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川润股份(002272) - 2024 Q3 - 季度财报
川润股份川润股份(SZ:002272)2024-10-30 19:58

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.58亿元,同比增长24.81%;年初至报告期末为12.01亿元,同比下降2.71%[2] - 营业总收入本期为12.0090228632亿元,上期为12.3438331638亿元,同比下降2.71%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2560万元,同比增长530.54%;年初至报告期末为 - 3099.83万元,同比下降25.79%[2] - 净利润本期净亏损2906.161464万元,上期净亏损2299.725219万元,亏损扩大26.36%[14] 资产情况 - 本报告期末总资产35.52亿元,较上年度末增长8.57%;归属于上市公司股东的所有者权益15.99亿元,较上年度末增长14.03%[2] - 期末货币资金为357256558.77元,期初为272910817.74元[10] - 期末交易性金融资产为579312元[11] - 期末应收票据为82928087.89元,期初为103906480.86元[11] - 期末应收账款为1235934257.57元,期初为1031352536.47元[11] - 期末存货为535132922.80元,期初为439196804.44元[11] - 期末流动资产合计为2341488461.94元,期初为2058555905元[11] - 期末非流动资产合计为1210291041.01元,期初为1212979224.30元[11] - 期末资产总计为3551779502.95元,期初为3271535129.30元[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计575.46万元,年初至报告期期末为1178.99万元[3] 部分资产项目同比变化情况 - 货币资金同比增加30.91%,因报告期内向特定对象发行股票收到募集资金[5] - 应收款项融资同比减少74.19%,因报告期内以票据结算货款增多[5] 损益项目同比变化情况 - 信用减值损失同比增加559.18%,因报告期内计提应收账款坏账准备增加[6] - 其他收益同比增加66.94%,因报告期内确认“先进制造业企业增值税加计抵减”收益增加[6] 现金流量相关项目同比变化情况 - 吸收投资所收到的现金同比增加50594.23%,因报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50470,罗丽华持股比例15.51%为第一大股东[7] - 中国银河证券、UBS AG、罗永清、程玉光持股比例分别为0.65%、0.62%、0.55%、0.50%,持股数分别为3137354股、2988047股、2681000股、2401300股[8] 股票发行情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)50166300股,限售期6个月,可上市流通时间为2024年9月4日[9] 营业成本情况 - 营业总成本本期为12.0798621421亿元,上期为12.598686506亿元,同比下降4.11%[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为13.7598689402亿元,上期为14.9923219014亿元,同比下降8.22%[12] - 非流动负债合计本期为5.56122453亿元,上期为3.4773255901亿元,同比增长60.04%[12] - 负债合计本期为19.3210934702亿元,上期为18.4696474915亿元,同比增长4.61%[12] - 长期借款本期为4.7235亿元,上期为2.5498亿元,同比增长85.25%[12] - 合同负债本期为1.631464105亿元,上期为1.5510241134亿元,同比增长5.19%[12] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为16.1967015593亿元,上期为14.2457038015亿元,同比增长13.7%[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.0654元,上期为 -0.0569元,同比下降14.94%[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为684,547,365.94元,上期为899,990,319.61元[16] - 经营活动现金流出小计本期为855,653,048.37元,上期为893,588,367.68元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 171,105,682.43元,上期为6,401,951.93元[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为6,398,912.00元,上期为2,778,894.36元[17] - 投资活动现金流出小计本期为9,597,818.51元,上期为14,504,426.80元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,198,906.51元,上期为 - 11,725,532.44元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为930,471,130.00元,上期为685,599,999.96元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为661,418,864.30元,上期为606,030,064.48元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为269,052,265.70元,上期为79,569,935.48元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为94,084,324.70元,上期为74,734,659.45元[17]