整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计6.10亿元，较上年期末增长4.18%；归属于上市公司股东的净资产4.74亿元，增长2.75%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计610,447,869.55元，较2023年12月31日的585,976,109.68元有所增长[16][17][18] - 资产总计从2023年的511,005,571.45元增长至2024年的517,305,457.86元，增长1.23%[20] - 负债合计从2023年的61,150,679.59元降至2024年的54,760,166.78元，下降10.45%[20] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的449,854,891.86元增长至2024年的462,545,291.08元，增长2.82%[21] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入2.21亿元，同比增长10.92%；归属于上市公司股东的净利润2213.84万元，增长5.53%[4] - 2024年7 - 9月营业收入7041.11万元，同比下降1.88%；归属于上市公司股东的净利润469.99万元，下降33.53%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入220,527,068.76元，较2023年1 - 9月的198,809,428.06元增长10.92%[22] - 2024年1 - 9月营业总成本199,692,213.79元，较2023年1 - 9月的176,074,186.78元增长13.41%[22] - 2024年1 - 9月净利润22,013,437.40元，较2023年1 - 9月的20,863,932.89元增长5.51%[23] - 2024年1 - 9月营业收入226,665,352.30元，2023年同期为201,311,276.26元[24] - 2024年1 - 9月营业利润24,796,040.27元，2023年同期为19,677,965.93元[24] - 2024年1 - 9年净利润22,119,178.97元，2023年同期为17,626,943.97元[24] 资产项目变动 - 交易性金融资产较报告期末减少40.83%，主要系银行理财产品到期赎回[5] - 固定资产较报告期末增长70.64%，主要系惠州沪江厂房、机器设备转固[5] - 2024年9月30日流动资产合计245,979,876.32元，较2023年12月31日的263,835,049.32元减少[16] - 2024年9月30日非流动资产合计364,467,993.23元，较2023年12月31日的322,141,060.36元增加[16][17] - 2024年9月30日货币资金为57,623,892.21元，较2023年12月31日的54,051,577.28元增加[16] - 2024年9月30日固定资产为284,185,909.90元，较2023年12月31日的166,542,719.56元大幅增加[16] - 固定资产从2023年的66,525,584.37元降至2024年的63,188,081.38元，下降4.99%[20] - 在建工程从2023年的6,778,151.44元降至2024年的2,178,556.40元，下降67.86%[20] 负债项目变动 - 截至2024年9月30日，流动负债合计90,364,407.29元，较2023年12月31日的114,471,068.97元减少[17] - 2024年9月30日非流动负债合计45,044,919.91元，较2023年12月31日的9,051,156.01元大幅增加[17] - 短期借款从2023年的5,003,472.22元降至2024年的500,381.94元，下降90.00%[20] - 应付票据从2023年的3,500,000.00元增长至2024年的15,000,000.00元，增长328.57%[20] 费用与收益情况 - 管理费用本年累计2785.39万元，变动幅度30.82%，主要因职工薪酬等增加[6] - 财务费用78.87万元，增长306.33%，因利息收入下降和汇兑损失[6] - 其他收益257.34万元，增长382.94%，系享受增值税加计扣除优惠[6] - 信用减值损失为 - 35.50万元，较上年同期变动率为38.91%，因应收账款减少[6] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净流出4604.55万元，较去年同期减少71.34%[6] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计226,839,681.85元，2023年同期为194,812,044.13元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计203,506,976.80元，2023年同期为169,098,816.24元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23,332,705.05元，2023年同期为25,713,227.89元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计256,812,922.08元，2023年同期为1,320,196.32元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计302,858,378.24元，2023年同期为161,981,497.48元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额26,343,274.58元，2023年同期为32,851,169.66元[27] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为217,172,486.53元，2023年同期为198,176,281.97元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为218,386,220.04元，2023年同期为199,542,882.93元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为189,389,618.59元，2023年同期为160,433,750.56元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为28,996,601.45元，2023年同期为39,109,132.37元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为256,812,922.08元，2023年同期为1,320,196.32元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为257,279,992.16元，2023年同期为131,627,705.29元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 467,070.08元，2023年同期为 - 130,307,508.97元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为500,000.00元，2023年同期为25,000,000.00元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为15,355,615.83元，2023年同期为13,136,135.22元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13,615,707.00元，2023年同期为 - 78,834,187.53元[29] 股本与股东情况 - 总股本94,287,797股，普通股股东人数3,843人[8] - 秦文萍持股26,633,945股，占比28.2475%；章育骏持股23,642,742股，占比25.0751% [9] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股64,315,010股，占比68.2114% [10] - 2024年9月30日股本为94,287,797.00元，较2023年12月31日的72,529,075.00元增加[18] 其他事项 - 非经常性损益合计1,666,321.68元，净额为1,417,396.93元[7] - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，累计金额2,605,037.04元，占期末净资产比例0.5491% [13] - 公司为全资子公司提供额度总计不超过15,000万元的担保[14] - 报告期内公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[14] - 公司受限资产账面价值总计105,766,537.20元，占总资产的17.32%，主要为土地使用权和房屋及建筑物抵押[15] 每股收益情况 - 2024年1 - 9月基本每股收益0.2346元/股，2023年同期为0.1869元/股[25] 未分配利润情况 - 2024年9月30日未分配利润为159,782,169.63元，较2023年12月31日的147,072,562.69元增加[18]