营业收入变化 - 本报告期营业收入1.46亿元，同比减少14.41%；年初至报告期末为3.42亿元，同比减少6.67%[3] - 2024年1 - 9月游客接待量465.90万人次，同比下降2.97%；营业收入34211万元，同比下降6.67%[9] - 2024年1 - 9月营业总收入342,111,473.18元，较上期366,547,888.67元有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2860万元，同比减少19.81%；年初至报告期末为1229万元，同比减少66.25%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2091万元，同比减少38.15%；年初至报告期末为560万元，同比减少83.49%[3] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润1229.05万元，较2023年同期3641.85万元减少2412.80万元，变动幅度-66.25%[9] - 2024年1 - 9月营业利润10,181,255.38元，较上期35,332,115.77元大幅减少[19] - 2024年1 - 9月利润总额9,240,182.91元，较上期35,161,844.91元大幅减少[19] - 2024年1 - 9月净利润3,102,308.42元，较上期26,942,894.88元大幅减少[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计769万元，年初至报告期期末为669万元[5] 政府补助情况 - 企业日常活动与资产相关的政府补助涉及金额合计256万元[7] 资产负债变化 - 本报告期末总资产23.68亿元，较上年度末增长1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益13.16亿元，较上年度末增长0.94%[3] - 2024年9月30日货币资金8204万元，较1月1日增长33.95%，原因是银行贷款增加[8] - 2024年9月30日预付款项222万元，较1月1日增长227.13%，因预付车辆保险、游船油料款等[8] - 2024年9月30日应交税费720万元，较1月1日增长389.83%，因计提企业所得税等税费[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额82035295.51元，期初余额61245213.25元[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额80599998.18元，期初余额65046434.18元[17] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额241088151.13元，期初余额205510450.20元[17] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额450338268.86元，期初余额445212150.04元[17] - 2024年9月30日资产总计期末余额2367546896.71元，期初余额2342373692.43元[17] - 2024年9月30日流动负债合计346,190,566.56元，较期初339,117,833.78元有所增加[18] - 2024年9月30日非流动负债合计737,197,730.29元，较期初719,611,196.11元有所增加[18] - 2024年9月30日负债合计1,083,388,296.85元，较期初1,058,729,029.89元有所增加[18] 投资与公允价值变动收益情况 - 2024年1 - 9月投资收益1836.17万元，较2023年同期4103.39万元减少2267.22万元，变动幅度-55.25%[9] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益为0，较2023年同期-186.54万元增加186.54万元，变动幅度-100.00%[9] 信用减值损失情况 - 2024年1 - 9月信用减值损失452.19万元，较2023年同期-445.01万元增加897.20万元，变动幅度-201.61%[9] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6164万元，同比减少36.80%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6164.24万元，较2023年同期9752.93万元减少3588.69万元，变动幅度-36.80%[10] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-2714.38万元，较2023年同期-2025.91万元减少688.47万元，变动幅度33.98%[10] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2162.71万元，较2023年同期6675.34万元减少4512.63万元，变动幅度-67.60%[10] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为382,794,758.81元，上期为385,729,458.40元[20] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为200,744.34元，上期为2,252,541.76元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为392,620,040.15元，上期为395,209,650.75元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为330,977,687.88元，上期为297,680,321.97元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为61,642,352.27元，上期为97,529,328.78元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为17,286,272.28元，上期为2,557,008.00元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为44,430,114.58元，上期为22,816,105.46元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 27,143,842.30元，上期为 - 20,259,097.46元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为167,470,000.00元，上期为384,300,000.00元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,871,434.36元，上期为 - 10,516,830.39元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43028户[11] - 桂林旅游投资集团有限公司持股比例37.20%，持股数量174150473股[11] 人事变动情况 - 2024年8月5日聘任文政为公司总裁，8月28日补选为非独立董事，9月3日选举为副董事长[12] - 2024年8月13日聘任舒华钰为公司副总裁[12] 子公司股权与破产财产分配情况 - 资江丹霞公司注册资本5000万元，持有丹霞温泉公司51%股权，丹霞温泉公司注册资本1000万元[13] - 2022年2月28日丹霞温泉公司资产以5200万元拍卖成交，2022年4月15日首次分配破产财产5299.85万元，资江丹霞公司收回债权4415.34万元[14] - 2024年7月2日丹霞温泉公司第二次分配破产财产，资江丹霞公司收回债权445.43万元，公司净利润增加445.43万元[14][15] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.026，较上期0.078有所降低[19] - 2024年稀释每股收益0.026，较上期0.078有所降低[19] 营业成本情况 - 2024年1 - 9月营业总成本360,771,769.00元，较上期371,185,405.82元有所减少[19]