营收与利润情况 - 本报告期营业收入33.75亿元,同比减少11.35%;年初至报告期末99.75亿元,同比减少36.00%,主要系供应链收入减少所致[3][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.08亿元,同比减少823.43%;年初至报告期末 -9714.19万元,同比减少476.53%[3] - 2024年前三季度营业总收入99.75亿元,较去年同期155.84亿元下降36.00%[15] - 2024年前三季度营业总成本102.23亿元,较去年同期157.15亿元下降34.95%[15] - 2024年前三季度营业利润为亏损8914.65万元,去年同期盈利4053.22万元[16] - 2024年前三季度利润总额为亏损9996.66万元,去年同期盈利2725.11万元[16] - 2024年前三季度净利润为亏损1.15亿元,去年同期盈利1012.64万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损9714.19万元,去年同期盈利2579.92万元[16] - 2024年前三季度少数股东损益为亏损1747.83万元,去年同期亏损1567.28万元[16] - 综合收益总额为 -1.15亿元,去年同期为1012.64万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为 -9714.19万元,去年同期为2579.92万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0746元,去年同期为0.0198元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产201.57亿元,较上年度末增长10.21%;归属于上市公司股东的所有者权益78.33亿元,较上年度末减少2.53%[3] - 应收账款期末余额4.97亿元,较期初增加124.17%,主要系本期新增授信影响所致[6] - 存货期末余额14.33亿元,较期初增加35.71%,主要系本期产成品增加影响所致[7] - 长期应付款期末余额4350.93万元,较期初减少63.24%,主要系本期偿还融资租赁款影响所致[7] - 少数股东权益期末余额2.17亿元,较期初增加40.93%,主要系本期下属子公司少数股东入资影响所致[7] - 一年内到期的非流动负债期末余额20.01亿元,较期初增加166.23%,主要系本期部分长期借款、长期应付款临近到期重分类所致[7] - 期末货币资金为37.89亿元,较期初增加;应收账款为4.97亿元,较期初增加[12] - 2024年第三季度末资产总计201.57亿元,较年初182.89亿元增长10.21%[13] - 2024年第三季度末负债合计121.08亿元,较年初100.99亿元增长20.88%[14] 收益情况 - 其他收益本期发生额9098.15万元,较上期增加43.76%,主要系本期收到的政府补助金额增加所致[8] - 资产处置收益本期发生额3115.42万元,较上期减少61.86%,主要系去年同期子公司天蓝化工搬迁处置收益较高[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元,较上期减少463.01%,主要因授信增加致货款回笼减少及新增存货影响[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.87亿元,较上期增加44.51%,主要因本期在建工程支出减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为4181.39万元,较上期减少97.50%,主要因上期定增资金到位[9] - 经营活动现金流入小计为112.98亿元,去年同期为154.68亿元;经营活动现金流出小计为115.04亿元,去年同期为154.11亿元;经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元,去年同期为5666.91万元[18][19] - 投资活动现金流入小计为1.20亿元,去年同期为3027.55万元;投资活动现金流出小计为7.07亿元,去年同期为10.88亿元;投资活动产生的现金流量净额为 -5.87亿元,去年同期为 -10.58亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为52.84亿元,去年同期为85.26亿元;筹资活动现金流出小计为52.42亿元,去年同期为68.56亿元;筹资活动产生的现金流量净额为4181.39万元,去年同期为16.69亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38.29万元,去年同期为54.66万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -7.51亿元,去年同期为6.69亿元;期末现金及现金等价物余额为16.52亿元,去年同期为20.36亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109.67亿元,去年同期为151.55亿元[18] - 收到的税费返还为6316.51万元,去年同期为3966.20万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.97亿元,去年同期为4.01亿元;支付的各项税费为1.35亿元,去年同期为3.00亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58686名,宜宾发展控股集团有限公司持股比例为17.57%,持股数量为2.29亿股[10] 公司业务进展 - 公司昌能煤矿于2024年7月取得《安全生产许可证》,目前处于产量爬坡阶段[11] - 公司磷酸铁锂正极材料对下游头部企业供货,一车间5万吨装置产线试生产,二车间5万吨装置产线生产调试[11] - 公司非公开发行股票解除限售股份数量为1.43亿股,占总股本的11.0066%,于2024年10月8日上市流动[11] - 伊犁南岗化工有限责任公司股权转让工作于2024年8月29日完成工商变更[11] - 90万吨/年丁家磷矿(二期)采矿工程项目正在建设中[11] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用6285.47万元,较去年同期6100.14万元增长3.04%[16]
天原股份(002386) - 2024 Q3 - 季度财报