公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.76亿元，较上年期末减少3.39%；归属于上市公司股东的净资产6.55亿元，较上年期末减少1.72%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入4.19亿元，较上年同期减少4.56%；归属于上市公司股东的净利润 - 547.97万元，较上年同期减少140.53%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.45亿元，较上年同期减少17.91%；归属于上市公司股东的净利润 - 753.06万元，较上年同期减少211.19%[4] - 2024年9月30日资产总计为10.76亿元，较2023年12月31日的11.13亿元减少3.39%[17][18][19] - 2024年1 - 9月营业总收入4.19亿元，较2023年同期的4.39亿元下降4.56%[23] - 2024年1 - 9月营业总成本4.13亿元，较2023年同期的4.30亿元下降3.99%[23] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 685.60万元，2023年同期为1101.02万元[24] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 689.95万元，2023年同期为1699.91万元[24] - 2024年1 - 9月净利润为 - 728.45万元，2023年同期为1221.88万元[24] - 2024年公司资产总计103.65亿元，较2023年的103.20亿元增长0.44%[21] - 2024年1 - 9月营业收入302,885,970.83元，2023年同期为292,535,109.16元[25] - 2024年1 - 9月营业成本241,100,653.66元，2023年同期为236,464,392.57元[25] - 2024年1 - 9月净利润4,472,419.47元，2023年同期为32,186,425.38元[25] 公司资产负债关键指标变化 - 报告期末货币资金2.01亿元，较上年减少31.69%，主要因支付采购款及供应商应付款较多[6] - 报告期末应收票据705.91万元，较上年减少63.33%，主要因票据结算减少且期初未到期票据本期承兑[6] - 报告期末短期借款4145万元，较上年增加32.22%，主要因本期向银行借款增加[6] - 2024年9月30日货币资金为2.01亿元，较2023年12月31日的2.94亿元减少31.68%[17] - 2024年9月30日应收账款为4.99亿元，较2023年12月31日的4.49亿元增长11.36%[17] - 2024年9月30日流动负债合计为4.19亿元，较2023年12月31日的4.49亿元减少6.74%[18] - 2024年9月30日非流动负债合计为1.33亿元，较2023年12月31日的0.87亿元增长52.99%[18] - 2024年9月30日所有者权益合计为6.43亿元，较2023年12月31日的6.55亿元减少1.84%[19] - 母公司2024年9月30日流动资产合计为8.71亿元，较2023年12月31日的8.72亿元减少0.15%[20] - 2024年固定资产为3754.95万元，较2023年的3951.97万元下降5%[21] - 2024年无形资产为11.41万元，较2023年的3.34万元增长241.62%[21] - 2024年流动负债合计3.90亿元，较2023年的3.90亿元基本持平[21] - 2024年所有者权益合计6.40亿元，较2023年的6.42亿元下降0.27%[22] 公司费用及损失关键指标变化 - 2024年累计财务费用78.17万元，较上年增加93.88%，主要因报告期内公司借款增加，利息支出增加[6] - 2024年累计信用减值损失 - 1586.40万元，较上年增加905.25%，主要因债务人被受理破产清算，对应收账款全额计提坏账[7] 公司现金流量关键指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 9106.45万元，较上年增加38.53%，主要因销售回款增加、采购付款减少及期间费用下降[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额387.62万元，较上年增加121.75%，主要因本期理财投资净资金流入增多[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计417,062,223.88元，2023年同期为422,075,059.85元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计508,126,738.65元，2023年同期为570,215,113.70元[27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 91,064,514.77元，2023年同期为 - 148,140,053.85元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计496,438,110.64元，2023年同期为1,045,286,584.50元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计492,561,879.34元，2023年同期为1,063,109,731.89元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计40,347,850.00元，2023年同期为28,280,000.00元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计39,258,702.83元，2023年同期为16,550,678.68元[28] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为286,977,657.40元，2023年同期为227,367,776.98元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为314,893,277.19元，2023年同期为259,353,760.84元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为384,784,931.64元，2023年同期为405,878,883.54元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 69,891,654.45元，2023年同期为 - 146,525,122.70元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为93,488,844.13元，2023年同期为85,222,416.12元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为90,865,316.00元，2023年同期为78,027,217.00元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2,623,528.13元，2023年同期为7,195,199.12元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为21,306,540.00元，2023年同期为23,550,000.00元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为30,352,251.77元，2023年同期为113,754.85元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 76,313,838.09元，2023年同期为 - 115,893,678.43元[30] 公司股权结构相关情况 - 无限售股份总数228153296股，占比73.84%；有限售股份总数80846687股，占比26.16%[10] - 总股本308999983股，普通股股东人数12768人[11] - 王俭持股69236761股，占比22.4067%，持有流联投资37.95%股权、御米投资43.04%股权并形成控制[11] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股143637492股，占比46.4846%[11] 公司诉讼及担保、关联交易情况 - 公司存在诉讼、仲裁事项，包括与前员工劳动争议、租赁合同纠纷等，部分案件未开庭或未判决[13][14] - 对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并披露，临时公告索引为2024 - 005、2024 - 006、2024 - 007、2024 - 066[13] - 日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并披露，临时公告索引为2024 - 003[13] - 2024年5月租赁合同纠纷案件标的金额123368.20元，2024年9月劳动争议仲裁申请标的金额8800元[14] - 版权纠纷标的金额4629726.86元，尚有565748.43元纠纷未结案[14] 公司关联交易金额情况 - 销售产品、商品、提供劳务全年预计金额800万元，累计已发生金额425.92万元[15] - 其他关联交易全年预计金额6亿元，累计已发生金额3.07亿元[15] - 日常性关联交易合计全年预计金额6.08亿元，累计已发生金额3.11亿元[15] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3195714.69元，净额2612021.90元，所得税影响数440952.72元，少数股东权益影响额（税后）142740.07元[9]