2024年第三季度投资收入相关数据 - 2024年第三季度总投资收入为3840万美元，净投资收入为2140万美元，即每股0.64美元；调整后净投资收入为2040万美元，即每股0.61美元[2] - 与2023年同期相比，2024年第三季度总投资收入增加420万美元，增幅12.3%；净投资收入增加470万美元，增幅28.5%[4] - 2024年第三季度净投资收入为2.1411亿美元，2023年同期为1.666亿美元[23] - 2024年第三季度调整后净投资收入为2.0424亿美元，2023年同期为1.8188亿美元[23] - 2024年第三季度每股净投资收入为0.64美元，2023年同期为0.63美元[26] 2024年股息相关数据 - 2024年第三季度支付每股0.57美元的总股息，包括0.43美元的定期季度股息和0.14美元的补充股息；董事会宣布2024年第四季度每股0.61美元的总股息，包括0.43美元的基础股息和0.18美元的补充股息[2][11] - 2024年前三季度，公司每股股息为1.81美元，较2023年同期的2.08美元下降12.98%[22] 2024年9月30日资产相关数据 - 截至2024年9月30日，净资产价值为6.588亿美元，即每股19.42美元；估计溢出收入为4310万美元，即每股1.27美元[2] - 截至2024年9月30日，投资组合公允价值总计10.907亿美元，包括85家活跃投资组合公司和5家已出售基础业务的公司；债务投资组合中73.2%（7.02亿美元）为可变利率投资[8] - 截至2024年9月30日，公司有5440万美元现金及现金等价物，高级担保循环信贷安排下有1亿美元未使用额度；加权平均债务利率为4.6%[10] - 截至2024年9月30日，公司总资产为11.61053亿美元，较2023年12月31日的10.90898亿美元增长6.43%[21] - 截至2024年9月30日，公司总负债为5.02292亿美元，较2023年12月31日的5.01424亿美元增长0.17%[21] - 截至2024年9月30日，公司净资产为6.58761亿美元，较2023年12月31日的5.89474亿美元增长11.75%[21] 2024年第三季度业务增长数据 - 2024年第三季度债务投资利息收入同比增长8.4%[2] 2024年第三季度费用相关数据 - 2024年第三季度总费用为1700万美元，较2023年同期减少50万美元，降幅3.2%[5] - 2024年第三季度资本利得激励费用（转回）为98.7万美元，2023年同期为152.8万美元[23] - 2024年第三季度每股资本利得激励费用（转回）为 - 0.03美元，2023年同期为0.05美元[26] 2024年投资情况 - 2024年第三季度对三家新投资组合公司投资6590万美元[2] - 2024年10月进行了三笔投资，共投入2790万美元；退出两笔债务投资，收回1.85亿美元[14][15][16] 2024年前三季度财务数据对比 - 2024年前三季度，公司总投资收益为1.08697亿美元，较2023年同期的0.93799亿美元增长15.88%[22] - 2024年前三季度，公司总费用为5202.7万美元，较2023年同期的4556.6万美元增长14.18%[22] - 2024年前三季度，公司净投资收益为5598.8万美元，较2023年同期的4816.7万美元增长16.24%[22] - 2024年前三季度，公司投资净收益为523.2万美元，较2023年同期的255.9万美元增长104.45%[22] - 2024年前三季度，公司运营导致的净资产净增加为6069.9万美元，较2023年同期的5070.3万美元增长19.71%[22] - 2024年前三季度，公司每股净投资收益为1.74美元，较2023年同期的1.89美元下降7.94%[22] - 2024年前九个月净投资收入为5.5988亿美元，2023年同期为4.8167亿美元[23] - 2024年前九个月资本利得激励费用（转回）为94.2万美元，2023年同期为50.7万美元[23] - 2024年前九个月调整后净投资收入为5.693亿美元，2023年同期为4.8674亿美元[23] - 2024年前九个月每股净投资收入为1.74美元，2023年同期为1.89美元[26] - 2024年前九个月每股资本利得激励费用（转回）为0.03美元，2023年同期为0.02美元[26]