公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计251,229,018.22元，较上年期末减少2.08%；归属于上市公司股东的净资产191,865,901.90元，较上年期末减少8.49%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入41,234,698.22元，较上年同期增长3.71%；归属于上市公司股东的净利润 - 7,801,322.54元，较上年同期减少346.27%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入15,485,431.89元，较上年同期增长7.89%；归属于上市公司股东的净利润 - 4,003,744.51元，较上年同期减少1,042.67%[3] - 年初至报告期末营业利润较上年同期减少644.74万元，减少418.55%[6] - 年初至报告期末净利润较上年同期减少619.65万元，减少354.46%[6] - 经营活动产生的现金流量净流入较上年同期减少102.11万元，减少9.70%[6] - 投资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少773.67万元，减少106.56%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加592.53万元，增加36.24%[6] - 公司资产总计从2023年12月31日的256,570,167.02元降至2024年9月30日的251,229,018.22元，降幅约为2.08%[17] - 流动负债合计从2023年12月31日的45,798,626.40元增至2024年9月30日的48,097,526.56元，增幅约为5.02%[17] - 非流动负债合计从2023年12月31日的1,104,316.18元增至2024年9月30日的10,673,900.85元，增幅约为866.53%[17] - 公司应付票据从2023年12月31日的1,017,657.60元增至2024年9月30日的4,023,000.00元，增幅约为295.32%[17] - 公司租赁负债从2023年12月31日的830,640.66元增至2024年9月30日的9,019,175.78元，增幅约为985.81%[17] - 公司未分配利润从2023年12月31日的48,658,027.58元降至2024年9月30日的30,856,705.04元，降幅约为36.59%[18] - 2024年1 - 9月营业总收入41,234,698.22元，2023年同期为39,759,654.35元[22] - 2024年1 - 9月营业总成本49,793,257.75元，2023年同期为45,086,556.41元[22] - 2024年1 - 9月营业利润 - 7,987,766.20元，2023年同期为 - 1,540,395.52元[23] - 2024年1 - 9月利润总额 - 7,985,097.20元，2023年同期为 - 1,534,885.52元[23] - 2024年1 - 9月净利润 - 7,944,633.63元，2023年同期为 - 1,748,129.15元[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益 - 0.16元/股，2023年同期为 - 0.03元/股[24] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为51,888,991.66元，2023年同期为44,833,671.83元[26][29] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为974,039.93元，2023年同期为1,596,068.32元[26][29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为55,493,490.91元，2023年同期为48,009,919.61元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为67,037,290.77元，2023年同期为58,532,579.10元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,543,799.86元，2023年同期为 - 10,522,659.49元[28] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为33,360,000.00元，2023年同期为136,500,000.00元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为33,944,625.26元，2023年同期为130,000,000.00元[28] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 476,473.33元，2023年同期为7,260,244.89元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为11,160,530.15元，2023年同期为16,350,852.20元[28] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 22,445,803.34元，2023年同期为 - 19,613,266.80元[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从2023年12月31日的256,570,167.02元降至2024年9月30日的249,649,143.24元，降幅约为2.69%[20] - 母公司流动负债合计从2023年12月31日的45,798,626.40元增至2024年9月30日的47,864,220.97元，增幅约为4.51%[20] - 母公司非流动负债合计从2023年12月31日的1,104,316.18元增至2024年9月30日的9,769,859.85元，增幅约为784.67%[20] - 母公司未分配利润从2023年12月31日的48,658,027.58元降至2024年9月30日的31,005,865.56元，降幅约为36.28%[21] - 2024年母公司1 - 9月营业收入41,234,698.22元，2023年同期为39,759,654.35元[24] - 2024年母公司1 - 9月营业利润 - 7,695,241.27元，2023年同期为 - 1,540,395.52元[24] - 2024年母公司1 - 9月净利润 - 7,652,162.02元，2023年同期为 - 1,748,129.15元[24] 特定资产负债项目变化 - 2024年9月30日，交易性金融资产5,153,307.87元，较年初减少42.81%[4] - 2024年9月30日，其他应收款2,079,088.82元，较年初增加435.86%[4] - 2024年9月30日，存货21,382,270.89元，较年初增加78.80%[4] - 2024年9月30日，使用权资产11,011,949.89元，较本年期初增加507.18%[4] - 2024年9月30日，应付票据4,023,000.00元，较本年期初增加295.32%[4] - 2024年9月30日，合同负债5,686,766.71元，较本年期初增加33.39%[4] - 2024年9月30日，应付职工薪酬1,582,153.96元，较本年期初减少43.80%[4] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加122.26万元，增加比例为144.78%[5] - 其他流动负债期末较期初减少85.04万元，减少比例为100.00%[5] - 租赁负债期末较期初增加818.85万元，增加比例为985.81%[5] - 递延所得税负债期末较期初增加138.10万元，增加比例为504.63%[5] - 2024年9月30日货币资金为116,907,863.45元，2023年12月31日为138,473,029.13元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为5,153,307.87元，2023年12月31日为9,010,871.73元[16] - 2024年9月30日应收账款为63,093,449.77元，2023年12月31日为68,181,237.19元[16] - 2024年9月30日存货为21,382,270.89元，2023年12月31日为11,958,835.27元[16] - 2024年9月30日流动资产合计224,242,272.28元，2023年12月31日为243,224,951.04元[16] 研发费用变化 - 年初至报告期末研发费用较上年同期增加458.41万元，增长45.38%[5] - 2024年1 - 9月研发费用14,685,324.06元，2023年同期为10,101,188.29元[22] 股东持股情况 - 陈忠持股205,549股，占比0.4111%；应小林持股200,000股，占比0.4000%；张滨持股171,278股，占比0.3426%；易薇持股169,767股，占比0.3395%[11] - 股东合计持股情况：原持股35,871,107股，新增820,201股，现持股36,691,308股，占比73.3826%[11] - 郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额[11] 资金理财情况 - 报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买宁波银行理财产品9,000,000元，赎回10,250,000元，期末余额90,140,000元[14] - 报告期内，公司募集资金专户购买定期存款2,500,000元，通知存款及定期存款累计赎回4,000,000元，期末理财产品余额16,900,000元[14]