整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，同比减少26.56%；年初至报告期末为3.54亿元，同比减少1.68%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1406.01万元，同比减少2061.41%；年初至报告期末为 - 2966.01万元，同比减少125.09%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1468.11万元，同比减少11214.89%；年初至报告期末为 - 3268.54万元[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2120.54万元[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，同比减少2061.41%；年初至报告期末均为 - 0.04元/股，同比减少125.09%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.73%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末为 - 1.51%，较上年同期减少7.54个百分点[1] - 本报告期末总资产为21.75亿元，较上年度末减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为19.30亿元，较上年度末减少2.45%[1] - 非经常性损益本期合计62.10万元，年初至报告期末合计302.53万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因2024年7 - 9月营业收入较同期减少4230万元[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较同期增加3877万元，因报告期内加强应收账款管理，本期应收账款回笼情况良好[3] - 2024年9月30日货币资金为883,062,222.27元，2023年12月31日为785,428,988.06元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为608,994.78元，2023年12月31日为161,145,855.02元[10] - 2024年9月30日应收账款为43,571,267.56元，2023年12月31日为89,175,252.02元[10] - 2024年9月30日预付款项为13,668,467.06元，2023年12月31日为2,639,554.67元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为1,612,066,170.14元，2023年12月31日为1,735,805,914.90元[10] - 2024年9月30日固定资产为396,034,027.02元，2023年12月31日为420,118,469.15元[11] - 2024年9月30日资产总计为2,174,720,840.12元，2023年12月31日为2,323,141,208.36元[11] - 2024年9月30日流动负债合计为169,246,918.35元，2023年12月31日为281,917,324.61元[12] - 2024年9月30日负债合计为259,901,045.30元，2023年12月31日为344,121,127.29元[12] - 2024年前三季度营业总收入为354,367,069.28元，2023年前三季度为360,425,650.03元[13] - 2024年前三季度营业收入3.54亿元，2023年同期为3.60亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本3.99亿元，2023年同期为4.08亿元[15] - 2024年前三季度净利润亏损3075.00万元，2023年同期盈利1.17亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为0.18元/股[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.65亿元，2023年同期为4.40亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计4.86亿元，2023年同期为5.00亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2120.54万元，2023年同期为 -5997.07万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.20亿元，2023年同期为2.08亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3.06亿元，2023年同期为1.54亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3100.00万元，2023年同期为3100.00万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为2980668.69元，上期为3544034.01元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为70141204.82元，上期为55718952.39元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39141204.82元，上期为 - 24718952.39元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为38152.45元，上期为92775.75元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46449202.18元，上期为 - 30322245.67元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为281934819.05元，上期为314513921.44元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为235485616.87元，上期为284191675.77元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,458名[4] - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股233,352,334股，持股比例34.88%[4] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,731,653股，持股比例0.86%，期初转融通出借股份1,118,200股，比例0.17%；期末持股7,126,341股，持股比例1.07%，期末转融通出借股份0股[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月中高档黄酒销售收入26,103.26万元，同比-0.17%；低档黄酒销售收入8,533.25万元，同比-4.30%[6] - 2024年1 - 9月直销（含团购）渠道销售收入7,075.25万元，同比-23.21%；批发代理渠道销售收入27,561.26万元，同比6.62%[7] - 2024年1 - 9月上海地区销售收入24,120.74万元，同比1.45%；江苏地区销售收入8,454.03万元，同比-7.42%；浙江地区销售收入683.28万元，同比27.71%；其他地区销售收入1,378.46万元，同比-15.03%[8] 经销商情况 - 报告期内公司新增经销商47家，退出经销商9家，报告期末共有经销商873家，较2023年年底增加56家[9]