财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司非控制/非关联方投资公允价值为5339.8164万美元，2023年12月31日为5412万美元[6] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为3400.3851万美元，2023年12月31日为3261.1635万美元[6] - 2024年6月30日，公司总负债为581.8654万美元，2023年12月31日为302.3653万美元[6] - 2024年6月30日，公司总净资产为8425.8073万美元，2023年12月31日为8555.2618万美元[6] - 2024年6月30日，公司每股净资产价值为13.56美元，2023年12月31日为13.77美元[6] - 截至2024年6月30日，公司递延发行成本为76.1867万美元，2023年12月31日为0[6] - 2024年6月30日，公司应付交易费用为250.6784万美元和183.9756万美元，2023年12月31日为71.1264万美元和151.1253万美元[6] - 2024年6月30日，公司应付发行成本为67.6791万美元，2023年12月31日为0[6] - 2024年6月30日，公司可分配收益（累计亏损）为 - 83.486万美元，2023年12月31日为44.9266万美元[6] - 公司普通股面值0.01美元，授权股数1亿股，2024年6月30日和2023年12月31日发行及流通股数分别为621.4964万股和621.4941万股[6] - 截至2024年6月30日的三个月，公司利息收入为279.0333万美元，去年同期为276.2449万美元；费用收入为29.1万美元，去年同期为13.125万美元；总投资收入为308.1333万美元，去年同期为289.3699万美元[7] - 截至2024年6月30日的六个月，公司利息收入为551.683万美元，去年同期为522.0288万美元；费用收入为32.475万美元，去年同期为13.125万美元；总投资收入为584.158万美元，去年同期为535.1538万美元[7] - 截至2024年6月30日的三个月，公司总费用为155.57万美元，去年同期为99.4287万美元；截至2024年6月30日的六个月，总费用为439.5756万美元，去年同期为208.1403万美元[7] - 截至2024年6月30日的三个月，公司净投资收入为152.5633万美元，去年同期为189.9412万美元；截至2024年6月30日的六个月，净投资收入为144.5824万美元，去年同期为327.0135万美元[7] - 截至2024年6月30日的三个月，公司净实现和未实现收益（损失）为 - 23.2772万美元，去年同期为 - 68.8008万美元；截至2024年6月30日的六个月，净实现和未实现收益为36.6848万美元，去年同期为29.8349万美元[7] - 截至2024年6月30日的三个月，公司运营导致的净资产净增加为129.2861万美元，去年同期为121.1404万美元；截至2024年6月30日的六个月，运营导致的净资产净增加为181.2672万美元，去年同期为356.8484万美元[7] - 截至2024年6月30日，公司每股基本和摊薄净投资收入为0.25美元，去年同期为0.31美元；截至2024年6月30日的六个月，每股基本和摊薄净投资收入为0.23美元，去年同期为0.53美元[7] - 截至2024年6月30日，公司运营导致的每股基本和摊薄净资产净增加为0.21美元，去年同期为0.19美元；截至2024年6月30日的六个月，运营导致的每股基本和摊薄净资产净增加为0.29美元，去年同期为0.57美元[7] - 2024年3月31日至6月30日，公司普通股股数从6214949股增加到6214964股，净资产从84518767美元减少到84258073美元[8] - 2023年3月31日至6月30日，公司普通股股数不变为6214672股，净资产从88832809美元增加到90044213美元[8] - 2023年12月31日公司总股本6214941股，总净资产85552618美元[9] - 2024年上半年运营导致净资产净增加1812672美元，资本交易导致净资产净增加257美元，总净资产减少1294545美元[9] - 2024年6月30日公司总股本6214964股，总净资产84258073美元[9] - 2022年12月31日公司总股本6214672股，总净资产86475729美元[9] - 2023年上半年运营导致净资产净增加3568484美元，总净资产增加3568484美元[9] - 2023年6月30日公司总股本6214672股，总净资产90044213美元[9] - 2024年上半年经营活动净现金流入4584511美元，融资活动净现金流出3192295美元，现金及现金等价物净增加1392216美元[11] - 2024年6月30日现金及现金等价物期末余额为34003851美元[11] - 2023年上半年经营活动净现金流出2229660美元，现金及现金等价物净减少2229660美元[11] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为32895660美元[11] - 2024年3月和6月，公司利息收入（不包括折扣增值和溢价摊销）分别为2582583美元和5167651美元，2023年同期分别为2601710美元和4918730美元[24] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，应收利息分别为1638987美元和1755360美元[24] - 2024年3月和6月，公司未赚取利息收入为62189美元[24] - 