财务数据 - 第三季度销售净额为2,542,251美元，同比增长72.7%[8] - 第三季度毛利为1,561,127美元，同比增长93.1%[8] - 第三季度营业费用为1,412,025美元，同比下降17.4%[8] - 第三季度营业利润为149,102美元，上年同期亏损901,036美元[8] - 前三季度销售净额为6,669,730美元，同比增长14.4%[8] - 前三季度毛利为4,086,311美元，同比增长18.4%[8] - 前三季度营业费用为5,041,873美元，同比下降10.4%[8] - 前三季度营业亏损为955,562美元，上年同期亏损2,178,122美元[8] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物余额为809,037美元[8] - 截至2024年9月30日，存货余额为4,580,115美元[8] - 公司2024年前9个月净亏损1,221,030美元[12] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为809,037美元[15] - 2024年9月30日应收账款净额为716,462美元[14] - 2024年9月30日存货为46,988美元[14] - 2024年9月30日应付账款为285,194美元[14] - 2024年9月30日应计费用为137,982美元[14] - 2024年9月30日租赁负债为123,521美元[14] - 2024年9月30日权益性补偿费用为144,307美元[14] - 2024年9月30日为服务发行的普通股价值为45,000美元[14] - 2024年9月30日购置物业和设备支出为104,660美元[14] 会计政策 - 公司将固定资产按成本减累计折旧入账,采用直线法在3-5年的预计使用寿命内计提折旧,租赁物业改良按租赁期或改良使用寿命孰短进行摊销[33] - 公司根据ASC 842准则确认使用权资产和租赁负债,对于短期租赁采用豁免不确认使用权资产和租赁负债,租赁付款额基于指数变动,采用增量借款利率确定折现率[34,35,36] - 公司计提产品质保准备,以预计在质保期内将发生的成本为基础,截至2024年9月30日和2023年12月31日,质保准备余额均为3万美元[38] - 公司根据资产负债表项目的账面价值与税务基础之间的暂时性差异计算递延所得税,并对很可能无法实现的递延所得税资产计提了100%的估值准备[39] - 公司根据客户合同确认收入,2024年前三季度和2023年前三季度,产品收入分别为5247万美元和4501万美元,服务及培训收入分别为1423万美元和1326万美元[50,52] - 公司将获取客户合同的增量成本在一年内摊销,不将其资本化[55] - 公司根据FASB ASC 718"股票薪酬"的规定对股权薪酬费用进行会计处理，在授予日根据奖励的公允价值估算股权薪酬费用[58] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型来确定期权和认股权证的公允价值，该模型需要使用一些假设，如股价波动性、平均无风险利率和加权平均预期期权期限[59] - 公司评估长期资产是否存在减值迹象，如果存在则计算资产的可收回金额并确认减值损失[62][63] 租赁 - 公司于2018年4月签订了为期10年的新租赁协议，租赁面积为9,000平方英尺，包括办公室、仓库、实验室和研发空间[77] - 公司的租赁费用在租赁期内按直线法确认[78][79] - 公司的租赁剩余期限为4.25年，折现率为7%[79][80] - 公司已与供应商签订了为期5年的云计算服务合同,每年支付3,040.9万美元[82] - 公司已资本化了6,685.7万美元的实施成本,并将在合同剩余期限内进行摊销[83] 融资 - 公司于2023年10月和11月发行了总额为260万美元的可转换债券,到期日为2028年10月和11月,年利率为12%[84,85,86] - 公司发行了63,750股A系列可转换优先股和0股B系列可转换优先股[88,89] - 公司于2024年5月向高管授予了225,000份期权,行权价为0.75美元,合计价值144,307美元[91] - 公司于2024年9月30日共有805,042份未行权期权,加权平均行权价为1.23美元[92,93] - 公司于2024年9月30日共有2,765,846份未行权认股权证,加权平均行权价为2.26美元[94,96] - 公司于2023年1月和2024年5月分别向董事会成员发行了60,000股普通股[90] - 公司向非员工董事支付年度费用,包括现金和股票[99] 收入情况 - 第三季度收入为2,542,000美元，同比增长73%[112] - 前九个月收入增长14.5%至6,670,000美元，主要由于移动设备销售增加90%[113] - 前九个月国际收入增长82%，主要来自加拿大、南非和印度的新客户[113] - 第三季度毛利率为61.4%，同比提高6.4个百分点[114] - 前九个月管理费用下降4%，主要由于控制开支、降低高管薪酬和减少顾问费用[115] - 第三季度营业费用同比下降10%，环比下降19%[116] - 2024年前三季度收入同比增长14%，达6,670,000美元[202][203] - 2024年前三季度产品收入同比增长17%，达5,247,000美元[203] - 2024年前三季度服务收入同比增长7%，达1,423,000美元[204] 业务发展 - 与EMAQ建立战略合作伙伴关系，EMAQ投资超过100万美元购买SteraMist iHP设备[118][119] - 获得一份价值约60万美元的定制工程系统(CES)安装合同[120] - 获得一家全球领先实验室服务公司的两台环境系统和一台7个喷头的CES系统订单[121] - 获得Highwire颁发的金色安全奖[132] - 公司与制造商合作开发SteraMist Integration System (SIS)产品线，为隔离室等设备提供无缝集成的一体化解决方案[135][136] - 公司成功在Xenith Pharmaceutical和BeSpoke Pharmaceuticals等客户处安装SteraMist Hybrid系统，并获得客户的营销推广支持[138][139] - 公司推出第四代SteraMist Environment System，具有更多功能和性能提升，是公司最受欢迎的产品之一[142] - 公司的BIT溶液产品线扩充到5种规格，有利于刀片-刀架式的商业模式[143] - 公司的SteraMist技术源自DARPA的研究项目，具有6log以上杀菌率且无害副产品[146][152][153] - 公司的SteraMist产品已获得美国EPA和多国注册认证，并持续拓展在生命科学、医疗卫生等行业的应用[154][155][156] - 公司宣布参加2024年4月16-18日在纽约市举行的Interphex 2024展会，展示新的创新技术[186] - 公司宣布与全球最大的私营制药公司之一签订购买协议,包括收购SteraMist Environment System和TOMI验证服务[188] - 公司宣布EMAQ Group, Inc.购买20台SteraMist Environment Systems,产生1,180,280美元收入[189] - 公司宣布与全球领先的实验室测试和诊断服务公司扩大合作,购买多台移动设备和定制工程系统[190] 知识产权 - 公司拥有25项全球专利,保护期至2038年,并正在申请更多专利[195] - 公司在全球范围内为SteraMist BIT申请了多项实用新型专利[196] - 公司拥有超过200项已注册或正在申请的商标[197] 其他 - 公司定义销售订单为内部用于处理客户订单的文件，并评估客户销售订单积压作为衡量整体销售和业务发展的指标[133] - 公司持续评估库存情况,考虑产品陈旧和过时因素,并针对可能无法使用的存货计提了9.5万美元的预计损失准备[32] - 公司于2023年11月和12月分别发布了有关可报告分部披露和所得税披露的新会计准则更新[66][67] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的财务状况[198][199][200] - 公司宣布实施全面的成本削减措施,以使公司的成本结构与目标盈利目标保持一致[187]