营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为121,880,449.29元，同比增长219.36%，主要由于负极材料实现批量供货[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润为222,518.66元，同比增长108.78%，同样受益于负极材料的批量供货[3][6] - 基本每股收益为0.0010元，同比增长108.79%，主要由于归属于上市公司股东的净利润大幅增长[3][6] - 公司加权平均净资产收益率为0.98%，同比增长6.24%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1,806,147.54元，去年同期为-10,326,634.97元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，同比增长174.75%，主要由于子公司收到产业扶持资金[3][6] - 经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，去年同期为-37,539,460.63元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-226,299,198.08元，去年同期为-115,687,192.36元[16] - 筹资活动现金流入小计为274,383,226.42元，同比增长16.6%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为318,072,101.06元，同比增长79.1%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,197,605.39元，同比增长36.7%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为304,634,392.67元，同比增长196.6%[16] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为52,360,549.95元，同比增长138.4%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为120,771,063.83元，同比增长142.7%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为153,612,162.59元，同比下降17.3%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-44,626,533.02元，同比下降237.3%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为14,883,754.00元，同比下降67.7%[17] 资产与负债 - 公司总资产为1,289,280,550.28元，较上年度末增长53.89%，主要由于营运资金投入及固定资产投资的增加[3][6] - 公司货币资金期末余额为15,014,839.50元，较期初余额76,763,663.72元大幅减少[11] - 公司应收账款期末余额为155,484,974.10元，较期初余额102,667,528.12元增长51.45%[11] - 公司存货期末余额为186,484,255.47元，较期初余额77,865,600.82元增长139.5%[11] - 公司固定资产期末余额为361,114,672.23元，较期初余额284,187,030.62元增长27.07%[11] - 公司无形资产期末余额为274,904,447.68元，较期初余额125,566,713.00元增长118.93%[12] - 公司流动负债期末余额为797,768,478.96元，较期初余额505,737,400.78元增长57.74%[12] - 公司未分配利润期末余额为-125,557,937.17元，较期初余额-127,364,084.71元有所改善[13] 股东与股权 - 公司股东旭阳控股有限公司持股比例为24.85%，为第一大股东[7] - 公司股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为5.00%，为第二大股东[7][8] - 公司股东王建林、方雪芳、蔡玉芬和阮长虹为一致行动关系[8] 借款与增资 - 公司向控股股东旭阳控股有限公司借款3亿元，年利率6%，借款期限一年，截至2024年第三季度末累计借款额度为6亿元，实际使用2.72亿元[9] - 公司为全资子公司翔福新能源增资52,000万元，增资完成后注册资本由8,000万元增加至60,000万元[9] - 公司出售子公司新华印务26.01%股权，交易价格为1,321.26万元，已收到首笔股权转让交易价款793万元[9] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为358,625.67元[4] 营业总成本与研发费用 - 营业总成本为363,389,875.88元，同比增长87.0%[14] - 研发费用为9,268,729.96元，同比增长152.1%[14] 报告审计 - 公司第三季度报告未经审计[17]