营收情况 - 本报告期营收12.73亿元，同比增长5.86%；年初至报告期末营收38.73亿元，同比下降15.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入38.73亿元，2023年前三季度为45.72亿元，同比下降15.28%[11] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.96亿元；年初至报告期末为 -7.86亿元，同比下降494.88%[2] - 基本每股收益本报告期为 -0.1238元/股；年初至报告期末为 -0.3287元/股，同比下降510.92%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.50%；年初至报告期末为 -12.41%，减少14.88个百分点[2] - 2024年前三季度营业总成本44.73亿元，2023年前三季度为47.65亿元，同比下降6.13%[13] - 2024年前三季度营业利润为-6.09亿元，2023年前三季度为1.97亿元[13] - 2024年前三季度净利润为-7.25亿元，2023年前三季度为2.90亿元[13] - 2024年基本每股收益为-0.3287元/股，2023年为0.0833元/股[14] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，同比下降211.81%；年初至报告期末为3.09亿元，同比下降68.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期下降是因售价下降；年初至报告期末下降是因前三季度销量和售价下降[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.39亿元，2023年同期为50.16亿元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计42.53亿元，2023年同期为53.04亿元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计39.44亿元，2023年同期为43.17亿元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，2023年同期为9.87亿元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8937.32万元，2023年同期为7.50亿元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.33亿元，2023年同期为6.62亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.43亿元，2023年同期为8781.97万元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计75.24亿元，2023年同期为62.04亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计65.83亿元，2023年同期为79.36亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.41亿元，2023年同期为 -17.32亿元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产216.60亿元，较上年度末增长0.12%；归属于上市公司股东的所有者权益60.07亿元，较上年度末下降16.87%[3] - 2024年9月30日货币资金为5,002,174,507.70元，2023年12月31日为4,306,450,002.20元[9] - 2024年9月30日应收账款为719,624,529.70元，2023年12月31日为811,001,203.98元[9] - 2024年9月30日流动资产合计6,352,043,911.21元，2023年12月31日为5,599,318,891.92元[9] - 2024年9月30日固定资产为8,236,581,781.51元，2023年12月31日为8,492,362,736.16元[10] - 2024年9月30日在建工程为1,177,483,717.76元，2023年12月31日为885,256,752.92元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计15,307,788,350.27元，2023年12月31日为15,345,821,610.09元[10] - 2024年9月30日资产总计21,659,832,261.48元，2023年12月31日为20,945,140,502.01元[10] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为4,765,370,000.00元，2023年12月31日为5,253,474,579.98元[10] - 2024年9月30日流动负债合计11,317,829,822.03元，2023年12月31日为11,439,776,543.78元[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计36.04亿元，年初为21.09亿元，增长70.87%[11] - 2024年第三季度末负债合计149.22亿元，年初为135.49亿元，增长10.13%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计1.63亿元，年初至报告期末合计1.23亿元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26399户，前两大股东义马煤业集团股份有限公司和义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股比例分别为61.81%和22.69%[6] - 前十大无限售条件股东中，义马煤业集团股份有限公司持股1,477,659,766股，占比未提及；义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股542,500,845股，占比未提及[7] 费用情况 - 2024年研发费用1.55亿元，2023年为1.45亿元，增长6.95%[13] - 2024年销售费用0.87亿元，2023年为0.91亿元，下降4.74%[13] 利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降是因前三季度销量和售价下降，且上年同期有处置子公司收益3.4亿元[5]