元高级无抵押票据,加权平均票面利率为5.52%,公司收到3.71亿美元净分配款[39] 非合并权益法投资公司数据 - 2024年前三季度,非合并权益法投资公司的营业收入为6.13亿美元,净利润为2.8亿美元[41] 关联方应收票据情况 - 截至2024年9月30日,关联方应收票据400万美元,归类为内部信用等级1级,无应收票据处于非应计状态,无逾期融资应收款[44] 未履行履约义务收入情况 - 与固定对价相关的未履行履约义务预计在未来期间确认的收入总额为7.04亿美元[59] 有效税率数据变化 - 2024年和2023年第三季度有效税率分别为24%和26%,前九个月分别为24%和27%[65] 债务清偿情况 - 2024年9月公司偿还定期贷款剩余债务3.99亿美元,产生债务清偿损失400万美元[73] 业务线收入及运营收入数据变化 - 2024年前三季度,管道业务收入为3.28亿美元,集输业务收入为4.04亿美元,总营业收入为7.32亿美元[53] - 2024年第三季度,管道业务运营收入为1.12亿美元,2023年同期为9600万美元;集输业务运营收入为1.36亿美元,2023年同期为1.38亿美元;总运营收入为2.48亿美元,2023年同期为2.34亿美元[85] - 2024年前九个月,管道业务运营收入为3.28亿美元,2023年同期为2.71亿美元;集输业务运营收入为4.04亿美元,2023年同期为4.07亿美元;总运营收入为7.32亿美元,2023年同期为6.78亿美元[85] 业务线归属净收入数据变化 - 2024年第三季度,管道业务归属净收入为7100万美元,2023年同期为6400万美元;集输业务归属净收入为1700万美元,2023年同期为2700万美元;总归属净收入为8800万美元,2023年同期为9100万美元[86] - 2024年前九个月,管道业务归属净收入为2.16亿美元,2023年同期为1.85亿美元;集输业务归属净收入为6500万美元,2023年同期为7800万美元;总归属净收入为2.81亿美元,2023年同期为2.63亿美元[86] 收购项目情况 - 2024年7月1日,公司以1200万美元收购清洁燃料集输项目资产[87] - 截至2024年9月30日,因收购达成一个里程碑,记录应付账款1000万美元[87] - 收购项目或有付款最高可达3400万美元[87] 表外安排情况 - 公司存在包括权益法投资、Vector信贷额度和 surety债券等表外安排[144][145]
DT Midstream(DTM) - 2024 Q3 - Quarterly Report