整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计10.22亿元，较上年期末增长10.65%[3] - 年初至2024年9月营业收入5.54亿元，较上年同期增长20.99%[3] - 年初至2024年9月归属于上市公司股东的净利润9494.59万元，较上年同期增长20.29%[3] - 2024年7 - 9月营业收入2.06亿元，较上年同期增长20.51%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润3403.40万元，较上年同期增长21.18%[3] - 2024年累计财务费用108.99万元，较上年同期增长100.60%[5] - 2024年累计其他收益955.61万元，较上年同期增长46.18%[5] - 2024年累计投资收益80.15万元，较上年同期增长646.74%[5] - 2024年1 - 9月合并营业总收入为553,503,583.80元，2023年同期为457,478,656.04元[28] - 2024年1 - 9月合并营业总成本为447,583,324.56元，2023年同期为366,510,282.31元[28] - 2024年1 - 9月合并营业利润为108,457,849.99元，2023年同期为89,258,048.36元[29] - 2024年1 - 9月合并净利润为94,647,678.18元，2023年同期为78,656,111.68元[29] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为551,541,696.52元，2023年同期为466,707,572.43元[30] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为413,701,387.05元，2023年同期为361,204,596.93元[30] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为85,743,148.83元，2023年同期为61,747,191.33元[30] - 2024年1 - 9月母公司净利润为75,183,944.20元，2023年同期为53,695,989.34元[30] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，2023年为0.50元/股[30] - 2024年稀释每股收益为0.52元/股，2023年为0.50元/股[30] - 2024年1 - 9月综合收益总额为73,231,023.98元，2023年为51,401,751.38元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计356,241,286.94元，2023年为287,686,335.12元；经营活动现金流出小计247,127,395.16元，2023年为272,861,335.54元；经营活动产生的现金流量净额109,113,891.78元，2023年为14,824,999.58元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计183,136,371.01元，2023年为325,000.00元；投资活动现金流出小计299,460,482.27元，2023年为20,878,939.24元；投资活动产生的现金流量净额 - 116,324,111.26元，2023年为 - 20,553,939.24元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计63,171,835.54元，2023年为186,806,444.10元；筹资活动现金流出小计102,636,770.18元，2023年为50,895,617.18元；筹资活动产生的现金流量净额 - 39,464,934.64元，2023年为135,910,826.92元[33] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为421,963.18元，2023年为608,337.28元[33] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 46,253,190.94元，2023年为130,790,224.54元；期初现金及现金等价物余额127,289,264.76元，2023年为21,475,140.74元；期末现金及现金等价物余额81,036,073.82元，2023年为152,265,365.28元[33] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计381,778,005.47元，2023年为361,884,101.37元；经营活动现金流出小计292,039,553.26元，2023年为342,375,935.41元；经营活动产生的现金流量净额89,738,452.21元，2023年为19,508,165.96元[34][35] - 2024年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计183,136,371.01元，2023年为325,000.00元；投资活动现金流出小计290,004,443.15元，2023年为19,127,578.23元；投资活动产生的现金流量净额 - 106,868,072.14元，2023年为 - 18,802,578.23元[35] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计52,671,548.87元，2023年为158,066,040.00元；筹资活动现金流出小计85,517,142.96元，2023年为39,364,913.28元；筹资活动产生的现金流量净额 - 32,845,594.09元，2023年为118,701,126.72元[35] - 2024年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 49,553,250.84元，2023年为120,015,051.73元；期初现金及现金等价物余额111,058,871.70元，2023年为12,884,854.60元；期末现金及现金等价物余额61,505,620.86元，2023年为132,899,906.33元[35] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金9216.11万元，较上年期末减少31.74%[4] - 2024年9月30日应收款项融资6519.01万元，较上年期末增长53.89%[4] - 2024年9月30日货币资金为9216.107382万元，2023年12月31日为1.350239003亿元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产为7600万元，2023年12月31日无此项数据[21] - 2024年9月30日应收票据为3768.045443万元，2023年12月31日为3227.874411万元[21] - 2024年9月30日应收账款为3.3533644084亿元，2023年12月31日为3.249000853亿元[21] - 2024年9月30日流动资产合计为7.8574034587亿元，2023年12月31日为7.1156467305亿元[21] - 2024年9月30日固定资产为1.6535808534亿元，2023年12月31日为1.5214540946亿元[21] - 公司资产总计从92.32亿美元增长至102.15亿美元，涨幅约10.65%[22] - 流动负债合计从2.94亿美元增长至3.68亿美元，涨幅约25.37%[22] - 非流动负债合计从4159.78万美元降至2099.35万美元，降幅约49.53%[22] - 母公司资产总计从8.57亿美元增长至9.75亿美元，涨幅约13.78%[26] - 母公司流动负债合计从3.56亿美元增长至4.69亿美元，涨幅约31.87%[26] - 母公司非流动负债合计从3208.16万美元降至1185.46万美元，降幅约63.04%[26] - 股本从1.77亿美元增长至1.79亿美元，涨幅约1.33%[23][27] - 资本公积从1.48亿美元增长至1.58亿美元（合并报表），从1.54亿美元增长至1.64亿美元（母公司报表）[23][27] - 未分配利润从2.27亿美元增长至2.72亿美元（合并报表），从1.03亿美元增长至1.28亿美元（母公司报表）[23][27] - 库存股从229.5万美元增长至1320.22万美元（合并报表和母公司报表）[23][27] 股权结构相关 - 无限售股份期初数量为89,461,463股，占比50.57%，期末数量为89,461,463股，占比49.91%；有限售股份期初数量为87,440,005股，占比49.43%，期末数量为89,800,005股，占比50.09%；总股本期初为176,901,468股，本期增加2,360,000股，期末为179,261,468股；普通股股东人数期末为4,129人[8] - 郑海法期末持股45,451,489股，占比25.3549%；王惠聪期末持股16,068,800股，占比8.9639%；胡连清期末持股11,294,200股，占比6.3004%等，前十大股东合计期末持股97,169,159股，占比54.2053%[9] 公司事项相关 - 公司存在对外担保事项，担保总额为50,000,000元，担保余额为34,500,000元，实际履行担保责任金额为15,500,000元[11][13] - 公司存在日常性关联交易，已事前及时履行审议和披露义务，临时公告查询索引为2024 - 029[11] - 公司实施2024年股权激励计划，向7名高级管理人员以及47名核心员工授予限制性股票，并于2024年9月19日完成登记手续[8] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行，详见公司披露的《招股说明书》[11] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行审议和披露义务，临时公告查询索引为2024 - 031[11] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金等事项[11] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[10] - 公司对外提供担保金额为5000万元，担保余额为3450万元[14] - 郑海法为公司及子公司银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为2.2亿元，担保余额为1.3331296274亿元[15] - 购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为980万元，发生金额为492.08207万元[16] - 工业土地使用权（开特）等多项资产被抵押或质押，总计账面价值为2.8237279199亿元，占总资产比例为27.64%[20] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为11,870,083.93元，净额为10,067,574.81元，所得税影响数为1,772,296.21元，少数股东权益影响额（税后）为30,212.91元[7]