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DaVita(DVA) - 2024 Q3 - Quarterly Results
DVADaVita(DVA)2024-10-30 04:08

综合财务数据关键指标 - 2024年第三季度综合收入为32.64亿美元,营业收入为5.35亿美元,利润率16.4%[2][6] - 摊薄后每股收益为2.50美元,调整后摊薄每股收益为2.59美元[3][5] - 经营现金流为8.10亿美元,自由现金流为5.55亿美元[3][17] - 2024年调整后营业收入指引为19.1 - 20.1亿美元,调整后摊薄每股净收益指引为9.25 - 10.05美元,自由现金流指引为9.50 - 12.00亿美元[24] - 2024年第三季度总营收为32.6359亿美元,2023年同期为31.21332亿美元;2024年前九个月为95.20867亿美元,2023年同期为89.944亿美元[30] - 2024年第三季度运营收入为5.34878亿美元,2023年同期为4.95939亿美元;2024年前九个月为15.25121亿美元,2023年同期为12.12875亿美元[30] - 2024年第三季度净收入为2.9576亿美元,2023年同期为3.09361亿美元;2024年前九个月为9.01492亿美元,2023年同期为7.26406亿美元[30] - 2024年第三季度归属于达维塔公司的基本每股净收益为2.56美元,2023年同期为2.7美元;2024年前九个月为7.86美元,2023年同期为5.95美元[30] - 2024年第三季度归属于达维塔公司的摊薄每股净收益为2.5美元,2023年同期为2.62美元;2024年前九个月为7.66美元,2023年同期为5.8美元[30] - 2024年第三季度综合收入为3.28516亿美元,2023年同期为2.47515亿美元;2024年前九个月为7.91242亿美元,2023年同期为7.26694亿美元[31] - 2024年第三季度归属于达维塔公司的综合收入为2.47444亿美元,2023年同期为1.84786亿美元;2024年前九个月为5.66763亿美元,2023年同期为5.41158亿美元[31] - 2024年前九个月净收入为901,492千美元,2023年同期为726,406千美元[33] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为1,474,411千美元,2023年同期为1,573,826千美元[33] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为523,455千美元,2023年同期为603,504千美元[33] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为251,834千美元,2023年同期为767,249千美元[33] - 截至2024年9月30日,现金、现金等价物和受限现金为1,158,644千美元,2023年初为464,634千美元[33] - 截至2024年9月30日,总资产为17,503,737千美元,2023年12月31日为16,893,578千美元[35] - 截至2024年9月30日,总负债为15,284,063千美元,2023年12月31日为14,150,228千美元[35] - 2024年前九个月综合营业收入为1,525百万美元,2024年第三季度为535百万美元[36] - 2024年前九个月综合营业收入利润率为16.0%,2024年第三季度为16.4%[36] - 2024年前九个月综合总收入为9,521百万美元,2024年第三季度为3,264百万美元[36] - 2024年9月30日,公司调整后归属于DaVita Inc.的净收入为2.22亿美元,摊薄后每股净收入为2.59美元[52] - 2024年第二季度末,公司调整后归属于DaVita Inc.的净收入为2.30亿美元,摊薄后每股净收入为2.59美元[52] - 2024年前9个月,公司调整后归属于DaVita Inc.的净收入为6.57亿美元,摊薄后每股净收入为7.43美元[52] - 2023年9月30日,公司调整后归属于DaVita Inc.