公司基本信息 - 公司股份代号为8041，网址为http://www.luxey.com.hk[1][8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square等地址[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙长沙湾永明街1号恒昌工厂大厦5楼B室[7] - 公司法律顾问为香港邓曹刘律师行和开曼群岛Conyers Dill & Pearman[7] - 公司独立核数师为开元信德会计师事务所有限公司[7] - 公司主要股份过户登记处为开曼群岛的Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[8] 公司管理层信息 - 执行董事为刘进发（主席）和陈晓筠（行政总裁），独立非执行董事为李春茂、谭荣健和冯灿文[6] - 刘进发81岁，2014年6月30日获委任为执行董事，2019年2月25日获委任为主席，曾在跨国化工公司工作30年[10] - 陈晓筠39岁，2019年2月25日获委任为执行董事及行政总裁，2008年5月加入集团，为香港会计师公会注册会计师[11] - 李春茂65岁，2008年4月加入集团，1989年获美国明尼苏达大学计算机科学博士学位，现为亚洲视觉科技有限公司董事长兼行政总裁[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止年度，公司拥有人应占亏损约为港币1,196,000元，较2023年的约港币1,482,000元有所减少[19] - 本年度集团总收入约为港币58,541,000元，2023年约为港币71,914,000元；毛利约为港币14,922,000元，2023年约为港币14,853,000元[19] - 截至2024年6月30日，集团总资产约为港币60,827,000元（2023年：港币64,499,000元）[26] - 截至2024年6月30日，集团银行结余及现金约为港币17,038,000元（2023年：港币13,239,000元）[26] - 截至2024年6月30日，集团流动比率约为2.00（2023年6月30日：1.97）[26] - 截至2024年6月30日，集团资产负债率为40%（2023年：56%）[26] - 本年度公司毛利增加至约港币14,922,000元（2023年：港币14,853,000元），其他收益增加至约港币2,167,000元（2023年：港币1,994,000元），行政开支减少至港币16,953,000元（2023年：港币18,358,000元）[19] - 2024年6月30日，集团资产总值约为6082.7万港元，2023年为6449.9万港元；银行结存及现金约为1703.8万港元，2023年为1323.9万港元；流动比率约为2.00，2023年为1.97；资本负债比率为40%，2023年为56%[29] - 集团五大供应商占总采购额的88%，2023年为85%[32][34] - 集团五大客户占总收入的77%，2023年为90%[33][35] - 2024年6月30日，公司已发行及缴足股本中普通股为801,535,615股，2023年为792,745,615股；可换股优先股为1,083,333,333股，2023年为1,083,333,333股；B系列可换股优先股为166,693,518股，2023年为182,092,500股；未行使可换股优先股及B系列可换股优先股转换价分别由每股1.2港元和0.3港元调整至1.121港元和0.2803港元[40][41] - 2024年6月30日，集团有95名全职员工，上一财年为88名；员工福利开支约为1336.7万港元，2023年为1464.8万港元[45] - 2024年6月30日集团全职雇员95名，上一财年为88名[47] - 2024年雇员福利开支约1336.7万港元，2023年为1464.8万港元[47] - 2024年6月30日集团无重大或然负债，2023年也无[49] - 2024年6月30日集团无重大资产抵押，2023年也无[51] - 董事不建议派发股息，2023年也未派发[60] - 截至2024年6月30日，已发行股份总数为801,535,615股[83][85] 各条业务线数据关键指标变化 - 泳装及服装分部本年度收入约为港币32,312,000元（2023年：港币39,812,000元），毛利约为港币12,992,000元（2023年：港币12,736,000元），毛利率为40.20%（2023年：31.99%）[21][23] - 电子商务及网上购物相关分部本年度收入约为港币25,092,000元（2023年：港币30,822,000元），毛利约为港币793,000元（2023年：港币837,000元），毛利率为3.16%（2023年：2.72%）[22] - 放债业务分部本年度收入约为港币1,137,000元（2023年：港币1,280,000元），毛利约为港币1,137,000元（2023年：港币1,280,000元），毛利率为100%（2023年：100%）[24] - 借贷分部本年度收入约为113.7万港元，2023年为128万港元，毛利分别约为113.7万港元和128万港元，毛利率均为100%[27] 公司业务相关政策及风险 - 授予客户的最高信贷期为180天[44][46] - 集团业务交易、资产及负债主要以港币、人民币及美元计值，本年度未进行外汇风险对冲活动，外币兑人民币重大汇率波动或有财务影响[36][38] - 集团已设立投资授权制度，批准投资前会详细分析，投资项目进度定期更新提交董事会[37][39] - 集团无重大汇率或利率波动风险，现未采取对冲措施[42][43] 公司股权结构及权益 - 刘智远先生持有149,294,199股，占已发行股本18.63%[82] - JL Investments Capital Limited持有141,674,199股，占已发行股本17.68%[82] - Big Good Management Limited持有135,053,384股，占已发行股本16.85%[82] - 马凯卓先生持有135,053,384股，占已发行股本16.85%[82] - Wide Select Investments