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New Providence Acquisition Corp. II(NPABU) - 2022 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股及私募情况 - 2021年11月9日,公司完成2500万股单位的首次公开募股,每股10美元,总收益2.5亿美元;同时向发起人出售800万份私募认股权证,每份1.5美元,收益1200万美元[111] 首次公开募股相关成本及资金存放 - 首次公开募股和私募后,2.55亿美元存入信托账户,首次公开募股相关成本为1456.6172万美元,包括500万美元承销费、875万美元递延承销费和81.6172万美元其他费用[112] 不同时期净收入情况 - 2022年第三季度,公司净收入为74.6857万美元,包括信托账户中可交易证券未实现收益14.0071万美元和利息收入109.3144万美元,抵消运营和组建成本26.9141万美元以及所得税准备金21.7217万美元[114] - 2022年前九个月,公司净收入为28.9012万美元,包括信托账户中可交易证券未实现收益5.7371万美元和利息收入140.6598万美元,抵消运营和组建成本92.3586万美元以及所得税准备金25.1371万美元[115] 不同时期净亏损情况 - 2021年第三季度,公司净亏损为2.2464万美元,由特许经营税、运营和组建成本构成[115] - 2021年1月1日至9月30日,公司净亏损为2.3529万美元,由特许经营税、运营和组建成本构成[116] 2022年前九个月经营活动现金情况 - 2022年前九个月,经营活动使用现金为54.9756万美元,净收入28.9012万美元受信托账户中可交易证券未实现收益5.7371万美元和利息收入140.6598万美元影响,经营资产和负债变动提供62.5201万美元现金[117] 信托账户可交易证券情况 - 截至2022年9月30日,信托账户中可交易证券为2.56456862亿美元(包括约140.6598万美元利息收入),由到期日185天或更短的美国国债组成[119] 信托账户外现金情况 - 截至2022年9月30日,信托账户外现金为53.1769万美元,主要用于识别和评估目标企业等[121] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计875万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[127]