营收情况 - 本报告期营业收入6.63亿元，同比降9.56%；年初至报告期末营收18.33亿元，同比降8.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.33亿元，较上期19.99亿元有所下降[11] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 395.80万元，同比增93.78%；年初至报告期末为677.76万元，同比增102.42%[2] - 2024年前三季度营业总成本18.95亿元，较上期22.36亿元有所下降[12] - 2024年前三季度净利润679.02万元，上期净亏损2.80亿元[12] - 基本每股收益0.0170元，上期为 - 0.7017元[13] - 稀释每股收益0.0170元，上期为 - 0.7013元[13] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2709.47万元，同比降129.18%[2] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金15.71亿元，上期为17.04亿元[14] - 经营活动现金流入小计为16.0330672771亿美元，去年同期为17.4148964428亿美元[15] - 经营活动现金流出小计为16.3040143788亿美元，去年同期为16.4864206151亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2709.471017万美元，去年同期为9284.758277万美元[15] - 投资活动现金流入小计为74.627773万美元，去年同期为4021.241万美元[15] - 投资活动现金流出小计为4632.774816万美元，去年同期为8009.512693万美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4558.147043万美元，去年同期为 - 3988.271693万美元[15] - 筹资活动现金流入小计为6.0015120117亿美元，去年同期为6.7932850746亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为6.41834098亿美元，去年同期为5.5761328669亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4168.289683万美元，去年同期为1.2171522077亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1273326748亿美元，去年同期为1.7527446107亿美元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.07亿元，较上年度末降4.17%；归属上市公司股东所有者权益13.54亿元，较上年度末增0.50%[2] - 流动负债合计15.42亿元，上期为15.22亿元[11] - 非流动负债合计2.09亿元，上期为3.72亿元[11] - 负债合计17.52亿元，上期为18.94亿元[11] - 所有者权益合计13.55亿元，上期为13.48亿元[11] 具体科目变动情况 - 货币资金期末余额2.01亿元，较期初降38.80%，因销售减少致现金流入减少[4] - 合同负债期末余额1539.20万元，较期初增313.86%，因本期预收货款增加[4] - 财务费用本期发生额2017.20万元，较上年同期降32.65%，得益于利率及借款结构变化[4] - 其他收益本期发生额1433.12万元，较上年同期增101.53%，受增值税进项加计抵减收益影响[4] - 收到的税费返还本期发生额1.43万元，较上年同期降99.92%，受上期所得税返回影响[6] - 购建长期资产支付现金本期发生额4142.77万元，较上年同期降48.28%，因本期项目建设投入减少[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额201,134,203.08元，较期初328,632,941.78元减少[9] - 应收票据期末余额144,991,180.84元，期初余额163,035,434.84元[10] - 应收账款期末余额527,069,527.91元，期初余额553,538,413.17元[10] - 存货期末余额339,215,651.07元，期初余额269,949,932.39元[10] - 流动资产合计期末余额1,500,974,646.28元，期初余额1,612,802,017.24元[10] - 固定资产期末余额1,242,594,910.42元，期初余额1,259,971,216.89元[10] - 短期借款期末余额630,836,491.29元，期初余额485,368,590.65元[10] - 应付票据期末余额423,231,134.31元，期初余额522,633,633.23元[10] - 合同负债期末余额15,391,975.36元，期初余额3,719,127.89元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,812名，前10大股东中郑创发持股比例25.70%，持股数102,671,700股[7]