营业收入情况 - 本报告期营业收入36.92亿元，同比减少23.61%；年初至报告期末营业收入138.85亿元，同比减少10.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入为138.85亿元，较2023年前三季度的155.22亿元下降10.54%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8.41亿元；年初至报告期末为 -13.63亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.10亿元；年初至报告期末为 -11.41亿元[2] - 2024年前三季度净利润为-13.63亿元，2023年同期为-2.01亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.30元/股；年初至报告期末均为 -0.48元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.48元/股，2023年同期为-0.07元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -13.40%，减少12.28个百分点；年初至报告期末为 -20.23%，减少17.72个百分点[3] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产152.79亿元，较上年度末减少7.17%；归属于上市公司股东的所有者权益60.00亿元，较上年度末减少19.17%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为60.00亿元，较上一报告期的74.23亿元下降19.17%[17] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为46,607户[6] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.54亿股，持股比例36.97%，质押2.42亿股[6] - 天津泰悦投资管理有限公司持股5.96亿股，持股比例20.88%[6] - 凌源钢铁集团有限责任公司持有无限售条件流通股1,054,357,266股，占比36.97%[8][10] - 天津泰悦投资管理有限公司持有无限售条件流通股595,530,829股，占比20.88%[8][10] - 九江萍钢钢铁有限公司持有无限售条件流通股311,179,639股，占比10.91%[8][10] - 截至2024年9月30日，凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户持股数为41,299,554股，占公司总股本的比例为1.45%[9] 融资融券及转融通业务股票存放情况 - 天津泰悦投资管理有限公司用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为2.74亿股[8] - 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为59,200,503股[8] - 大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为22,243,300股[8] 关联交易情况 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿，关联交易金额为1,320,074,140.85元，占同类交易金额的比例为30.12%[11] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭，关联交易金额为879,474,690.69元，占同类交易金额的比例为27.92%[11] - 公司向控股股东购买废钢金额为1,251,790,214.12元，占比99.46%[12] - 公司向其他关联人德邻陆港供应链服务有限公司销售钢材金额为552,951,399.27元，占比4.19%[12] - 公司向控股股东子公司建平磷铁矿业有限公司购买铁精矿金额为84,258,359.96元，占比1.92%[12] - 公司向其他关联人鞍钢集团国际经济贸易有限公司购买矿粉金额为92,128,602.60元，占比2.10%[12] - 公司接受控股股东子公司凌源钢铁运输有限责任公司火车倒运服务金额为50,330,049.00元，占比100.00%[12] - 公司向控股股东销售高炉煤气金额为278,785,049.04元，占比100.00%[12] 股权变动及回购情况 - 2024年6月25日控股股东拟投入4000万元 - 8000万元增持公司股票[13] - 截至报告期末公司累计回购股份41,299,554股，占总股本1.45%，支付资金5647.93万元[13] - 2024年10月10日朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转凌钢集团7%股权[13] 货币资金情况 - 2024年9月30日公司货币资金为1,832,126,836.18元，2023年12月31日为2,911,767,876.33元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为152.32亿元，较2023年前三季度的157.88亿元下降3.52%[18] 应收账款及融资情况 - 2024年第三季度末应收账款为302.69万元，较上一报告期的610.63万元下降50.43%[15] - 2024年第三季度末应收款项融资为2.27亿元，较上一报告期的1.78亿元增长27.64%[15] 存货及流动资产情况 - 2024年第三季度末存货为13.98亿元，较上一报告期的19.55亿元下降28.46%[15] - 2024年第三季度末流动资产合计为38.17亿元，较上一报告期的53.76亿元下降29.00%[15] 流动负债及非流动负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计为67.69亿元，较上一报告期的73.25亿元下降7.59%[16] - 2024年第三季度末非流动负债合计为25.10亿元，较上一报告期的17.12亿元增长46.69%[16] 负债合计情况 - 2024年第三季度末负债合计为92.79亿元，较上一报告期的90.37亿元增长2.68%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为-14.94亿元，2023年同期为-2.74亿元[20] 销售及经营活动现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金135.50亿元，2023年同期为146.38亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计143.15亿元，2023年同期为153.87亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计146.99亿元，2023年同期为147.54亿元[22] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，同比减少160.67%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.84亿元，2023年同期为6.33亿元[22] 投资活动现金情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1109.10万元，2023年同期为70.00万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.56亿元，2023年同期为3.99亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.45亿元，2023年同期为-3.98亿元[22] 筹资活动现金情况 - 取得借款收到的现金为20.1355464025亿美元，上年同期为10.1289771341亿美元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3304.921398万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为20.4660385423亿美元，上年同期为10.1289771341亿美元[23] - 偿还债务支付的现金为14.9062781344亿美元，上年同期为8.8437238405亿美元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4842.294025万美元，上年同期为4896.801337万美元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.6561423388亿美元，上年同期为1.8848948532亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为18.0466498757亿美元，上年同期为11.2182988274亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.4193886666亿美元，上年同期为 - 1.0893216933亿美元[23] 汇率及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 526.972841万美元，上年同期为 - 123.608811万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.9268998867亿美元，上年同期为1.2460888188亿美元[23]