Limited持有126,642,000股，占已发行股本15.80%[82] - 李先生持有126,642,000股，占已发行股本15.80%[82] - 刘先生个人持有7,620,000股，JL Investments Capital Limited由刘先生全资拥有并持有141,674,199股[84][85] - Big Good由马先生全资拥有，马先生被视为拥有其相关股份权益[84][85] - Wide Select由李先生全资拥有，李先生被视为拥有其相关股份权益[84][85] - Wide Select和李先生分别持有237,435,165股股份，各占已发行股本约29.62%[86] - Wide Select持有1,063,333,333股每股面值0.15港元的可换股无投票权优先股，转换价从每股1.20港元调至1.121港元[88][91] - Wide Select持有166,693,518股每股面值0.16港元的B系列可换股无投票权优先股，转换价从每股0.30港元调至0.2803港元[89][91] - 截至2024年6月30日，公众持有公司已发行股本总额至少25%[97][101] 公司关联交易及利益关系 - 本年度公司或附属公司未订立使董事获股本或债务证券利益的安排[94][98] - 本年度无公司业务管理或行政合约，与控股股东无重大合约[95][99] - 本年度及报告日期前，公司或附属公司与关连人士无关联交易[96][100] - 本年度董事、联系人及超5%股本股东在五大客户及供应商中无权益[103][104] 公司人力资源及培训政策 - 公司定期根据行业基准检讨薪酬及福利政策和雇员个人表现，并提供购股权挽留忠诚雇员[116] - 公司鼓励雇员参与外部研讨会，鼓励董事及高级管理层进行持续专业发展培训[117][118] 公司企业管治相关 - 批准弥偿条文就公司董事及高级职员所招致之责任提供弥偿，本年度持续有效[119] - 截至2024年6月30日，董事不知悉董事、主要股东及管理层股东及其各自联系人业务与集团业务存在竞争或利益冲突[119] - 董事会本年度采纳股息政策，决定是否宣派股息及金额时会考虑集团流动资金、财务表现等多项因素[119][120][121] - 本年度公司遵守GEM上市规则附录所载的企业管治守则[122][126][129] - 本年度综合财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审核，将在股东周年大会提呈续聘其为核数师的决议案[123] - 董事会负责领导及控制公司，监管集团业务、战略决策及表现，履行企业管治职责[127][130] - 执行董事负责集团运作及执行董事会策略，独立非执行董事提供专业知识和经验，确保董事会考虑股东利益[128][130] - 全体董事对集团事务给予充足关注，董事会认为执行董事与非执行董事平衡合理，能保障股东及集团利益[131][132] - 董事会由五位成员组成，包括两位执行董事和三位独立非执行董事[133] - 本年度董事会举行13次董事会会议及1次股东大会[135] - 执行董事刘进发和陈晓筠董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（1/1）；独立非执行董事李春茂和谭荣健董事会会议出席率约为38.46%（5/13），股东大会出席率为100%（1/1）[135] - 公司为董事及高级管理人员安排了责任保险[139] - 公司为董事及高级管理人员安排了遵守GEM上市规则的培训[140][141] - 三名独立非执行董事中有一名具备专业会计资格和财务管理专长，符合GEM上市规则要求[144][146] - 本年度董事会成员中独立非执行董事人数一直至少占三分之一，符合GEM上市规则第5.06条规定[144][146] - 主席刘进发和行政总裁陈晓筠由不同人士担任，符合企业管治守则规定[145][147] - 主席与全体独立非执行董事举行了一次私人会议，讨论本年度重大事件和下一年业务计划[148] 公司各委员会情况 - 提名委员会本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[166] - 财务委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%，会议用于检讨及批准集团银行融资和开设相关账户[169] - 审核委员会本年度举行5次会议，成员出席率均为100%，会议用于审核业绩、检讨内控系统和职权范围[173][174] 公司其他相关费用及人员情况 - 外聘核数师审核鉴证服务已付/应付酬金总额为538,000千港元[178] - 公司秘书为陈晓筠女士，于2011年8月3日获委任，本年度接受不少于15小时相关专业培训[178][179] 公司风险管理及内部控制 - 董事会负责评估集团表现及前景、编制财务报表等[181] - 核数师对股东的责任载于第45页至第52页的独立核数师报告[182] - 董事会负责评估和确定风险性质及程度，确保集团建立和维护风险管理及内控系统[183] - 审核委员会持续检讨集团重大风险管理及内控，考量相关资源、资历等情况[184] - 集团管理层负责风险管理及内控系统的设计、维护等工作[185] - 公司制定风险管理程序应对业务重大风险，风险管理策略包括风险自留及减少、规避、分担及多样化、转移[190] - 本年度公司聘请外部咨询公司履行内部审核职能，内部控制系统无重大缺陷与不足[191] 公司股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（赋有股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事会21天内未召开，呈交要求人可自行召开，公司需偿付相关开支[192][193] - 根据公司细则或开曼群岛公司法，无条文允许股东在股东大会提呈决议案，推选人士参选董事程序见公司网站[195][197] - 股东可随时通过公司网站的公司秘书书面查询董事会，公司秘书将转呈查询并适时解答[196][198][200] 公司章程修订 - 2024年公司修订公司章程以符合2022年1月1日生效的创业板上市规则修订及内务管理目的，详情见2023年11月17日通函[199]