2024年3月和6月，公司费用收入分别为291000美元和324750美元，2023年同期分别为131250美元和131250美元[25] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，多缴消费税分别为19913美元和0美元，应计消费税分别为0美元和10655美元[26] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，递延发行成本分别为761867美元和0美元，发行成本应付分别为676791美元和0美元[29] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贷款组合收购累计交易费用分别为3350333美元和711264美元[29] - 2024年3月和6月，公司贷款组合收购交易费用分别为533019美元和2639069美元，2023年同期无此类费用[29] - 截至2024年6月30日，82.5%的债务投资（基于摊销成本）按浮动利率支付利息，17.5%按固定利率支付；截至2023年12月31日，该比例分别为84.9%和15.1%[31] - 截至2024年6月30日，公司投资摊销成本总计5238.2633万美元，公允价值总计5339.8164万美元；截至2023年12月31日，摊销成本总计5347.1317万美元，公允价值总计5412万美元[36][37][39] - 2024年6月30日，按地理位置划分，西部摊销成本2511.7324万美元，占比47.9%；中西部2320.2468万美元，占比44.3%；东北部406.2841万美元，占比7.8% [36] - 2023年12月31日，按地理位置划分，西部摊销成本2491.0798万美元，占比46.5%；中西部2457.1197万美元，占比46.0%；东北部398.9322万美元，占比7.5% [36] - 2024年6月30日，按投资类型划分，优先有担保第一留置权定期贷款摊销成本4342.388万美元，占比82.9%，公允价值4435.0164万美元，占比83.0%；优先有担保票据摊销成本821.5927万美元，占比15.7%，公允价值826.7万美元，占比15.5%；股权摊销成本74.2826万美元，占比1.4%，公允价值78.1万美元，占比1.5% [37] - 2023年12月31日，按投资类型划分，优先有担保第一留置权定期贷款摊销成本4537.2626万美元，占比84.9%，公允价值4600.6万美元，占比85.0%；优先有担保票据摊销成本809.8691万美元，占比15.1%，公允价值811.4万美元，占比15.0% [39] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，公司三级投资组合投资公允价值分别为5.34亿美元和5.77亿美元，2024年上半年净变化为36.68万美元，2023年上半年为50.91万美元[45] - 2024年3个月和6个月管理费用分别为24.63万美元和49.25万美元，2023年分别为25.75万美元和49.59万美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，应付管理费用分别为24.63万美元和25.71万美元[46] - 2024年3个月和6个月基于收入的激励费用均为32.85万美元，2023年分别为44.27万美元和64.65万美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，应付基于收入的激励费用分别为183.98万美元和151.13万美元[46] - 2024年3个月和6个月资本收益激励费用分别为 - 4.66万美元和7.34万美元，2023年分别为 - 13.76万美元和0.5万美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，应付资本收益激励费用分别为16.10万美元和8.76万美元[46] - 截至2024年6月30日，公司有175万美元未履行的投资承诺，2023年12月31日无此类承诺[47] - 截至2024年6月30日，公司授权发行1亿股面值0.01美元的普通股[49] - 2024年上半年公司宣布并支付两次季度分红，2023年上半年无分红[49] - 2024年3月28日和6月28日每股股息均为0.25美元，对应股息支付额分别为1,553,736美元和1,553,738美元[50] - 2024年3月8日和5月9日两次季度股息宣告对应的股份数分别为8股和15股[51] - 2024年3 - 6月和2023年3 - 6月运营产生的净资产净增加分别为1,292,861美元和1,211,404美元；2024年1 - 6月和2023年1 - 6月分别为1,812,672美元和3,568,484美元[52] - 截至2024年3月31日，公司有210,767美元的资本损失结转，均为短期[53] - 2024年税年（4月1日 - 3月31日）公司从可分配收益重新分类10,676美元至额外实收资本；2023年税年重新分类121,099美元[53] - 2024年4 - 6月和2023年4月1日 - 2024年3月31日普通收入和长期资本利得分红分别为1,553,738美元和9,819,273美元[55] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，未分配普通收入分别为1,782,017美元和3,418,714美元[56] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，投资净未实现增值（贬值）分别为1,248,303美元和713,009美元[56] - 截至2024年6月30日，投资和现金等价物的税基成本为86,386,485美元，未实现增值1,109,618美元，未实现贬值94,087美元，净未实现增值1,015,531美元[57] - 2024年上半年公司根据股息再投资计划发行了普通股，2023年上半年未发行[50] - 截至2024年6月30日六个月，每股净资产期末值为13.56美元，2023年同期为14.49美元；期末净资产为84,258,073美元，2023年同期为90,044,213美元；期末流通股数为6,214,964股，2023年同期为6,214,672股[59] - 基于市值的总回报率为46.73%，2023年同期为 - 16.53%；基于净资产的总回报率为3.17%，2023年同期为4.17%[59] - 费用与平均净资产比率为