营业收入变化情况 - 本报告期营业收入333,467,048.10元,较上年同期调整后减少40.54%;年初至报告期末营业收入1,099,338,506.81元,较上年同期调整后减少34.03%[4] - 营业收入本报告期变动比例 -40.54%,原因是主要产品销量、售价降低[9] - 2024年前三季度营业总收入为10.99亿元,较2023年前三季度的16.66亿元下降34%[15] 净利润变化情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,516,320.62元,较上年同期调整后减少28,193.88%;年初至报告期末为 -57,356,819.32元,较上年同期调整后减少460.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例 -460.58%,原因是公司收入规模下降,成本费用率上升[9] - 2024年前三季度营业利润为 - 5417.64万元,2023年前三季度为2018.06万元[15] - 2024年前三季度净利润为 - 5651.24万元,2023年前三季度为1765.40万元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 5735.68万元,2023年前三季度为1590.70万元[16] 基本每股收益变化情况 - 本报告期基本每股收益 -0.0461元/股,较上年同期调整后减少23,150.00%;年初至报告期末 -0.1037元/股,较上年同期调整后减少461.32%[4] - 基本每股收益本报告期变动比例 -23,150.00%,原因是公司净利润下降[9] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.1037元/股,2023年前三季度为0.0287元/股[16] 资产相关数据变化情况 - 本报告期末总资产2,913,238,053.21元,较上年度末调整后减少18.74%;归属于上市公司股东的所有者权益2,439,793,857.42元,较上年度末调整后减少2.19%[5] - 2024年9月30日货币资金为452,511,658.67元,2023年12月31日为1,358,664,189.37元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为355,801,034.13元,2023年12月31日为132,044,038.36元[12] - 2024年9月30日应收票据为69,582,117.28元,2023年12月31日为194,796,376.31元[12] - 2024年9月30日应收账款为254,589,196.30元,2023年12月31日为168,343,801.81元[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,726,448,769.44元,2023年12月31日为2,483,113,584.80元[12] - 2024年9月30日在建工程为232,641,129.02元,2023年12月31日为127,337,830.72元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,186,789,283.77元,2023年12月31日为1,101,887,139.13元[13] - 2024年9月30日资产总计2,913,238,053.21元,2023年12月31日为3,585,000,723.93元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,630,172.27元,年初至报告期末为15,507,390.65元[8] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为27,411[10] - 中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股,占比45.68%[11] 营业成本变化情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.71亿元,较2023年前三季度的16.70亿元下降29.8%[15] 负债相关数据变化情况 - 2024年第三季度末流动负债合计为3.65亿元,较上一报告期的9.78亿元下降62.7%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计为8949.12万元,较上一报告期的9138.45万元下降2.1%[14] - 2024年第三季度末负债合计为4.54亿元,较上一报告期的10.69亿元下降57.5%[14] - 2024年9月30日短期借款为65,000,000.00元,2023年12月31日为237,043,482.47元[13] 所有者权益变化情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为24.59亿元,较上一报告期的25.16亿元下降2.2%[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少,原因是销售回款率下降[9] - 经营活动现金流入小计为10.7046387871亿美元,去年同期为12.7673768289亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为11.4486242808亿美元,去年同期为12.8804105374亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7439.854937万美元,去年同期为 -1130.337085万美元[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为9.1331401637亿美元,去年同期为20.9827361482亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为12.8516838593亿美元,去年同期为24.6381063662亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.7185436956亿美元,去年同期为 -3.655370218亿美元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为1941.729993万美元,去年同期为1.7174313536亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为4.7310833196亿美元,去年同期为2.4095417663亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.5369103203亿美元,去年同期为 -6921.104127万美元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -8.9807623944亿美元,去年同期为 -4.4443549787亿美元[18]
乐凯胶片(600135) - 2024 Q3 - 季度财报