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OneSpaWorld(OSW) - 2024 Q3 - Quarterly Results
OneSpaWorldOneSpaWorld(US:OSW)2024-10-30 19:00

财务数据关键指标变化 - 2024财年第三季度总营收2.417亿美元,较2023年同期的2.163亿美元增长12%,运营收入2500万美元,较2023年同期的1700万美元增长48%,调整后EBITDA为3300万美元,较2023年同期的2490万美元增长33%[1][3][5][10] - 2024财年营收指引从8.7 - 8.9亿美元提高至8.88 - 8.93亿美元,调整后EBITDA指引从1.02 - 1.08亿美元提高至1.1 - 1.12亿美元[1] - 2024财年第三季度无杠杆税后自由现金流为3100万美元,较2023年同期的2420万美元增长28%,转换率为94%[5] - 截至2024年9月30日的九个月,总营收为6.778亿美元,较2023年同期的5.992亿美元增长,净收入为5850万美元,而2023年同期为430万美元[11][12] - 2024年前三季度总营收6.77813亿美元,较2023年同期的5.99239亿美元增长13%;2024年第三季度总营收2.41696亿美元,较2023年同期的2.16271亿美元增长12%[21] - 2024年前三季度净利润5847.6万美元,较2023年同期的433万美元增长1250%;2024年第三季度净利润2155.1万美元,较2023年同期的2341.1万美元下降8%[21] - 2024年前三季度服务收入5.47462亿美元,较2023年同期的4.89204亿美元增长12%;2024年第三季度服务收入1.94407亿美元,较2023年同期的1.75849亿美元增长11%[21] - 2024年前三季度产品收入1.30351亿美元,较2023年同期的1.10035亿美元增长18%;2024年第三季度产品收入4728.9万美元,较2023年同期的4042.2万美元增长17%[21] - 2024年前三季度成本及运营费用6.16984亿美元,较2023年同期的5.57685亿美元增长11%;2024年第三季度成本及运营费用2.16683亿美元,较2023年同期的1.99317亿美元增长9%[21] - 2024年第三季度净收入为21,551千美元,2023年同期为23,411千美元;2024年前三季度净收入为58,476千美元,2023年同期为4,330千美元[30] - 2024年第三季度调整后净收入为27,286千美元,2023年同期为22,004千美元;2024年前三季度调整后净收入为68,245千美元,2023年同期为49,394千美元[30] - 2024年第三季度摊薄后每股调整后净收入为0.26美元,2023年同期为0.22美元;2024年前三季度摊薄后每股调整后净收入为0.65美元,2023年同期为0.50美元[30] - 2024年第三季度稀释加权平均流通股为105,587千股,2023年同期为101,369千股;2024年前三季度稀释加权平均流通股为104,762千股,2023年同期为99,180千股[30] - 2024年第三季度调整后EBITDA为32,998千美元,2023年同期为24,900千美元;2024年前三季度调整后EBITDA为85,375千美元,2023年同期为65,810千美元[31] - 2024年第三季度无杠杆税后自由现金流为31,021千美元,2023年同期为24,162千美元;2024年前三季度无杠杆税后自由现金流为78,832千美元,2023年同期为62,193千美元[31] - 2024年第三季度所得税费用为966千美元,2023年同期为 - 2,818千美元;2024年前三季度所得税费用为2,358千美元,2023年同期为 - 2,200千美元[31] - 2024年第三季度利息费用为2,496千美元,2023年同期为3,726千美元;2024年前三季度利息费用为7,672千美元,2023年同期为12,688千美元[31] - 2024年第三季度折旧和摊销为6,011千美元,2023年同期为5,512千美元;2024年前三季度折旧和摊销为18,090千美元,2023年同期为16,498千美元[31] - 2024年第三季度基于股票的薪酬为1,974千美元,2023年同期为2,197千美元;2024年前三季度基于股票的薪酬为6,163千美元,2023年同期为7,045千美元[31] 股息分配 - 董事会宣布每股0.04美元的季度股息[1][15] 资金状况与现金流 - 第三季度末公司现金总额为5000万美元,偿还了2460万美元的第一留置权定期贷款,回购了1130万美元的普通股[4][8][13] - 第三季度公司将现有第一留置权定期贷款替换为1亿美元的新贷款安排,新增了5000万美元的循环贷款安排,季度末未提取,总流动性达1亿美元[4] - 预计2024财年第四季度和全年将继续产生正向运营现金流和税后自由现金流[8] 业务设施数量变化 - 2024年第三季度末公司在196艘游轮上设有健康和养生中心,平均游轮数量为195艘,2023年同期分别为189艘和185艘;目的地度假村健康和养生中心数量为52个,平均数量为52个,2023年同期分别为54个和52个[6] - 预计2024年Q4和全年期末船只数量均为198艘,平均船只数量分别为186艘和189艘;期末度假村数量均为51个,平均度假村数量均为52个[23] 工作人员数量变化 - 2024年第三季度末游轮工作人员数量为4204人,2023年第三季度末为3927人[7] 业务收入与支出指标变化 - 2024年第三季度平均每艘船周收入91019美元,较2023年同期的84749美元增长;2024年前三季度平均每艘船周收入86978美元,较2023年同期的81444美元增长[24] - 2024年第三季度平均每位船上员工每日收入602美元,较2023年同期的587美元增长;2024年前三季度平均每位船上员工每日收入579美元,较2023年同期的568美元增长[24] - 2024年第三季度平均每个度假村周收入11860美元,较2023年同期的13550美元下降;2024年前三季度平均每个度假村周收入14210美元,较2023年同期的15269美元下降[24] - 2024年第三季度资本支出111.1万美元,较2023年同期的67万美元增长;2024年前三季度资本支出343.3万美元,较2023年同期的287.1万美元增长[24]