首次公开募股及私募情况 - 2021年11月9日,公司完成2500万股单位的首次公开募股,每股10美元,总收益2.5亿美元;同时向发起人出售800万份私募认股权证,每份1.5美元,收益1200万美元[110] 首次公开募股相关成本及资金存放 - 首次公开募股和私募后,2.55亿美元存入信托账户,公司产生1456.6172万美元的首次公开募股相关成本,包括500万美元承销费、875万美元递延承销费和81.6172万美元其他发行成本[111] 2023年第二季度财务数据 - 2023年第二季度,公司净收入80.8809万美元,包括信托账户有价证券利息收入169.7318万美元,运营和组建成本46.4598万美元,信托账户有价证券未实现损失变动9.8701万美元,所得税拨备32.521万美元[113] 2022年第二季度财务数据 - 2022年第二季度,公司净亏损13.6544万美元,包括运营和组建成本31.0187万美元,信托账户有价证券未实现损失4.1103万美元,所得税拨备3.4154万美元,信托账户有价证券利息收入24.89万美元[114] 2023年上半年财务数据 - 2023年上半年,公司净收入271.9695万美元,包括信托账户有价证券利息收入441.6657万美元,运营和组建成本79.0464万美元,所得税拨备90.6498万美元[115] 2022年上半年财务数据 - 2022年上半年,公司净亏损45.7845万美元,包括运营和组建成本65.4445万美元,信托账户有价证券未实现损失8.27万美元,所得税拨备3.4154万美元,信托账户有价证券利息收入31.3454万美元[116] 信托账户资金情况 - 截至2023年6月30日,信托账户中有价证券为5550.8317万美元(含约177.5992万美元利息收入),自成立至2023年6月30日,公司分别提取2.0547875亿美元用于赎回和200.6285万美元利息用于支付税务义务[119] 信托账户外现金情况 - 截至2023年6月30日,信托账户外现金为19.3938万美元,公司计划用这些资金识别和评估目标企业、进行尽职调查等[121] 公司费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付最多2万美元,用于投资专业人士服务;首席财务官詹姆斯·布拉德利每月由发起人的关联方支付1.25万美元,部分费用从支付给发起人的费用中报销[125] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计875万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[126]
New Providence Acquisition Corp. II(NPABU) - 2023 Q2 - Quarterly Report