的净收入为5.66亿美元,摊薄后每股净收入为6.06美元[52] - 2024年9月30日,公司调整后运营收入为5.35亿美元[53] - 2024年第二季度末,公司调整后运营收入为5.06亿美元[56] - 2024年前9个月,公司调整后运营收入为14.90亿美元[59] - 2023年9月30日,公司调整后运营收入为12.52亿美元[60] - 2024年第三季度、第二季度及前三季度,公司所得税前收入分别为3.73亿美元、3.71亿美元和11.17亿美元[61] - 2024年第三季度、第二季度及前三季度,归属于公司的所得税前收入分别为2.92亿美元、2.94亿美元和8.92亿美元[61] - 2024年第三季度、第二季度及前三季度,归属于公司的有效所得税税率分别为26.5%、24.2%和24.1%[61] - 2024年第三季度、第二季度及前三季度,调整后归属于公司的所得税前收入分别为3.02亿美元、3.04亿美元和8.76亿美元[61] - 2024年第三季度、第二季度及前三季度,调整后归属于公司的有效所得税税率分别为26.5%、24.3%和25.0%[61] - 2024年前三季度、第二季度、第三季度及2023年前三季度,经营活动提供的净现金分别为14.74亿美元、7.99亿美元、8.10亿美元和6.61亿美元[62] - 2024年前三季度、第二季度、第三季度及2023年前三季度,自由现金流分别为8.82亿美元、6.54亿美元、5.55亿美元和4.53亿美元[62] - 2024年、2024年上半年及2023年,经营活动提供的净现金分别为19.60亿美元、18.10亿美元和19.18亿美元[63] - 2024年、2024年上半年及2023年,自由现金流分别为11.39亿美元、10.38亿美元和10.54亿美元[63] 债务与融资情况 - 新增A - 1定期贷款本金11亿美元,发行10亿美元利率6.875%的优先票据,偿还约9.50亿美元2026年到期的B - 1定期贷款[4][14] - 截至三季度末,总债务96.24亿美元,净债务85.53亿美元,杠杆比率3.17倍,季度加权平均有效利率为5.69%,季度末为5.71%[41] - 过去十二个月,公司“综合EBITDA”为28.01亿美元,综合净债务为88.74亿美元,杠杆比率为3.17倍,信贷协议允许的最大杠杆比率为5.00倍[43] 股票回购情况 - 2024年第三季度回购270万股普通股,平均每股价格147.20美元,花费4.06亿美元;9月30日至10月25日回购60万股,平均每股价格160.77美元,花费1.01亿美元[4][16] - 三季度用于股票回购的金额为4.06亿美元,回购股票数量为273.4万股[41] 美国透析业务线数据关键指标 - 2024年第三季度美国透析治疗总量为7350784次,日均93048次,较二季度日均下降0.1%,较2023年第三季度标准化非收购治疗增长 - 0.2%[7] - 2024年第三季度末和前九个月美国透析中心关闭费用分别约为1830万美元和4820万美元[12] - 截至2024年9月30日,为约265400名患者在3113家门诊透析中心提供服务,其中美国2660家,境外453家[19] - 2024年第三季度透析患者服务收入为31.38561亿美元,2023年同期为29.5195亿美元;2024年前九个月为91.41195亿美元,2023年同期为86.02669亿美元[30] - 美国透析业务三季度透析患者服务收入29亿美元,其他收入600万美元,总运营收入29.06亿美元[38] - 三季度运营费用23.57亿美元,其中患者护理成本18.93亿美元,综合管理费用3.01亿美元,折旧和摊销费用1.71亿美元[38] - 三季度美国透析业务部门运营收入5.49亿美元,调整后部门运营收入同样为5.49亿美元[38] - 三季度治疗量为735.0784万次,治疗天数79天,日均治疗量93048次,同比增长0.6%[38] - 三季度患者服务平均每次收入394.49美元,患者护理成本每次257.46美元,综合管理费用每次41.01美元,折旧和摊销费用每次23.21美元[38] - 基于风险的综合护理安排患者数量三季度为6.95万人,年化总风险支出为5.4亿美元[38] 其他事项 - 截至2024年9月30日,因Change Healthcare系统故障申请并获得联合健康集团无息资金1.20亿美元[15] - 公司面临宏观经济、市场、供应链、竞争、法规等多方面风险[26][27] - 本次发布的财务信息未经审计,可能会在提交2024年第三季度10 - Q表格季度报告前发生变化[28] - 2024年第二季度起,公司更新非GAAP指标列报方式,不再排除所有期间的中心关闭成本[45] - 非GAAP指标有助于公司管理层和投资者评估业绩、分析业务趋势,但不能替代GAAP指标[46] - 2024年第二季度起,公司更新非GAAP指标,不再排除所有期间的中心关闭成本[64]