公司基本信息 - 公司于2017年11月2日在中国注册成立[1] - 上市日期为2024年8月20日，H股于联交所上市并开始买卖[2] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[3] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2][3] 公司组织架构 - 执行董事包括吴豫生博士（董事长兼总裁）、蒋鸣昱博士[4] - 非执行董事有李钧博士、顾虹博士、孟晓英博士、何超先生、丁兆博士[4] - 独立非执行董事为张森泉先生、冷瑜婷博士、许文青博士、沈秀华博士[4] - 监事是牛成山博士、梁阿朋博士、尚静女士[4] - 审计委员会主席为张森泉先生，成员有李钧博士、冷瑜婷博士[4] - 薪酬与考核委员会主席是冷瑜婷博士，成员包括吴豫生博士、张森泉先生[4] - 董事会由两名执行董事、五名非执行董事及四名独立非执行董事组成[78] - 审计委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，主席为张森泉先生[84] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年研发成本为137,758千元，行政开支为40,100千元，期内总全面亏损为219,533千元；2023年同期研发成本为119,436千元，行政开支为22,176千元，期内总全面亏损为173,849千元[11] - 2024年上半年其他收入及收益为1128.5万元，较2023年同期的1027.9万元增加100.6万元[55] - 2024年上半年研发成本为1.37758亿元，较2023年同期的1.19436亿元增加15.3%[57] - 2024年上半年行政开支为4010万元，较2023年同期的2217.6万元增加80.8%[59] - 2024年上半年财务成本为543.1万元，较2023年同期的448.3万元增加21.1%[60] - 报告期内亏损由2023年上半年的1.73849亿元增加26.3%至2024年上半年的2.19533亿元[62] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为1.05044亿元，较2023年12月31日的1.8683亿元减少43.8%[63] - 2024年上半年经营活动所用净现金为1.36281亿元，投资活动所用净现金为1.20136亿元，融资活动所得净现金为1.14652亿元[63][64] - 报告期内资本支出总额约为1826.8万元，主要用于购买物业、厂房及设备项目[66] - 2024年6月30日借款为人民币8048万元，2023年12月31日无借款，实际年利率3.6% - 3.9%，未动用银行融资为人民币2000万元[67] - 2024年6月30日物业、厂房及设备合同承担为人民币251.1万元，2023年12月31日为人民币1554万元[68] - 报告期内拟以人民币3490万元对价向独立第三方出售一间附属公司全部股权[71] - 2024年6月30日及2023年12月31日资产负债比率为负值[72] - 截至2024年6月30日有144名雇员，报告期员工成本为人民币3280.9万元[74] - 2024年8月20日上市，全球发售净所得款项约为5.0631亿港元，报告期未动用[81] - 2024年上半年公司除税前亏损219,533千元，2023年为173,849千元[107] - 2024年上半年公司期内亏损219,533千元，2023年为173,849千元[107] - 2024年6月30日本公司普通股股东应占每股亏损基本及摊薄为0.68元，2023年为0.60元[107] - 2024年6月30日非流动总资产为330,956千元，2023年12月31日为339,429千元[108] - 2024年6月30日流动总资产为198,341千元，2023年12月31日为233,709千元[108] - 2024年6月30日流动总负债为1,409,726千元，2023年12月31日为1,300,979千元[108] - 2024年6月30日流动净负债为1,211,385千元，2023年12月31日为1,067,270千元[108] - 2024年6月30日总资产减流动负债为880,429千元，2023年12月31日为727,841千元[108] - 2024年6月30日非流动总负债为162,102千元，较2023年12月31日的152,192千元增长约6.5%[109] - 2024年6月30日净负债为(1,042,531)千元，较2023年12月31日的(880,033)千元亏损扩大约18.5%[109] - 2024年6月30日本公司股本为322,956千元，较2023年12月31日的307,356千元增长约5.1%[109] - 2024年上半年发行新股所得款项为50,000千元[110] - 2024年上半年以股份为基础支付的薪酬为7,035千元[110] - 2024年上半年经营活动所用净现金流量为(136,281)千元，2023年为(103,444)千元[111] - 2024年上半年投资活动（所用）净现金流量为(120,136)千元，2023年为所得24,410千元[111] - 2024年上半年融资活动所得净现金流量为114,652千元，2023年为50,942千元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少(141,765)千元，2023年为(28,092)千元[112] - 截至2024年6月30日，集团录得净负债10.42531亿元人民币并持续产生经营亏损[114] - 2024年8月20日，集团完成首次公开发售，筹得所得款项总额约5.292亿元人民币[114] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收入及收益总计1.1285亿元人民币，2023年同期为1.0279亿元人民币[121] - 截至2024年6月30日止六个月，其他开支及亏损总计7万元人民币，2023年同期为8000元人民币[122] - 