公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计18.84亿元，较上年期末增长7.11%；归属于上市公司股东的净资产8.45亿元，较上年期末增长1.89%[6] - 公司资产总计从17.59亿美元增长至18.84亿美元，涨幅约7.11%[25] - 流动负债合计从9.15亿美元增长至10.00亿美元，涨幅约9.32%[25] - 非流动负债合计从1.48亿美元增长至3.84亿美元，涨幅约159.41%[25] - 未分配利润从1.97亿美元增长至2.13亿美元，涨幅约8%[26] - 母公司资产总计从18.61亿美元增长至19.83亿美元，涨幅约6.56%[28] - 母公司流动负债合计从9.84亿美元增长至10.66亿美元，涨幅约8.3%[28] - 母公司非流动负债合计从1.48亿美元增长至3.84亿美元，涨幅约159.41%[28] - 母公司未分配利润从2.30亿美元增长至2.47亿美元，涨幅约7.56%[29] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入14.68亿元，较上年同期增长14.88%；归属于上市公司股东的净利润3561.05万元，较上年同期下降17.93%[7] - 2024年7 - 9月，公司营业收入4.29亿元，较上年同期增长20.91%；归属于上市公司股东的净利润 - 447.97万元，较上年同期下降147.52%[8] - 2024年1 - 9月合并营业总收入为14.68亿元，2023年同期为12.78亿元[30] - 2024年1 - 9月合并营业总成本为14.32亿元，2023年同期为12.26亿元[30] - 2024年1 - 9月合并营业利润为3355.19万元，2023年同期为4084.17万元[31] - 2024年1 - 9月合并净利润为3561.05万元，2023年同期为4338.83万元[31] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，2023年为0.22元/股[32] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为14.70亿元，2023年同期为12.79亿元[33] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为12.74亿元，2023年同期为10.87亿元[33] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为3524.13万元，2023年同期为4724.86万元[33] - 2024年1 - 9月母公司净利润为3731.53万元，2023年同期为4980.18万元[33] - 2024年1 - 9月综合收益总额为37,315,321.74元，2023年为49,801,807.39元[34] 资产项目变动 - 应收票据期末较上年期末减少410.61万元，减幅96.70%，因公司提高回款质量，减少商业承兑汇票结算货款[10] - 预付款项期末较上年期末增加587.56万元，增幅98.06%，因期末预付货款和预付中标服务费增加[10] - 其他流动资产期末较上年期末增加63.15万元，增幅461.33%，因期末待抵扣增值税进项税增加[10] - 其他非流动资产期末较上年期末增加1127.08万元，增幅698.57%，因预付设备款增加[10] - 2024年9月30日，公司货币资金为1.86亿元，较2023年末的2.36亿元减少[23] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为3543.87万元，较2023年末的3000万元增加[23] - 2024年9月30日，公司应收账款为8.75亿元，较2023年末的7.59亿元增加[23] - 2024年9月30日，公司存货为3.84亿元，较2023年末的3.57亿元增加[23] - 2024年9月30日，公司固定资产为1.63亿元，较2023年末的1.63亿元基本持平[23] 负债项目变动 - 短期借款期末较上年期末增加1.02亿元，增幅34.28%，因公司资金需求增强，短期借款增加[10] - 应付票据期末较上年期末增加6585万元，增幅35.48%，因信贷市场资金成本下降，公司用票据替代流动贷款[10][11] - 应付职工薪酬期末较上年期末减少1201.66万元，减幅69.09%，因上年期末余额中计提的年度奖金在本期发放[11] - 短期借款从2.97亿美元增长至3.99亿美元，涨幅约34.28%[25] - 长期借款从0.90亿美元增长至3.31亿美元，涨幅约267.53%[25] 费用与收益变动 - 销售费用本年累计7347.53万元，较上年同期增加1891.56万元，增幅34.67%，主要因拓展市场销售服务费增加[12] - 其他收益本年累计1543.78万元，较上年同期增加558.97万元，增幅56.76%，受增值税加计抵减和政府补助变动影响[12] - 资产减值损失本年累计 - 243.29万元，较上年同期增加505.07万元，增幅67.49%，因前期部分亏损订单销售跌价转回[12] - 营业外收入本年累计6.22万元，较上年同期减少2.82万元，减幅31.22%，因供应商质量赔偿款和党群服务经费变动[12] - 2024年1 - 9月合并研发费用为5420.90万元，2023年同期为4874.82万元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 1.28亿元，较上年同期减少2.04亿元，减幅267.45%，因购买商品等现金支出增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 4073.94万元，较上年同期减少1718.70万元，减幅72.97%，受理财产品和购置设备现金变动影响[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计1.06亿元，较上年同期增加2.15亿元，增幅196.75%，因银行贷款和股利支付现金变动[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计1,540,162,523.77元，2023年为1,510,531,527.94元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计1,667,909,300.27元，2023年为1,434,240,199.05元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 127,746,776.50元，2023年为76,291,328.89元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计61,261,553.87元，2023年为36,120,842.45元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计102,000,979.54元，2023年为59,673,259.95元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 40,739,425.67元，2023年为 - 23,552,417.50元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计392,915,788.89元，2023年为232,900,000.00元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计287,172,688.00元，2023年为342,195,104.64元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为105,743,100.89元，2023年为 - 109,295,104.64元[36] 其他财务指标 - 非经常性损益合计191.91万元[14] 股本结构 - 公司总股本2.02亿股，无限售股份总数1.17亿股占比58.14%，有限售股份总数0.84亿股占比41.86%[16] 股东关系 - 股东朱水良、凌忠根、王善良等存在亲属关系[18] 诉讼与担保情况 - 截至2024年9月30日，公司涉及诉讼、仲裁金额为1221.73万元，占净资产比例为1.45%[21] - 2023 - 2024年，公司为白沙湾包装和晨光科技分别提供不超1000万元授信额度担保，晨光科技借款1000万元，白沙湾包装借款980万元[21] - 2024年度预计新增关联担保最高额不超9.5亿元，关联借款不超5000万元，关联存款最高余额不超1.5亿元[21] - 报告期内，关联担保新增最高额为3.45亿元，关联存款最高余额为2082.58万元，新增关联借款980万元[22] 受限资产情况 - 公司受限资产账面价值总计2.58亿元，占总资产比例为13.72%[22]