营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.15亿元，同比降32.60%；年初至报告期末13.06亿元，同比降24.52%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2093.10万元，同比降32.85%；年初至报告期末4208.45万元，同比降31.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入13.06亿元，较2023年同期的17.30亿元下降24.40%[15] - 2024年前三季度营业总成本11.88亿元，较2023年同期的15.83亿元下降24.96%[15] - 2024年前三季度营业利润1.26亿元，较2023年同期的1.57亿元下降19.73%[16] - 2024年前三季度净利润8744.43万元，较2023年同期的1.16亿元下降24.91%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润4208.45万元，较2023年同期的6180.64万元下降31.91%[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.0981元/股，较2023年同期的0.1441元/股下降31.92%[17] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 517.74万元，2023年同期为936.68万元[16] - 2024年前三季度综合收益总额8226.68万元，较2023年同期的1.26亿元下降34.61%[17] 现金流情况 - 经营活动现金流净额年初至报告期末为1.20亿元，同比增7.69%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.64亿元，2023年同期为17.50亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为7690.74万元，2023年同期为1.04亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为14.95亿元，2023年同期为18.73亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2023年同期为1.12亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为6.02亿元，2023年同期为5.60亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3696.68万元，2023年同期为 - 1.07亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.76亿元，2023年同期为2.74亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，2023年同期为 - 1.03亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为372.68万元，2023年同期为857.06万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5893.64万元，2023年同期为 - 8997.49万元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产22.23亿元，较上年度末降1.79%；归属上市公司股东所有者权益13.76亿元，较上年度末增2.79%[3] - 应收账款降30.52%，因子公司收回货款；其他流动资产降80.60%，因子公司收回业务共管履约保证金[6] - 合同负债降60.54%，因子公司预收货款减少；预计负债降36.68%，因子公司诉讼事项结束[6] - 其他综合收益降36.95%，受子公司外币报表折算差额影响[6] - 本报告期财务费用增215.69%，因汇率变动汇兑收益下降；其他收益降42.65%，因子公司政府补助减少[7] - 信用减值损失降109.25%，因子公司收回应收账款及业务共管履约保证金；资产减值损失增406.62%，因行业竞争加剧[7] - 2024年9月30日货币资金为636,968,739.73元，较2023年12月31日的578,628,779.72元有所增加[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为132,250,222.22元，较2023年12月31日的170,260,208.33元有所减少[11] - 2024年9月30日应收账款为142,069,276.29元，较2023年12月31日的204,482,246.62元有所减少[11] - 2024年9月30日预付款项为174,805,410.52元，较2023年12月31日的135,291,146.44元有所增加[11] - 2024年9月30日存货为354,535,156.16元，较2023年12月31日的342,139,627.52元有所增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,541,202,481.27元，较2023年12月31日的1,564,816,408.41元有所减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为681,539,312.76元，较2023年12月31日的698,434,814.15元有所减少[12] - 2024年9月30日资产总计为2,222,741,794.03元，较2023年12月31日的2,263,251,222.56元有所减少[12] - 2024年9月30日应付账款为133,413,020.34元，较2023年12月31日的111,583,359.73元有所增加[12] - 2024年第三季度末负债合计6.67亿元，较期初的7.47亿元下降10.73%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计15.56亿元，较期初的15.16亿元增长2.68%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24477户[8] - 山东鲁锦进出口集团有限公司持股185,532,352股，占比43.27%，质押177,920,000股[9]