整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计374,555,758.42元，较上年期末减少6.38%[4] - 2024年1 - 9月营业收入190,984,462.53元，较上年同期增长14.11%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润15,335,762.26元，较上年同期减少34.67%[4] - 2024年7 - 9月营业收入25,913,150.14元，较上年同期增长27.64%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 5,674,791.18元，较上年同期减少632.44%[4] - 应收账款较报告期末减少66.04%，主要因本期应收款项收回[5] - 研发费用本年累计增长79.81%，因公司加大研发项目支出[5] - 财务费用本年累计减少820.69%，因本期美元汇率变动汇兑收益增加[5] - 营业利润本年累计减少37.02%，受欧美市场形势等综合因素影响[5] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计增长59.39%，因回款良好等因素[6] - 2024年9月30日公司货币资金为135,498,886.57元，较2023年12月31日的104,716,361.65元增长约29.4%[17] - 2024年9月30日公司应收账款为25,975,009.13元，较2023年12月31日的76,497,401.49元下降约66.0%[17] - 2024年9月30日公司存货为92,764,698.71元，较2023年12月31日的105,170,765.08元下降约11.8%[17] - 2024年9月30日公司流动资产合计为264,953,823.80元，较2023年12月31日的295,843,603.92元下降约10.4%[17] - 2024年9月30日公司固定资产为84,029,704.14元，较2023年12月31日的75,337,103.43元增长约11.5%[17] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为109,601,934.62元，较2023年12月31日的104,249,274.15元增长约5.1%[18] - 2024年9月30日公司资产总计为374,555,758.42元，较2023年12月31日的400,092,878.07元下降约6.4%[18] - 2024年9月30日公司流动负债合计为124,904,842.83元，较2023年12月31日的155,394,899.44元下降约19.6%[18] - 2024年9月30日公司非流动负债合计为1,898,688.87元，较2023年12月31日的2,126,134.59元下降约10.7%[18] - 2024年9月30日公司股本为82,824,000.00元，较2023年12月31日的59,160,000.00元增长约39.9%[19] - 公司2024年资产总计374,430,559.82元，较2023年的400,092,878.07元有所下降[22] - 2024年固定资产为84,029,704.14元，高于2023年的75,337,103.43元[22] - 2024年使用权资产为1,312,606.13元，低于2023年的1,707,398.39元[22] - 2024年流动负债合计124,904,675.56元，低于2023年的155,394,899.44元[22] - 2024年非流动负债合计1,898,688.87元，低于2023年的2,126,134.59元[22] - 2024年1 - 9月营业总收入190,984,462.53元，高于2023年同期的167,370,596.46元[24] - 2024年1 - 9月营业总成本182,042,579.66元，高于2023年同期的149,654,171.20元[24] - 2024年1 - 9月净利润15,335,762.26元，低于2023年同期的23,472,945.05元[25] - 2024年股本为82,824,000.00元，高于2023年的59,160,000.00元[23] - 2024年资本公积为75,929,255.88元，低于2023年的99,593,255.88元[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.34元/股[26] - 2024年1 - 9月营业收入为190,984,462.53元，2023年同期为167,370,596.46元[26] - 2024年1 - 9年净利润为15,704,151.35元，2023年同期为23,472,945.05元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为277,507,908.32元，2023年同期为256,057,695.97元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为209,105,570.66元，2023年同期为213,142,796.70元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为68,402,337.66元，2023年同期为42,914,899.27元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为63,377,871.48元，2023年同期为505,843.57元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为80,606,099.01元，2023年同期为15,823,211.52元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为41,000,000.00元，2023年同期为51,000,000.00元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为63,714,004.88元，2023年同期为73,371,239.65元[29] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为253,753,207.46元，2023年同期为237,618,328.60元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为277,507,908.32元，2023年同期为256,057,695.97元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为209,105,369.41元，2023年同期为213,142,796.70元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为68,402,538.91元，2023年同期为42,914,899.27元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为63,376,676.11元，2023年同期为505,843.57元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为84,263,970.55元，2023年同期为15,823,211.52元[31] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 20,887,294.44元，2023年同期为 - 15,317,367.95元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为41,000,000.00元，2023年同期为51,000,000.00元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为63,714,004.88元，2023年同期为73,371,239.65元[31] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为28,586,454.78元，2023年同期为5,150,148.58元[31] 财务报表调整重述 - 营业成本调整重述后为119,143,824.10元，销售费用调整重述后为11,042,629.76元，2023年1 - 9月保证类质保费用重分类金额为2,107,651.23元[8][9] 股权结构 - 无限售股份总数为23,525,489股，占比28.40%；有限售股份总数为59,298,511股，占比71.60%；总股本为82,824,000股，普通股股东人数为2,348人[9] - 山东泰鹏集团有限公司期末持股47,358,310股，持股比例57.18%；刘建三期末持股4,385,903股，持股比例5.30% [10] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股60,243,281股，占比72.74% [11] 股东关系及实际控制人 - 股东刘建三、王健存在亲属关系，刘建三、石峰等通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，且均为山东泰鹏集团有限公司股东[11] 股东股份情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[12] 关联交易与承诺事项 - 日常性关联交易已审议通过，报告期内已发生额未超预计金额[13][14] - 已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[13][14] 资产受限情况 - 货币资金冻结账面价值803,500.00元，占总资产0.21%；固定资产抵押账面价值10,454,181.58元，占总资产2.79%；无形资产抵押账面价值2,988,540.26元，占总资产0.80%；总计账面价值14,246,221.84元，占总资产3.80% [15] 重大事项披露情况 - 其他重大事项已事前及时履行审议及披露义务[13]