资产负债表项目 - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为3.17亿美元,较2023年12月31日增加了4.87亿美元[10] - 2024年9月30日的应收账款净额为38.97亿美元,较2023年12月31日增加了3.29亿美元[10] - 2024年9月30日的存货为1.51亿美元,较2023年12月31日减少了3.36亿美元[10] - 2024年9月30日的商誉为8.89亿美元,较2023年12月31日增加了2.04亿美元[10] - 2024年9月30日的应付账款-贸易为26.83亿美元,较2023年12月31日增加了4.28亿美元[10] - 2024年9月30日的长期应付账款为7.88亿美元,较2023年12月31日增加了4.34亿美元[10] - 2024年9月30日的总资产为72.86亿美元,较2023年12月31日增加了10亿美元[10] - 2024年9月30日的总负债为55.20亿美元,较2023年12月31日增加了9.69亿美元[10] - 2024年9月30日的总股东权益为17.66亿美元,较2023年12月31日增加了3.06亿美元[10] - 2024年9月30日总股东权益为17.663亿美元[16] - 2024年9月30日总股东权益较2023年9月30日增加8.6%[16] 利润表指标 - 第三季度总销售额为20.88亿美元，同比下降7.9%[12] - 产品销售额为16.74亿美元，同比下降11.5%[12] - 服务销售额为4.14亿美元，同比增长10.1%[12] - 第三季度毛利为4.32亿美元，同比增长5.7%[12] - 前三季度总销售额为66.29亿美元，同比下降4.5%[12] - 前三季度净利润为2.13亿美元，同比增长11.5%[12] - 第三季度每股收益为1.52美元，同比下降6.2%[12] - 前三季度每股收益为5.53美元，同比增长7.8%[12] - 2024年前三季度净收益为2.127亿美元[16] 现金流量表指标 - 公司第三季度营业活动产生的现金流为4.18亿美元，同比增长1%[18] - 公司第三季度收购支付2.70亿美元，同比增加187.5%[18] - 公司第三季度借款总额为3.63亿美元，偿还3.96亿美元[18] - 公司第三季度回购股票2亿美元[18] - 公司第三季度发行5亿美元高级无担保债券[18] 其他财务指标 - 2024年9月30日的每股普通股为0.01美元,较2023年12月31日减少了0.08美元[10] - 第三季度外汇折算调整后的综合收益为7.54亿美元，同比增长57.5%[14] - 前三季度外汇折算调整后的综合收益为2.14亿美元，同比增长12.7%[14] - 2024年前三季度股票回购支出2.000亿美元[16] - 2024年前三季度股票期权激励费用为2.622亿美元[16] - 公司第三季度长期应收账款增加3.62亿美元[18] - 公司第三季度应付账款增加3.74亿美元[18] - 公司2024年9月30日的基本每股收益为1.81美元,摊薄每股收益为1.52美元[37] - 公司2024年前三季度的基本每股收益为6.55美元,摊薄每股收益为5.53美元[37] - 2024年前三季度的有效税率分别为22.5%和24.2%，高于21%的联邦税率，主要由于州税和海外业务税率较高[57][58] - 截至2024年9月30日，公司有约1.21亿美元的未确认税收利益[59] 其他重要事项 - 公司完成了位于加拿大蒙特利尔和英国谢菲尔德的物业出售,获得总净收益约1,547.6万美元,并确认了约681.3万美元的净收益[35] - 公司发行了5亿美元6.625%的2032年到期的高级无担保票据,用于偿还部分ABL信贷额度[40,41] - 公司发行的3.5亿美元0.75%可转换优先票据将于2025年2月到期,公司有责任以现金结算本金[43,44] - 公司与发行可转换票据相关的对冲交易包括购入可转换票据认购期权和出售认股权证,以有效提高可转换票据的转换价格[50,51,52,53] - 公司2024年9月30日的可转换票据余额为3.33亿美元,扣除未摊销的发行成本后净额为3.32亿美元[49] - 公司2024年9月30日的ABL信贷额度为18亿美元,其中2.62亿美元处于未偿还状态[39] - 公司2024年9月30日的存货融资额度和融资租赁等其他融资义务合计为15,000美元[39] - 公司2024年9月30日的可转换票据最大可转换股数为646.0532万股[47] - 公司的总库存融资额度为7.05亿美元，截至2024年9月30日已使用2.35亿美元[56] - 公司正在多个司法管辖区进行2017年至2022年的税务审计，预计在未来12个月内可能会有结果[60] - 公司于2023年5月和2024年9月分别宣布了3亿美元的股票回购计划，截至2024年9月30日已执行了2亿美元[62][63][64] - 公司有约2950万美元的履约保函未到期，但认为不太可能发生赔付[65][66] - 公司有约1亿美元的云服务最低采购承诺,截至2024年9月30日尚有8145万美元未完成[67] - 公司有约4000万美元的软件即服务最低采购承诺,截至2024年9月30日尚有2612万美元未完成[68] - 公司已就某合作伙伴的最低云服务销售承诺计提了2124万美元的或有负债[70] - 公司与高管和董事签有相互赔付协议,以应对可能发生的诉讼[73]