资产负债情况 - 报告期内资产总计为17.63亿元，较上年期末增加19.67%[4] - 公司2023年9月30日资产总计17.63亿元，较2022年12月31日增加19.6%[23][24][25][26][27] - 公司2023年9月30日负债总计10.61亿元，较2022年12月31日增加32.6%[23][24][26][27] - 公司2023年9月30日所有者权益合计7.02亿元，较2022年12月31日增加4.3%[23][24][27] - 公司2023年9月30日货币资金8.24亿元，较2022年12月31日减少40.6%[25][26] - 公司2023年9月30日应收账款5.37亿元，较2022年12月31日增加8.8%[25][26] - 公司2023年9月30日存货3.31亿元，较2022年12月31日增加47.5%[25][26] - 公司2023年9月30日短期借款4.97亿元，较2022年12月31日增加110.5%[23][26][27] - 公司2023年9月30日长期借款1.05亿元，较2022年12月31日增加26.4%[23][26][27] - 公司2023年9月30日递延收益5.62亿元，较2022年12月31日增加31.1%[23][26][27] - 公司2023年9月30日未分配利润2.51亿元，较2022年12月31日增加3.1%[24][27] 经营情况 - 报告期内营业收入为8.49亿元，同比增长15.49%[5] - 2024年1-9月营业总收入为849,313,090.92元，同比增长15.5%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,616万元，同比下降49.38%[5] - 2024年1-9月净利润为26,077,857.02元，同比下降49.5%[28] - 2024年1-9月研发费用为27,491,332.13元，占营业总收入的3.2%[29] - 2024年1-9月销售费用为30,741,852.55元，占营业总收入的3.6%[28] - 2024年1-9月管理费用为38,304,086.88元，占营业总收入的4.5%[28] - 2024年1-9月财务费用为12,983,675.05元，占营业总收入的1.5%[28] 现金流情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比下降63.61%[5] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为676,237,398.81元[31] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为30,480,544.29元[31] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为716,265,345.64元[31] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为86,655,559.06元[31] - 2024年1-9月支付的各项税费为39,460,907.61元[31] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为100,566,005.63元[31] - 2024年1-9月投资支付的现金为27,600,000.00元[31] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为342,368,099.20元[32] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为61,915,704.79元[32] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,737,851.52元[32] 其他重要事项 - 报告期内发生对外担保、日常性关联交易等重大事项[15] - 公司股权激励计划等员工激励措施已履行相关审议程序并及时披露[15] - 公司部分资产被查封、公司被调查处罚等事项已及时披露[15] - 公司为控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司提供49,750,000元担保，担保期限为2023年4月21日至2028年4月21日[16] - 公司预计2024年向联营公司杭州智电销售产品的金额为50,000,000元[17] - 公司预计2024年关联方为公司融资提供担保及与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务的金额为1,000,000,000元[17] - 公司于2024年7月8日调整了2023年股权激励计划股票期权第二个行权期的行权价格[18] - 公司于2024年8月16日注销了部分2023年股权激励计划的股票期权[19] - 公司资产中有38,096,944.67元银行存款、5,598,761.88元银行承兑汇票、233,938,418.37元房屋及建筑物、36,576,089.94元在建工程、46,228,815.33元土地使用权被抵押或质押[21] - 公司于2024年9月23日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监管措施决定[21] 非经常性损益 - 报告期内公允价值变动收益下降329.38%，主要系期货保证金公允价值变动所致[7] - 2024年1-9月公允价值变动收益为812,000.00元[29] - 2024年1-9月信用减值损失为-2,255,338.50元[29] - 2024年1-9月资产减值损失为-3,492,522.68元[29] - 2024年1-9月资产处置收益为0.00元[30] - 计入当期损益的政府补助为410.30万元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为24.97万元[9] - 非经常性损益净额为281.31万元[9]