营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为355.71亿元,同比下降12.32%[2] - 公司2024年前三季度实现营业收入1,112.42亿元,归属于上市公司股东的净利润为17.71亿元[5] - 公司营业总收入为1116.66亿元,同比下降7.2%[12] - 公司2024年第三季度净利润为27.42亿元人民币,同比下降47.4%[13] - 归属于母公司股东的净利润为17.71亿元人民币,同比下降56.8%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元,同比下降71.39%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为3.30亿元,同比下降78.14%[2] - 基本每股收益为0.0636元,同比下降71.42%[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为85.19亿元,同比增长14.77%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为85.19亿元人民币,同比增长14.8%[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长47.91%,达到-16,360,063,745.83元,主要由于购买的大额存单增加[6] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-163.60亿元人民币,同比增加47.9%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正,达到11,722,102,605.96元,主要由于融资性票据贴现增加[6] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为427.35亿元人民币,同比增长109.5%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为117.22亿元,同比增加133.00亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额为38.71亿元,同比增加90.24亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为74.42亿元,同比增加44.80亿元[15] 资产与负债 - 公司总资产为1589.76亿元,同比增长19.41%[2] - 公司流动资产合计为903.91亿元,同比增长35.6%[10] - 公司非流动资产合计为685.85亿元,同比增长3.2%[10] - 公司资产总计为1589.76亿元,同比增长19.4%[10] - 公司流动负债合计为766.65亿元,同比增长47.8%[10] - 公司非流动负债合计为168.25亿元,同比下降0.6%[11] - 公司负债合计为934.90亿元,同比增长35.9%[11] - 公司所有者权益合计为654.85亿元,同比增长1.8%[11] 股东权益与持股情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为534.11亿元,同比增长0.28%[2] - 报告期末普通股股东总数为101,083股[7] - 湖南钢铁集团有限公司持股比例为33.41%,持股数量为2,308,517,363股[7] - 涟源钢铁集团有限公司持股比例为7.80%,持股数量为538,949,194股[7] - 湘潭钢铁集团有限公司持股比例为3.89%,持股数量为269,044,126股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.02%,持股数量为139,754,434股[7] - 建信金融资产投资有限公司持股比例为1.53%,持股数量为105,708,000股[7] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.05%,持股数量为72,730,216股[7] - 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金持股比例为1.00%,持股数量为68,867,465股[7] - 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合持股比例为0.82%,持股数量为56,356,300股[7] - 湖南钢铁集团及其一致行动人合计持有公司股份3,161,377,181股,占比45.76%[7] 财务费用与投资收益 - 财务费用同比增长776.59%,达到180,935,454.74元,主要由于汇兑收益同比减少[5] - 投资收益同比增长20.56%,达到354,025,982.40元,主要由于购买的大额存单利息增加[5] 其他收益与专项储备 - 非经常性损益项目中,委托他人投资或管理资产的损益为1.44亿元[3] - 公司前三季度计入其他收益的资源综合利用退税金额为2.03亿元[4] - 其他收益同比增长462.82%,达到1,612,803,135.74元,主要由于核心钢铁子公司增值税加计抵减增加[5] - 专项储备同比增长1676.58%,达到28,678,139.12元,主要由于子公司计提的安全经费增加[5] 研发费用与营业成本 - 公司2024年第三季度研发费用为44.79亿元人民币,同比下降3.9%[13] - 公司营业总成本为1102.54亿元,同比下降4.1%[12] - 公司营业成本为1034.85亿元,同比下降4.2%[12] 在建工程与短期借款 - 在建工程同比增长48.53%,达到8,007,522,548.10元,主要由于公司围绕高端化、智能化、绿色化方向的项目增加[5] - 短期借款同比增长169.79%,达到8,230,373,300.47元,主要由于公司增加了短期资金储备[5] 汇率变动与现金支付 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.99亿元,同比减少7.27亿元[15] - 偿还债务支付的现金为166.55亿元,同比减少28.55亿元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20.82亿元,同比减少1.24亿元[15] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1.15亿元,同比减少0.16亿元[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为122.75亿元,同比增加119.51亿元[15] - 筹资活动现金流出小计为310.12亿元,同比增加90.34亿元[15] 销售与购买现金 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1007.46亿元人民币,同比下降9.8%[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为841.47亿元人民币,同比下降13.1%[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为46.50亿元人民币,同比下降3.3%[14] 其他 - 加权平均净资产收益率为0.80%,同比下降2.08个百分点[2] - 货币资金同比增长111.59%,达到11,883,034,570.22元,主要由于公司增加了资金储备[5] - 公司第三季度报告未经审计[15]
华菱钢铁(000932) - 2024 Q3 - 季度财报