营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.61亿元，同比增长103.32%；年初至报告期末为11.26亿元，同比下降88.89%[2][7] - 2024年前三季度营业总收入为11.26亿元，2023年同期为101.42亿元[17] - 2024年前三季度公司营业收入1191.89万元，较2023年前三季度的464.19万元增长156.77%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.02亿元；年初至报告期末为 -8.45亿元，同比下降1285.82%[2][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.16亿元；年初至报告期末为 -8.93亿元，同比下降2166.08%[2][8] - 2024年前三季度公司净利润为-11.48亿元，2023年同期为1.81亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-8.45亿元，2023年同期为7126.87万元[18] - 2024年前三季度公司净利润7185.11万元，较2023年前三季度的1198.17万元增长500.51%[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.06元/股；年初至报告期末均为 -1.47元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益为-1.47元/股，2023年同期为-0.23元/股[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -66.65%；年初至报告期末为 -84.81%[4] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为15.72万元[5] - 计入当期损益的政府补助本报告期为55.38万元，年初至报告期末为65.59万元[5] - 对外委托贷款取得的损益本报告期为1374.21万元，年初至报告期末为4092.77万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,138 [9] - 北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股，持股比例40.00% [9] - 程少良持股116,912,036股，持股比例15.78% [9] 资产相关 - 本报告期末总资产为592.10亿元，较上年度末下降0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为67.25亿元，较上年度末下降14.25%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,846,831,410.00元，2023年12月31日为10,087,661,396.15元 [13] - 2024年9月30日应收账款为457,235,363.49元，2023年12月31日为483,098,027.97元 [13] - 2024年9月30日存货为44,558,206,301.56元，2023年12月31日为36,810,583,979.35元 [13] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为4,518,936,624.71元，2023年12月31日为700,632,000.01元 [13] - 2024年9月30日流动资产合计为52,938,543,938.85元，2023年12月31日为49,666,134,184.55元 [13] - 2024年9月30日债权投资为743,971,949.98元 [13] - 2024年9月30日长期股权投资为295,915,448.42元，2023年12月31日为175,864,664.63元 [13] - 2024年第三季度末资产总计为592.10亿元，上一报告期为595.48亿元[14] - 2024年第三季度末投资性房地产为2.10亿元，上一报告期为2.19亿元[14] - 2024年第三季度末固定资产为6892.65万元，上一报告期为7202.18万元[14] - 2024年9月30日公司资产总计148.23亿元，较2023年12月31日的140.01亿元增长5.87%[23][24][25] - 2024年9月30日货币资金为3092.39万元，较2023年12月31日的9291.01万元减少66.72%[23] - 2024年9月30日应收账款为1.63亿元，较2023年12月31日的1.59亿元增长2.34%[23] - 2024年9月30日其他应收款为32.04亿元，较2023年12月31日的31.07亿元增长3.13%[23] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为7.91亿元，较2023年12月31日的7.01亿元增长12.89%[23] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计为511.73亿元，上一报告期为500.90亿元[15] - 2024年第三季度末应付账款为26.71亿元，上一报告期为31.94亿元[14] - 2024年第三季度末合同负债为57.23亿元，上一报告期为39.01亿元[14] - 2024年第三季度末长期借款为314.06亿元，上一报告期为290.29亿元[15] - 2024年9月30日应付账款为40.43万元，与2023年12月31日持平[24] - 2024年9月30日一年内到期的非流动负债为18.08亿元，较2023年12月31日的7956.88万元增长2172.90%[24] - 2024年9月30日应付债券为19.95亿元，较2023年12月31日的37.60亿元减少46.94%[24] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计为80.38亿元，上一报告期为94.58亿元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -76.66亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.45亿元，2023年同期为28.73亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.71亿元，2023年同期为7003.95万元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.67亿元，2023年同期为-4.99亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，2023年同期为3.99亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.53亿元，2023年同期为2.69亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8.24亿元，2023年同期为-1.90亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，2023年同期为2.11亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金874.08万元，2023年同期为672.52万元[30] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金21.59亿元，2023年同期为2.75亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.68亿元，2023年同期为2.81亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计6.84亿元，2023年同期为1.41亿元[30] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额14.84亿元，2023年同期为1.40亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.02亿元，2023年同期为5.62亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7.14亿元，2023年同期为6.22亿元[30] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 -6122.92万元，2023年同期为 -596.27万元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1000万元，2023年同期为22.91亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计9.43亿元，2023年同期为25.07亿元[30] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为15.69亿元，2023年同期为100.46亿元[17]