截至2024年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为470.2万元人民币，2023年同期为363.5万元人民币[123] - 截至2024年6月30日止六个月，使用权资产折旧为719.6万元人民币，2023年同期为738万元人民币[123] - 截至2024年6月30日止六个月，无形资产摊销为282.9万元人民币，2023年同期为283万元人民币[123] - 截至2024年6月30日止六个月，研发成本为1.07993亿元人民币，2023年同期为8887.3万元人民币[123] - 截至2024年6月30日止六个月，上市开支为1263.2万元人民币，2023年同期无此项开支[123] - 截至2024年6月30日止六个月，员工成本（包括董事酬金）为3280.9万元人民币，2023年同期为2841.5万元人民币[123] - 截至2024年6月30日止六个月财务成本总计5431千元，2023年同期为4483千元[124] - 中国附属公司2024年上半年企业所得税税率为25%，公司作为高新技术企业按15%优惠税率纳税[126] - 2024年和2023年上半年公司均未派付或宣派股息[127] - 2024年上半年母公司普通股股东应占亏损219053千元，每股亏损0.68元；2023年同期亏损173539千元，每股亏损0.60元[128] - 2024年上半年公司购买物业、厂房及设备成本8519000元，出售账面净值4760000元；2023年同期购买38082000元，出售3000元[129] - 2024年6月30日使用权资产期末值84673千元，2023年同期为99902千元[131] - 2024年6月30日租赁负债期末值40238千元，2023年同期为43332千元[132] - 2024年上半年租赁相关损益确认总计8487千元，2023年同期为9269千元[133] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产中理财产品为53264千元，2023年12月31日为6001千元[135] - 2024年6月30日现金及现金等价物为105044千元，2023年12月31日为186830千元[136] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司不同期限资金总计分别为29,575千元和32,167千元[138] - 权益股份赎回负债2023年1月1日为882,534千元，2023年12月31日为1,145,324千元，2024年6月30日为1,192,783千元[146] - 递延收入2024年6月30日为49,179千元，2023年12月31日为48,281千元[148] - 与收入相关的政府补助2024年6月30日期末为3,134千元，2023年12月31日期末为2,982千元[149] - 其他长期应付款项中政府资金2024年6月30日为95,818千元，2023年12月31日为84,408千元[150] - 已发行及缴足股款2024年6月30日为322,956千元（322,955,818股），2023年为307,356千元（307,355,818股）[152] - 2024年1月发行Pre - A轮8,400千股、B轮7,200千股，对应对价分别为20,000,000元、30,000,000元[153] - 截至2023年及2024年6月30日止六个月，以股份为基础支付的薪酬开支为零及7,035,000元[157] - 2024年6月30日物业、厂房及设备合同承担为2511千元，2023年12月31日为15540千元[158] - 2024年上半年向四川汇宇购买产品1062千元，接受服务3236千元，向泰基鸿诺支付租赁费646千元，总计4944千元；2023年总计646千元[160] - 2024年6月30日对四川汇宇贸易应付款项为469千元，2023年12月31日为0 [161] - 2024年上半年主要管理人员薪金、津贴及实物福利688千元，以股份为基础支付的薪酬923千元，总计1611千元；2023年总计962千元[163] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产理财产品为53264千元，2023年12月31日为6001千元[164] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融负债权益股份赎回负债为1192783千元，2023年12月31日为1145324千元[164] - 权益股份赎回负债估值不可观察输入数据中年度单利为10%，输入数据越高，公允价值越高[167] - 2024年6月30日理财产品公允价值计量总计53264千元，权益股份赎回负债公允价值计量总计1192783千元[168] - 2023年12月31日理财产品公允价值计量总计6001千元，权益股份赎回负债公允价值计量总计1145324千元[168] - 期内第1级与第2级之间无公允价值计量转拨，无金融资产及金融负债转入或转出第3级[168] - 上市所得款项总额约为57930万港元（约合人民币52920万元）[169] 股权结构 - 截至2024年6月30日，已发行非上市股份178,249,645股，已发行H股192,586,173股，已发行股份总数370,835,818股[88] - 吴博士持有H股45,937,500股，占有关类别股份的23.85%，占公司股本总额的12.39%；持有非上市股份85,312,500股，占有关类别股份的47.86%，占公司股本总额的23.01%[87] - 顾虹博士持有非上市股份2,887,500股和5,362,500股，分别占有关类别股份的1.50%和3.01%，占公司股本总额的0.78%和1.45%[87] - 何超先生持有H股6,791,629股，占有关类别股份的3.53%，占公司股本总额的1.83%[87] - 丁兆博士持有H股3,664,004股，占有关类别股份的1.90%，占公司股本总额的0.99%；持有非上市股份6,804,580股，占有关类别