财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为168,404,084.66元，同比增长10.50%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,854,462.75元，同比增长8.33%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为56,932,347.45元，同比增长195.42%[4] - 公司2024年第三季度存货为32,108,532.43元，同比增长88.03%，主要为满足药品集中带量采购需求增加备货[5] - 公司2024年第三季度固定资产为453,255,649.55元，同比增长604.45%，主要为新厂区智能化生产和研发基地项目部分结转至固定资产[5] - 公司2024年第三季度应收票据为3,542,299.00元，同比下降36.41%，主要为优化销售回款政策减少银行承兑汇票形式的销售回款[5] - 公司2024年第三季度应收款项融资为865,576.02元，同比下降94.91%，主要为减少银行承兑汇票形式的销售回款[5] - 公司2024年第三季度其他流动资产为2,284,949.00元，同比增长424.55%，主要为支付年度投资管理咨询和信息化系统运维服务费[5] - 公司2024年第三季度在建工程为265,431,717.76元，同比下降58.49%，主要为新厂区智能化生产和研发基地项目部分结转至固定资产[5] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为29,304,154.05元，同比增长153.61%，主要为新厂区数智化生产信息化系统建设项目[5] - 税金及附加为4,365,626.47元，同比增长214.14%，主要由于新厂区智能化生产和研发基地项目开始缴纳房产税[6] - 财务费用为6,936,340.74元，同比增长1,086.23%，主要由于在建工程转固后相关银行借款利息由资本化转为费用化[6] - 信用减值损失为1,702,230.07元，同比下降405.88%，主要由于应收账款减少导致坏账转回[6] - 经营活动产生的现金流量净额为56,932,347.45元，同比增长195.42%，主要由于营业收入增加及应收账款管理加强[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,838,001.98元，同比下降65.99%，主要由于新厂区智能化生产和研发基地项目进入工程验收阶段，工程支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,638,598.60元，同比下降105.97%，主要由于新增贷款减少及偿还借款增加[6] - 非经常性损益净额为1,671,496.38元，主要来自政府补助和其他营业外收支净额[7] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为124,963,416.88元，较2023年12月31日的177,507,670.01元有所减少[28] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为63,674,229.71元，较2023年12月31日的83,602,734.13元有所减少[28] - 截至2024年9月30日，公司存货为32,108,532.43元，较2023年12月31日的17,076,699.78元有所增加[28] - 截至2024年9月30日，公司在建工程为265,431,717.76元，较2023年12月31日的639,371,788.11元有所减少[28] - 公司资产总计为1,215,681,900.18元，较上年同期减少1.58%[29] - 流动负债合计为128,500,099.66元，较上年同期减少19.86%[29] - 非流动负债合计为476,679,875.78元，较上年同期增长2.76%[29] - 负债合计为605,179,975.44元，较上年同期减少3.05%[30] - 所有者权益合计为610,501,924.74元，较上年同期减少0.07%[30] - 母公司流动资产合计为248,867,695.96元，较上年同期减少22.66%[31] - 母公司非流动资产合计为983,860,701.99元，较上年同期增长5.71%[32] - 母公司负债合计为602,185,616.39元，较上年同期减少3.15%[32] - 母公司所有者权益合计为630,542,781.56元，较上年同期减少0.03%[33] - 母公司负债和所有者权益总计为1,232,728,397.95元，较上年同期减少1.58%[33] - 2024年1-9月公司营业总收入为168,404,084.66元，同比增长10.5%[34] - 2024年1-9月公司净利润为11,854,462.75元，同比增长8.3%[35] - 2024年1-9月公司基本每股收益为0.10元，同比增长11.1%[36] - 2024年1-9月公司研发费用为13,059,388.26元，同比增长18.9%[34] - 2024年1-9月公司销售费用为78,221,814.38元，同比增长3.1%[34] - 2024年1-9月公司管理费用为25,778,887.04元，同比增长14.4%[34] - 2024年1-9月公司财务费用为6,936,340.74元，同比增长1086.8%[34] - 2024年1-9月公司信用减值损失为1,702,230.07元，去年同期为-556,503.56元[35] - 2024年1-9月公司资产减值损失为-269,410.49元，去年同期为-414.87元[35] - 2024年1-9月公司资产处置收益为29,536.80元，去年同期为0元[35] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为56,932,347.45元，同比增长195.4%[40] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为217,416,175.65元，同比增长39.1%[39] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为160,483,828.20元，同比增长17.1%[40] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-96,838,001.98元，同比减少66.0%[40] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-12,638,598.60元，同比减少105.9%[40] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-52,544,253.13元，同比减少1.9%[40] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为124,963,416.88元，同比减少27.3%[40] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为51,806,013.51元，同比增长35.3%[40] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为9,836,890.87元，同比减少29.3%[40] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为75,053,066.07元，同比增长8.3%[40] 股权与股东 - 总股本为121,810,000股，其中无限售股份总数为113,560,796股，占比93.23%[7] - 前十名股东合计持股87,978,487股，占比72.2260%，其中程永庆持股6,278,550股，占比5.1544%[8] - 公司实施了2022年股权激励计划，并已及时履行披露义务[10] - 公司首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计52名，可行权的股票期权数量为94.50万份[11] - 截至报告期末，公司累计已授出360.00万份股票期权，尚未行使的权益总额为360.00万份[12] 资产与负债 - 公司资产被抵押的总账面价值为635,467,952.94元，占总资产的52.27%[14] - 公司与工商银行签订的长期借款合同余额为445,871,726.26元，还款期限截止到2037年6月10日[14] - 公司与永赢金融租赁有限公司签订的融资租赁合同长期应付款余额为24,050,000.02元，还款期限截止到2026年3月30日[15] 研发与创新 - 公司已获授权的发明专利达到52项，包括美国、日本、韩国等国授权的发明专利[16] - 公司新增专利授权“一种喷雾装置”，该专利提高了给药的便捷性和药物的综合利用效率，尤其适用于抗病毒、抗菌产品等[22] - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎的Ⅲ期临床试验已完成，药物对患儿表现出良好的有效性和安全性，能够快速降低呼吸道中的RSV病毒载量并缩短症状持续时间[23] - 人干扰素α1b防治新冠病毒肺炎的Ⅲ期临床试验已完成第一阶段404例受试者的临床数据收集，并启动第二阶段喷雾剂预防新冠研究，计划完成217例入组工作[24] - 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝项目已完成第一轮干扰素疗效相关基因筛选，预期可大幅度提高慢性乙型肝炎临床治愈率[25] - γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目已获批多项针对不同瘤种的临床研究，γδT细胞的扩增倍数已由450倍提高到16,000倍，处于行业领先水平[26] 产品与市场 - 立舒星®抗病毒口腔喷剂产品获得上市许可，公司获得了在国内开展生产、销售的准入条件，将进一步丰富公司产品线并增强市场竞争力[26] - 公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单[16] - 公司ESG评级从2023年的BB级跃升至A级，行业排名从126/150大幅上升至32/146[18] - 公司新厂区智能化生产和研发基地项目在2024年初获得工程竣工验收备案表，正逐步开展验证工作[19] - 公司“干扰素注射剂制剂数字化车间”入选“2024年北京市数字化车间”名单[20]