营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为523,777,030.01元，同比下降12.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,149,918.75元，同比下降153.09%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为19.31亿元，同比下降1.08%[14] - 公司2024年前三季度净利润为1.31亿元，同比下降48.54%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.32亿元，同比下降48.43%[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.1996元，同比下降48.43%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17,183,456.09元，同比下降50.97%[2] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.36亿元，同比增长2.39%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1718.35万元，同比下降50.96%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为499.83万元，去年同期为-241.86万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比下降33.65%[17] - 期末现金及现金等价物余额为10.95亿元，同比下降17.76%[17] 资产与负债 - 公司总资产为4,419,714,970.90元，同比下降0.05%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,226,942,174.05元，同比下降1.42%[3] - 货币资金为1,180,732,132.79元，较上期减少164,024,084.13元[11] - 应收账款为604,463,613.20元，较上期增加170,893,808.61元[11] - 存货为661,043,949.25元，较上期增加9,858,214.26元[11] - 流动资产合计为2,567,259,669.15元，较上期增加41,156,212.62元[11] - 非流动资产合计为1,852,455,301.75元，较上期减少43,238,278.99元[12] - 资产总计为4,419,714,970.90元，较上期减少2,082,066.37元[12] - 公司2024年前三季度流动负债合计为11.53亿元，同比增长3.99%[13] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为2860.27万元，同比增长5.61%[13] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为32.38亿元，同比下降1.46%[13] - 公司2024年前三季度负债和所有者权益总计为44.20亿元，同比下降0.05%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,652,458.69元[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计为26,562,457.01元[5] 应收账款与预付款项 - 应收账款同比增长39.42%，主要系部分教材教辅书款未到回款期所致[6] - 预付款项同比增长101.55%，主要系年初至报告期末预付采购款较年初增加所致[6] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益同比下降136.81%，主要系年初至报告期末确认基金项目公允价值变动损益同比减少所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,410股[8] - 青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，持股比例为55.75%[8] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，持股比例为5.22%[8] - 香港中央结算有限公司持股12,572,968股，持股比例为1.87%[8] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为17.59亿元，同比增长3.62%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为326.64万元，同比增长10.44%[14] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为2.55亿元，同比增长8.08%[16] - 公司支付的各项税费为4533.31万元，同比增长9.19%[16] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为741.51万元，同比增长85.09%[16] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.79亿元，同比增长34.88%[17]