整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167.12亿元，上年同期调整后为211.41亿元，同比减少20.95%[4] - 年初至报告期末营业收入513.86亿元，上年同期调整后为600.14亿元，同比减少14.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8557.31万元，上年同期调整后亏损2034.29万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，上年同期调整后为1.79亿元，同比减少24.00%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.92亿元，上年同期调整后盈利1.10亿元，同比减少273.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26.85亿元，上年同期调整后为 -22.21亿元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期调整后均为 -0.05元/股[4] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期调整后均为0.12元/股，同比减少58.33%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.17%，上年同期调整后为 -0.98%，增加2.15个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.03%，上年同期调整后为2.52%，减少1.49个百分点[4] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入513.86亿元，同比下降14.38%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降24.00%[13] - 第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比增加1.06亿元，资产负债率同比下降2.08个百分点[13] - 2024年前三季度营业总收入为513.86亿元，2023年同期为600.17亿元[19] - 2024年前三季度营业总成本为510.98亿元，2023年同期为595.86亿元[19] - 2024年前三季度净利润为1.47亿元，2023年同期为1.76亿元[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，2023年同期为1.79亿元[20] - 2024年前三季度少数股东损益为0.10亿元，2023年同期为 - 0.36亿元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为1.28亿元，2023年同期为1.59亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.17亿元，2023年同期为1.63亿元[21] - 2024年前三季度基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.12元/股[21] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.12元/股[21] - 2024年第三季度末负债合计为200.07亿元，2023年同期为150.79亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为581.49亿元，2023年同期为643.19亿元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为1351.82万元，2023年同期为2555.74万元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为767.58亿元，2023年同期为806.09亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26.85亿元，2023年同期为 - 22.21亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2865.75万元，2023年同期为2107.17万元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1120.74万元，2023年同期为 - 2251.61万元[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1808.24亿元，2023年同期为1270.22亿元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为267.78亿元，2023年同期为214.90亿元[23] - 2024年前三季度公司资产总计125.21亿元，较2023年的116.67亿元增长7.33%[25] - 2024年前三季度公司负债合计45.13亿元，较2023年的32.20亿元增长40.14%[25] - 2024年前三季度公司所有者权益合计80.08亿元，较2023年的84.46亿元下降5.18%[26] - 2024年前三季度公司营业收入35.35亿元，较2023年的22.47亿元增长57.34%[27] - 2024年前三季度公司营业成本34.80亿元，较2023年的21.86亿元增长59.19%[27] - 2024年前三季度公司营业利润为 -3.24亿元，较2023年的 -0.38亿元亏损扩大[27] - 2024年前三季度公司经营活动现金流入小计43.09亿元，较2023年的31.98亿元增长34.74%[29] - 2024年前三季度公司经营活动现金流出小计51.11亿元，较2023年的67.55亿元下降24.34%[29] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -8.02亿元，较2023年的 -35.57亿元亏损收窄[29] - 2024年前三季度公司投资支付现金1亿元[29] - 投资活动现金流出小计为1.15457348亿和1444.852883万[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15457348亿和1402.412113万[30] - 吸收投资收到的现金为24.9705亿[30] - 取得借款收到的现金为51.9543501675亿和45.468834111亿[30] - 筹资活动现金流入小计为51.9543501675亿和70.439334111亿[30] - 偿还债务支付的现金为41.1863410139亿和47.7829122823亿[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1775.8609424万和916.7901387万[30] - 筹资活动现金流出小计为42.9622019563亿和48.699702421亿[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.9921482112亿和21.73963169亿[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1813.812118万和 - 13.6864091503亿[30] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 9月公司铁矿石销售量约1323万吨；煤炭经营量约239万吨；焦炭经营量约84万吨，同比增长18%；锰矿经营量约91万吨，同比增长23%；锰系合金经营量约22万吨；铬矿经营量约130万吨，同比增长18%；铬系合金经营量约88万吨，同比增长13%；废钢经营量约120万吨，同比增长265%[13] - 1 - 9月公司实现钢材工程配供量363万吨；钢材经营量约821万吨[13] - 1 - 9月物流园业务吞吐量约941万吨，同比增长3%，加工量约93万吨，同比增长13%；物流业务完成物流服务总量约12222万吨，同比增长1%；招标业务委托额约129亿元，招标额约113亿元；保险经纪业务营业收入约4662万元，同比增长81%[13] 担保相关情况 - 截至2024年10月24日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为27亿元人民币[13] - 公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所相关期货商品业务提供担保，核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢库容1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨；为其开展广州期货交易所碳酸锂期货业务提供担保，最低保障库容量碳酸锂2000吨[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54345名[9] - 中国五矿股份有限公司持股670604922股，持股比例62.56%[9] - 臧磊通过信用交易担保证券账户持有2108700股[11] 应收款项及债券、房产相关情况 - 截至2024年8月16日，公司子公司对3家债务人应收款项债权金额合计约1.29亿元[14] - 公司将可续期公司债券基础期限由不超过3年（含3年）调整为不超过5年（含5年）[14] - 公司下属子公司拟挂牌转让13套房产，首次挂牌转让价格不低于3322.55万元[14] 资产负债表项目数据变化 - 2024年9月30日货币资金为20.99亿元，较2023年12月31日的19.72亿元增长6.42%[16] - 2024年9月30日衍生金融资产为1.04亿元，较2023年12月31日的530.37万元增长1861.14%[16] - 2024年9月30日应收账款为103.99亿元，较2023年12月31日的79.31亿元增长31.12%[16] - 2024年9月30日存货为47.79亿元，较2023年12月31日的27.46亿元增长74.04%[16] - 2024年9月30日流动资产合计为246.95亿元，较2023年12月31日的196.67亿元增长25.57%[16] - 2024年9月30日短期借款为30.27亿元，较2023年12月31日的8.16亿元增长271.01%[17] - 2024年9月30日合同负债为31.03亿元，较2023年12月31日的12.46亿元增长149.04%[17] - 2024年9月30日应收账款为27.02亿元，2023年12月31日为5.25亿元[24] - 2024年9月30日流动资产合计为90.86亿元，2023年12月31日为83.04亿元[24]